国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0719 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0719

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.34亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
债券型名次	3039	3504	3874	4229	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.36	6.94	-	7.19
债券型名次	4390	4413	4011	4997	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.25	0.63	1.12	1.33
3038	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
3039	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
3040	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.61	0.72
3041	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.24	0.79	1.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.34	0.87	1.02
3503	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3504	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
3505	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.61	0.72
3506	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.86	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77
3873	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
3874	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
3875	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
3876	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
4228	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
4229	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
4230	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4231	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4590	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
4591	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
4592	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4593	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	光大保德信增利收益债券C	1.36	17.00	13.42	24.51	112.73
4389	光大尊盈半年C	1.36	2.89	5.83	10.13	26.74
4390	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4391	国投瑞银和泰6个月债券	1.36	3.97	8.33	14.49	35.33
4392	华安鼎益债券C	1.36	4.04	7.71	14.16	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	平安元丰中短债债券E	1.48	3.37	7.08	12.34	16.88
4412	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
4413	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4414	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.72	3.36	6.59	13.03	22.49
4415	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.36	6.05	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-1.35	3.46	6.95	-42.60	-45.70
4010	融通增润三个月定开债券发起式	0.82	2.64	6.95	13.38	21.07
4011	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4012	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
4013	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.28	6.94	13.62	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	景顺长城睿丰短债债券A	1.47	3.40	7.11	-	9.61
4996	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	2.95	6.44	-	8.76
4997	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4998	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.02	6.41	-	6.64
4999	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	湘财鑫享债券A	5.79	15.10	9.34	-	7.24
5074	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5075	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
5076	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5077	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5105.61	13.28%
25国开11	30.00	3038.60	7.90%
26萧山机场SCP001	20.00	2010.75	5.23%
21国信04	10.00	1029.34	2.68%
21中证10	10.00	1028.73	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9149.47	23.79%
企业债	3906.55	10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0719	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716
累计净值(元)	1.0719	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。