资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32423.61 99.52%
银行存款和结算备付金 26.50 0.08%
其他资产 130.20 0.40%
资产总值:32580.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2016.14 6.47%
25常城建SCP004 20.00 2012.24 6.46%
25农发31 20.00 2009.40 6.45%
25物产中大SCP008 20.00 2010.83 6.45%
25中交一公SCP012(科创债) 20.00 2005.99 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7152.71 22.95%
金融债券 4025.54 12.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%