资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37101.70 97.33%
银行存款和结算备付金 571.84 1.50%
其他资产 444.32 1.17%
资产总值:38117.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2115.49 5.63%
23工行二级资本债02A 20.00 2100.00 5.59%
25国债13 20.00 2019.02 5.37%
25昆明交通CP002 15.00 1536.38 4.09%
23国债26 10.12 1093.65 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17626.40 46.89%
国家债券 3425.02 9.11%
可转债 3171.89 8.44%
企业债 2160.01 5.75%
央行票据 0.00 0.00%