国投瑞银稳定增利债券A(017691)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券A017691UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND A

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最新净值：1.0561 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1491

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王侃

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.77亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银稳定增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
债券型名次	5136	4707	4607	3137	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	8.28	10.05	-	13.73
债券型名次	758	954	1790	5205	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
5135	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5136	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
5137	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87
5138	华安稳定收益债券A	-0.08	-0.93	-1.07	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	德邦景颐债券C	0.41	-0.09	-3.14	0.73	-1.26
4706	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.03	-0.09	-1.32	2.01	2.91
4707	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
4708	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.09	-0.17	1.27	1.58
4709	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-0.09	-0.48	4.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33
4606	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.03	3.29	2.16
4607	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
4608	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4609	嘉实稳盛债券	0.03	-0.21	-0.03	-0.05	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.04	-0.20	0.44	1.19	1.33
3136	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.16	1.19	1.87
3137	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
3138	华商瑞丰短债债券A	0.09	0.22	0.75	1.19	1.60
3139	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.28	1.19	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11
2112	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
2113	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
2114	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
2115	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.14	0.48	1.45	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
757	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
758	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
759	嘉合磐辉纯债C	3.63	5.57	8.37	-	9.42
760	景顺长城景盈双利债券C	3.63	17.28	17.08	21.87	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	景顺长城景泰纯利债券C	2.76	8.29	11.31	-	14.62
953	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.41	24.79
954	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
955	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
956	富荣富乾债券C	5.02	8.27	1.27	-7.85	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	东方稳健回报债券A	2.17	4.08	10.05	18.57	72.42
1789	东方稳健回报债券C	2.22	4.08	10.05	18.56	22.57
1790	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
1791	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
1792	江信聚福	4.84	3.95	10.05	21.01	87.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5204	银华顺璟6个月定期开放债券	2.47	3.99	7.51	-	9.37
5205	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
5206	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
5207	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	大成景盈债券C	2.30	4.26	7.36	13.22	13.76
3848	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.43	4.82	9.66	-	13.74
3849	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
3850	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
3851	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.58	6.67	13.58	13.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	4.99%
24国开10	20.00	2100.41	4.96%
25国债13	20.00	2025.25	4.78%
23国债26	10.12	1093.57	2.58%
24泰康人寿永续债01	10.00	1043.42	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22736.25	53.66%
企业债	920.11	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0565	1.0568	1.0569	1.0563	1.0563
累计净值(元)	1.1495	1.1498	1.1499	1.1493	1.1493

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