国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0751

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.34亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
债券型名次	3777	3396	3629	3852	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.33	6.68	-	7.51
债券型名次	4256	4643	4265	5048	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.83	1.69
3776	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
3777	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3778	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98
3779	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3395	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3396	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3397	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3398	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33
3628	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
3629	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3630	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3631	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
3851	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3852	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3853	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3854	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4099	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4100	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
4101	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
4102	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4255	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
4256	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
4257	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00
4258	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
4642	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26
4643	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
4644	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
4645	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
4264	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
4265	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
4266	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4267	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
5047	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
5048	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
5049	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92
5050	国泰利安中短债债券A	1.46	3.32	6.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53
5033	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
5034	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
5035	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
5036	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5105.61	13.28%
25国开11	30.00	3038.60	7.90%
26萧山机场SCP001	20.00	2010.75	5.23%
21国信04	10.00	1029.34	2.68%
21中证10	10.00	1028.73	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9149.47	23.79%
企业债	3906.55	10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0750	1.0750	1.0750	1.0749	1.0748
累计净值(元)	1.0750	1.0750	1.0750	1.0749	1.0748

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