资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40392.04 98.56%
银行存款和结算备付金 76.11 0.19%
其他资产 516.04 1.26%
资产总值:40984.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26萧山机场SCP001 20.00 2018.20 5.19%
26进出01 11.00 1109.43 2.85%
26国开06 11.00 1103.35 2.84%
26交通银行CD151 11.00 1086.20 2.79%
21国信13 10.00 1026.26 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3072.49 7.90%
金融债券 2212.78 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%