国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：3.11亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
债券型名次	3012	3996	4107	1820	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.49	0.00	-	6.35
债券型名次	2567	4252	5145	4962	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.40	0.02
3011	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.44	0.02
3012	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
3013	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.64	0.02
3014	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	广发景泰债券A	-0.02	0.13	0.47	-0.13	-0.02
3995	广发中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.13	0.39	-0.34	-0.03
3996	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
3997	国融稳益债券A	-0.01	0.13	0.44	0.25	-0.01
3998	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02
4106	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4107	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
4108	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
4109	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.69	0.72	0.03
1819	德邦景颐债券A	0.10	0.26	0.50	0.72	0.10
1820	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
1821	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
1822	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.40	0.02
3375	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.44	0.02
3376	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
3377	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.64	0.02
3378	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
2566	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2567	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
2568	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2569	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东兴兴利债券A	1.22	4.49	9.02	18.32	31.95
4251	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.49	8.95	-	11.44
4252	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
4253	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4254	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	国联安恒瑞3个月定开债券	0.56	3.75	0.00	-	4.61
5144	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
5145	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
5146	国联安鸿利短债债券C	1.22	4.14	0.00	-	5.90
5147	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	6.32	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	景顺长城睿丰短债债券A	1.50	4.94	8.38	-	8.64
4961	景顺长城睿丰短债债券C	1.29	4.50	7.71	-	7.94
4962	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
4963	国联安鸿利短债债券C	1.22	4.14	0.00	-	5.90
4964	国泰利安中短债债券A	1.62	4.14	7.54	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	创金合信尊享纯债债券C	-0.65	4.54	0.00	-	6.36
5071	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.89	3.49	-	6.36
5072	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
5073	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
5074	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2053.33	4.99%
25国航SCP003	20.00	2015.09	4.90%
25农发21	20.00	2008.03	4.88%
25物产中大SCP008	20.00	2001.81	4.87%
25常城建SCP004	20.00	2003.18	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5094.64	12.39%
金融债券	4968.46	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0631	1.0630	1.0629
累计净值(元)	1.0633	1.0632	1.0631	1.0630	1.0629

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