资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41596.81 97.36%
银行存款和结算备付金 700.21 1.64%
其他资产 427.86 1.00%
资产总值:42724.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 20.00 2114.25 4.99%
24国开10 20.00 2100.41 4.96%
25国债13 20.00 2025.25 4.78%
23国债26 10.12 1093.57 2.58%
24泰康人寿永续债01 10.00 1043.42 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22736.25 53.66%
国家债券 3436.38 8.11%
可转债 3418.36 8.07%
企业债 920.11 2.17%
央行票据 0.00 0.00%