国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1428

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.37亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
债券型名次	4406	2502	2661	1484	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.21	8.07	-	14.87
债券型名次	3294	3575	3009	3789	3589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	0.36	0.34	0.94	1.48
4405	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
4406	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
4407	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31
4408	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
2501	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
2502	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
2503	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
2504	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	0.36	0.34	0.94	1.48
2660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
2661	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
2662	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
2663	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1483	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96
1484	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
1485	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1486	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
2313	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
2314	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
2315	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2316	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.52	25.75
3293	国泰君安1年定开债券发起式	1.95	2.90	7.00	-	14.83
3294	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3295	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
3296	华安纯债债券A	1.95	4.62	8.78	15.89	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
3574	国泰惠信三年定期开放债券	1.69	4.21	6.69	12.34	18.48
3575	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3576	红土创新增强收益债券C	0.90	4.21	11.02	20.27	51.60
3577	华安安业债券C	2.29	4.21	7.68	15.97	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	创金合信中债1-3年国开债A	1.89	4.68	8.07	14.00	21.20
3008	东方红稳添利纯债E	2.31	4.79	8.07	-	9.77
3009	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3010	海富通利率债债券C	1.72	3.98	8.07	14.75	15.26
3011	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.26	5.46	8.07	16.90	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
3788	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
3789	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3790	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
3791	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华安乾煜债券发起式C	0.15	13.66	12.41	-	14.88
3588	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.19	4.28	7.91	-	14.88
3589	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3590	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.29	14.86
3591	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	75750.43	10.18%
25国开03	750.00	74934.29	10.07%
22国开03	590.00	60057.31	8.07%
25国开20	500.00	51110.93	6.87%
25国开08	510.00	51125.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783283.62	105.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0317	1.0322	1.0325	1.0326	1.0323
累计净值(元)	1.1427	1.1432	1.1435	1.1436	1.1433

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