财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.90 |
110.22 |
314.09 |
70.12 |
187.39 |
| 本期利润(万元) |
169.22 |
24.44 |
174.54 |
45.80 |
70.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
622.81 |
0.00 |
240.83 |
0.00 |
129.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17722.39 |
13730.09 |
4597.85 |
5833.10 |
4382.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
13.72 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
9.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
687.81 |
390.43 |
497.96 |
288.44 |
237.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
41596.81 |
34502.87 |
28608.22 |
43164.51 |
54633.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41596.81 |
34502.87 |
28608.22 |
43164.51 |
54633.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.51 |
16.30 |
13.23 |
18.98 |
22.86 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
5.43 |
4.41 |
6.33 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
42724.88 |
35402.76 |
29346.17 |
44370.47 |
56155.83 |
| 负债合计(万元) |
356.92 |
4423.83 |
2492.19 |
6358.92 |
9681.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
42367.97 |
30978.93 |
26853.99 |
38011.54 |
46474.58 |
| 未分配利润(万元) |
2335.70 |
1988.74 |
1255.74 |
2350.89 |
1970.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
3.10 |
1.87 |
13.51 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
900.90 |
1722.38 |
899.62 |
1872.55 |
835.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.23 |
-450.89 |
-327.86 |
354.10 |
335.08 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
3.46 |
0.10 |
0.22 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
879.96 |
1278.06 |
573.72 |
2240.39 |
1176.36 |
| 管理人报酬(万元) |
114.68 |
179.31 |
91.76 |
254.88 |
131.85 |
| 托管费(万元) |
38.23 |
59.77 |
30.59 |
84.96 |
43.95 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
18.95 |
10.25 |
20.48 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
209.56 |
387.84 |
211.44 |
570.05 |
296.53 |
| 利润总额(万元) |
670.40 |
890.23 |
362.28 |
1670.33 |
879.83 |
| 净利润(万元) |
670.40 |
890.23 |
362.28 |
1670.33 |
879.83 |
