资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34502.87 97.46%
银行存款和结算备付金 460.70 1.30%
其他资产 439.18 1.24%
资产总值:35402.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2084.90 6.73%
23工行二级资本债02A 20.00 2080.89 6.72%
25国债13 15.00 1509.05 4.87%
23国债26 10.12 1080.31 3.49%
21民生银行永续债01 10.00 1037.63 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17439.35 56.29%
可转债 3824.81 12.35%
企业债 3175.28 10.25%
国家债券 2907.34 9.38%
央行票据 0.00 0.00%