国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0740

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.34亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
债券型名次	4028	3404	3725	4531	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.39	6.76	-	7.40
债券型名次	4623	4516	4269	5037	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	国富恒利债券(LOF)C	0.02	0.09	0.33	1.05	1.50
4027	国金惠鑫短债C	0.02	0.09	0.24	0.56	0.85
4028	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4029	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.58	0.89
4030	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.39	0.89	1.36
3403	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3404	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
3405	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
3406	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.49	1.25	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
3724	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.35	1.01	1.57
3725	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
3726	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16
3727	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4530	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.11	-0.60	0.67	1.13
4531	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4532	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
4533	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.12	0.15	0.67	0.67	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4448	工银增强收益债券B	-0.01	0.04	0.14	1.15	1.01
4449	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4450	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.68	1.01
4451	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.06	0.23	0.63	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中银产业债债券C	1.43	17.11	14.87	16.26	28.66
4622	财通资管双盈债券发起式C	1.42	8.81	5.18	-	9.07
4623	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
4624	恒越短债债券A	1.42	3.52	6.42	12.21	13.00
4625	汇添富丰利短债D	1.42	2.69	5.50	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.39	5.51	10.57	12.99
4515	方正富邦鸿远债券A	1.77	3.39	10.49	-	12.10
4516	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
4517	国联安增鑫纯债A	1.80	3.39	5.85	10.99	20.35
4518	华安添鑫中短债A	1.74	3.39	6.21	12.16	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
4268	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
4269	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
4270	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.58	6.76	-	11.25
4271	尚正臻利债券C	3.49	4.23	6.76	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	3.52	7.12	-	9.81
5036	景顺长城睿丰短债债券C	1.28	3.09	6.46	-	8.93
5037	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
5038	国联安鸿利短债债券C	1.25	3.05	6.23	-	6.82
5039	国泰利安中短债债券A	1.48	3.31	6.07	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	中信建投景信债券C	1.26	2.43	5.67	-	7.43
5078	易方达裕浙3个月定开债券	1.92	2.83	7.08	-	7.42
5079	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
5080	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
5081	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5105.61	13.28%
25国开11	30.00	3038.60	7.90%
26萧山机场SCP001	20.00	2010.75	5.23%
21国信04	10.00	1029.34	2.68%
21中证10	10.00	1028.73	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9149.47	23.79%
企业债	3906.55	10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0740	1.0739	1.0738	1.0737	1.0736
累计净值(元)	1.0740	1.0739	1.0738	1.0737	1.0736

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