资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45741.54 97.27%
银行存款和结算备付金 442.65 0.94%
其他资产 843.28 1.79%
资产总值:47027.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 23.00 2302.73 5.27%
24国开10 20.00 2115.26 4.84%
23工行二级资本债02A 20.00 2063.51 4.72%
26国开10 20.00 2007.35 4.59%
23国债26 10.12 1104.93 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27628.59 63.23%
可转债 4115.62 9.42%
国家债券 3732.38 8.54%
企业债 1424.71 3.26%
央行票据 0.00 0.00%