国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1474

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.37亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
债券型名次	1622	1615	1932	1792	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
债券型名次	2379	3627	2740	1783	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1621	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1622	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1623	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1624	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1614	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1615	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1616	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1617	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
1931	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
1932	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1933	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
1934	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1791	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
1792	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1793	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1794	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28
1969	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1970	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1971	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
1972	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
2378	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
2379	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
2380	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
2381	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
3626	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
3627	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
3628	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3629	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
2739	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
2740	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
2741	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2742	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1782	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
1783	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
1784	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
1785	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
3507	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
3508	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
3509	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
3510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	75750.43	10.18%
25国开03	750.00	74934.29	10.07%
22国开03	590.00	60057.31	8.07%
25国开20	500.00	51110.93	6.87%
25国开08	510.00	51125.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783283.62	105.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0365	1.0358	1.0357	1.0351	1.0348
累计净值(元)	1.1475	1.1468	1.1467	1.1461	1.1458

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