国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0645

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：2.03亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
债券型名次	2614	4724	3336	3033	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.24	0.00	-	6.45
债券型名次	2822	4404	5165	4991	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
2613	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2614	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
2615	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
2616	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4723	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
4724	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
4725	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
4726	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3335	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
3336	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
3337	国联安中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.17
3338	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36
3032	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3033	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
3034	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12
3035	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4839	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
4840	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
4841	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
4842	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12
2821	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
2822	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
2823	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17
2824	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88
4403	东海祥苏短债E	1.65	4.24	8.50	-	11.22
4404	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
4405	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.78	26.56
4406	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.59	4.24	6.92	13.35	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
5164	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
5165	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
5166	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.98
5167	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
4990	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
4991	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
4992	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.98
4993	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	格林泓裕一年定开债C	1.91	1.92	3.52	5.51	6.46
5089	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5090	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
5091	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5092	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	6.47%
25常城建SCP004	20.00	2012.24	6.46%
25农发31	20.00	2009.40	6.45%
25物产中大SCP008	20.00	2010.83	6.45%
25中交一公SCP012(科创债)	20.00	2005.99	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7152.71	22.95%
金融债券	4025.54	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0645	1.0644	1.0644	1.0644	1.0643
累计净值(元)	1.0645	1.0644	1.0644	1.0644	1.0643

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