国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.053 0.000(0.01%)

累计净值：1.053

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：4.91亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
债券型名次	4573	4849	1929	4587	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	0.00	0.00	-	5.31
债券型名次	4215	5192	4544	4925	5021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	国联安短债债券C	0.07	0.14	0.33	0.90	0.39
4572	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.25	-0.18	2.34	0.07
4573	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
4574	国融添益增强债券C	0.07	0.16	0.20	1.79	0.34
4575	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国联安短债债券A	0.07	0.15	0.36	0.98	0.44
4848	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.15	0.25	1.02	0.23
4849	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
4850	国泰利安中短债债券C	0.06	0.15	0.44	0.92	0.55
4851	国泰利享中短债债券C	0.06	0.15	0.44	0.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	工银瑞福纯债债券A	0.20	0.28	0.40	1.94	0.52
1928	广发恒悦债券C	0.68	1.47	0.40	0.11	0.80
1929	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
1930	国融稳泰纯债债券A	0.12	0.26	0.40	2.37	0.68
1931	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.14	0.27	0.40	2.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.11	1.05	1.05	1.05
4586	广发景明中短债C	0.14	0.18	0.39	1.05	0.47
4587	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
4588	国泰利享中短债债券A	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
4589	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.06	0.17	0.50	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	广发央企80债券指数A	0.20	0.25	0.45	1.50	0.46
3045	广发资管昭利中短债B	0.12	0.19	0.27	1.38	0.46
3046	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
3047	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.16	0.39	0.73	0.46
3048	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.38	1.81	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	富国国有企业债债券A/B	2.26	5.56	8.14	14.90	60.56
4214	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	2.26	0.00	-	1.75
4215	国联安鸿利短债债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.31
4216	华润元大润丰纯债债券A	2.26	5.61	0.00	-	7.05
4217	华润元大润丰纯债债券D	2.26	5.61	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	国金中债1-5年政策性金融债C	4.02	0.00	0.00	-	7.30
5191	国联安恒瑞3个月定开债券	2.52	0.00	0.00	-	4.23
5192	国联安鸿利短债债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.31
5193	国联安鸿利短债债券C	2.08	0.00	0.00	-	4.97
5194	国寿安保安泰三个月定开债券	3.46	0.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	国联安恒瑞3个月定开债券	2.52	0.00	0.00	-	4.23
4543	国联安恒盛3个月定开债券	4.15	7.30	0.00	-	7.84
4544	国联安鸿利短债债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.31
4545	国联安鸿利短债债券C	2.08	0.00	0.00	-	4.97
4546	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.61	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	景顺长城睿丰短债债券A	2.35	6.07	0.00	-	7.59
4924	景顺长城睿丰短债债券C	2.15	5.64	0.00	-	7.05
4925	国联安鸿利短债债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.31
4926	国联安鸿利短债债券C	2.08	0.00	0.00	-	4.97
4927	国泰利安中短债债券A	1.97	5.03	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	恒生前海恒润纯债A	3.63	0.00	0.00	-	5.33
5020	华夏卓享债券A	3.30	5.94	9.26	-	5.33
5021	国联安鸿利短债债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.31
5022	格林泓远纯债C	3.36	7.58	9.13	-	5.29
5023	工银双盈债券A	2.11	2.93	5.33	-	5.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24泉州发展CP001	50.00	5034.12	7.76%
22宁夏国资MTN001	40.00	4066.78	6.27%
22国开07	30.00	3047.16	4.70%
24杭金投SCP011	30.00	3020.30	4.66%
25中文天地SCP001	30.00	3007.68	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.22	6.25%
企业债	2568.35	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052
累计净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052

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