国投瑞银顺景一年定开债(010758)_财务情况

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17562.23	2349.09	11871.59	7674.44	25215.75
本期利润(万元)	-2510.47	-7062.82	1985.06	-6029.78	45250.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.32	0.00	0.25	0.00	5.49
期末可供分配利润(万元)	17632.98	0.00	30660.96	0.00	30106.00
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	741406.54	741732.03	795905.71	791663.07	805237.26
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.05	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	-0.28	0.00	0.26	0.00	5.67
累计净值增长率(%)	12.82	0.00	13.44	0.00	13.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	242.46	212.15	451.54	3552.93	215.57
交易性金融资产(万元)	786448.86	1000307.64	1078751.75	1126962.41	1195946.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	786448.86	1000307.64	1078751.75	1126962.41	1195946.53
应付管理人报酬(万元)	189.17	196.63	203.13	206.09	208.31
应付托管费(万元)	63.06	65.54	67.71	68.70	69.44
资产总计(万元)	786691.84	1000519.79	1079203.28	1130515.34	1196162.10
负债合计(万元)	45285.30	204614.07	273966.02	291614.41	374010.22
所有者权益合计(万元)	741406.54	795905.71	805237.26	838900.93	822151.88
未分配利润(万元)	18211.82	41463.90	50795.46	36477.51	19776.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	115.93	3.87	16.01	12.19	13.70
投资收益(万元)	22830.34	15194.57	34306.48	19753.60	32212.84
公允价值变动收益(万元)	-20072.70	-9886.53	20034.71	5919.88	1785.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	2873.56	5311.91	54357.21	25685.67	34012.20
管理人报酬(万元)	2349.06	1189.84	2471.09	1241.53	2451.59
托管费(万元)	783.02	396.61	823.70	413.84	817.20
其它费用(万元)	23.22	11.53	23.22	14.29	26.85
费用合计(万元)	5384.03	3326.85	9106.75	4974.95	9928.48
利润总额(万元)	-2510.47	1985.06	45250.46	20710.72	24083.72
净利润(万元)	-2510.47	1985.06	45250.46	20710.72	24083.72

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