国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：宋璐

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.37亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
债券型名次	928	1432	1208	1677	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.58	8.32	-	14.60
债券型名次	4730	3213	2942	3774	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
927	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
928	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
929	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
930	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1431	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
1432	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1433	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00
1434	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
1207	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
1208	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1209	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
1210	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1676	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1677	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1678	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1679	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
2217	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2218	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
2219	海富通纯债债券C	-0.25	-0.25	-0.30	1.02	1.57
2220	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4729	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
4730	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
4731	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
4732	南方升元中短期利率债A	0.92	4.11	7.31	14.40	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
3212	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74
3213	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3214	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
3215	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	大成月添利债券A	3.29	5.55	8.32	11.84	13.36
2941	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
2942	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
2943	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2944	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	7.66	14.21	-	21.06
3773	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
3774	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3775	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
3776	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	红塔红土瑞景纯债A	-0.51	2.30	8.04	14.18	14.61
3590	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61
3591	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3592	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
3593	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.55	6.39	11.48	14.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	77128.11	10.37%
25国开03	750.00	74269.32	9.98%
25国开20	700.00	70206.95	9.44%
22国开03	590.00	59815.01	8.04%
25国开08	510.00	51424.32	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	795041.24	106.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0290	1.0290	1.0285	1.0286	1.0284
累计净值(元)	1.1400	1.1400	1.1395	1.1396	1.1394

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。