国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0268 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：74.14亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
债券型名次	3326	3635	4961	5081	4090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
债券型名次	5232	3452	3052	3590	3709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
3325	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
3326	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
3327	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3328	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
3634	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
3635	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
3636	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
3637	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
4960	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4961	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
4962	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
4963	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
5080	富国全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.88	-1.49	-0.08	-0.58
5081	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
5082	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.98	-1.23	-0.08	-0.74
5083	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
4089	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
4090	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
4091	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
4092	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.72	26.24
5231	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
5232	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
5233	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.60	26.39
5234	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.28	7.26	11.27	17.41	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
3451	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	14.82	16.55
3452	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3453	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.28	22.24
3454	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62
3051	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08
3052	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3053	鹏华丰瑞债券	0.75	4.16	8.76	15.02	35.74
3054	博时富宁纯债债券	2.97	5.87	8.75	16.56	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18
3589	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
3590	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3591	东海鑫享66个月定开	3.66	7.31	11.02	-	16.95
3592	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.32	13.00
3708	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3709	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3710	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3711	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.66	12.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76646.10	10.34%
21国开03	510.00	52559.83	7.09%
23国开03	450.00	47180.34	6.36%
24国开03	450.00	46715.55	6.30%
25国开03	450.00	44749.17	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734754.01	99.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
06-07国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0268	1.0268	1.0266	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.1258	1.1258	1.1256	1.1258	1.1257

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