财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4800.58 |
793.19 |
17562.23 |
2349.09 |
11871.59 |
| 本期利润(万元) |
11678.59 |
4742.68 |
-2510.47 |
-7062.82 |
1985.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13755.23 |
0.00 |
17632.98 |
0.00 |
30660.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
744406.81 |
743979.64 |
741406.54 |
741732.03 |
795905.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
14.60 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
13.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.95 |
242.46 |
212.15 |
451.54 |
3552.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
838514.05 |
786448.86 |
1000307.64 |
1078751.75 |
1126962.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
838514.05 |
786448.86 |
1000307.64 |
1078751.75 |
1126962.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.30 |
189.17 |
196.63 |
203.13 |
206.09 |
| 应付托管费(万元) |
61.43 |
63.06 |
65.54 |
67.71 |
68.70 |
| 资产总计(万元) |
838779.00 |
786691.84 |
1000519.79 |
1079203.28 |
1130515.34 |
| 负债合计(万元) |
94372.20 |
45285.30 |
204614.07 |
273966.02 |
291614.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
744406.81 |
741406.54 |
795905.71 |
805237.26 |
838900.93 |
| 未分配利润(万元) |
21212.07 |
18211.82 |
41463.90 |
50795.46 |
36477.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
115.93 |
3.87 |
16.01 |
12.19 |
| 投资收益(万元) |
6772.88 |
22830.34 |
15194.57 |
34306.48 |
19753.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6878.01 |
-20072.70 |
-9886.53 |
20034.71 |
5919.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13659.48 |
2873.56 |
5311.91 |
54357.21 |
25685.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1108.51 |
2349.06 |
1189.84 |
2471.09 |
1241.53 |
| 托管费(万元) |
369.50 |
783.02 |
396.61 |
823.70 |
413.84 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
1980.88 |
5384.03 |
3326.85 |
9106.75 |
4974.95 |
| 利润总额(万元) |
11678.59 |
-2510.47 |
1985.06 |
45250.46 |
20710.72 |
| 净利润(万元) |
11678.59 |
-2510.47 |
1985.06 |
45250.46 |
20710.72 |
