国联安鸿利短债债券A(016940)_财务情况

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	96.69	58.19	705.55	174.16	421.97
本期利润(万元)	96.51	54.23	548.04	149.17	282.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.68	0.00	1.13	0.00	0.47
期末可供分配利润(万元)	803.88	0.00	1089.08	0.00	1987.53
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	13380.76	14131.04	20318.63	31102.27	42885.68
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.69	0.00	1.43	0.00	0.69
累计净值增长率(%)	7.06	0.00	6.33	0.00	5.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	127.98	26.50	167.53	92.11	55.86
交易性金融资产(万元)	36256.28	32423.61	62121.81	84950.51	45389.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	36256.28	32423.61	62121.81	84950.51	45389.98
应付管理人报酬(万元)	7.83	9.81	14.75	16.86	10.43
应付托管费(万元)	1.30	1.64	2.46	2.81	1.74
资产总计(万元)	38850.74	32580.30	62537.73	88964.46	46092.31
负债合计(万元)	393.48	1415.14	4347.51	13056.15	5932.46
所有者权益合计(万元)	38457.25	31165.16	58190.22	75908.31	40159.85
未分配利润(万元)	2416.33	1812.36	3008.51	3413.97	1326.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.16	10.28	3.99	0.75	120.79
投资收益(万元)	1197.02	737.90	1996.58	1253.23	1147.59
公允价值变动收益(万元)	-196.90	-176.22	136.88	24.54	69.24
其它收入(万元)	23.97	17.65	48.92	44.80	0.07
收入合计(万元)	1045.24	589.61	2186.37	1323.32	1337.69
管理人报酬(万元)	192.78	120.31	189.39	110.45	112.44
托管费(万元)	32.13	20.05	31.56	18.41	18.74
其它费用(万元)	21.22	11.78	23.72	12.30	20.59
费用合计(万元)	337.13	221.86	445.30	264.22	296.47
利润总额(万元)	708.11	367.75	1741.07	1059.10	1041.22
净利润(万元)	708.11	367.75	1741.07	1059.10	1041.22

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