国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0729 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0729

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.34亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
债券型名次	1038	4007	2902	4136	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.42	6.83	-	7.29
债券型名次	4582	4604	4072	5004	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
1037	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1038	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
1039	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
1040	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	广发景明中短债E	0.00	0.12	0.27	0.89	1.21
4006	国金及第中短债B	0.00	0.12	0.25	0.96	1.30
4007	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
4008	国联安添益增长债券A	0.03	0.12	0.50	0.87	1.11
4009	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2901	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2902	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
2903	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
2904	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	0.89
4135	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4136	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
4137	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.10	0.18	0.67	0.98
4138	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4587	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
4588	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
4589	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4590	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4581	广发聚财信用债券A	1.38	9.87	10.05	11.25	99.36
4582	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
4583	华安年年盈定期开放债券C	1.38	3.98	5.75	-	44.07
4584	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.09	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99
4603	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.61	27.25
4604	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
4605	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.65	3.42	6.11	-	11.52
4606	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.56	3.42	5.66	10.79	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	工银增强收益债券A	1.23	5.65	6.83	12.32	182.44
4071	广发景宏债券	2.17	3.79	6.83	-	11.24
4072	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
4073	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.52	6.82	-	11.54
4074	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.59	6.82	-	9.69
5003	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82
5004	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
5005	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.08	6.28	-	6.72
5006	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5082	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30
5083	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
5084	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
5085	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5105.61	13.28%
23农发13	50.00	5105.61	13.28%
25国开11	30.00	3038.60	7.90%
25国开11	30.00	3038.60	7.90%
26萧山机场SCP001	20.00	2010.75	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9149.47	23.79%
企业债	3906.55	10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0728	1.0728	1.0728	1.0727	1.0725
累计净值(元)	1.0728	1.0728	1.0728	1.0727	1.0725

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。