财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
837.57 |
796.91 |
50.20 |
105.99 |
9.14 |
| 本期利润(万元) |
2376.90 |
1607.80 |
123.44 |
1.73 |
-44.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10085.34 |
0.00 |
710.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161489.07 |
210535.54 |
114254.12 |
20172.57 |
5155.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
872.08 |
153.12 |
190.72 |
116.17 |
899.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
177748.82 |
26145.13 |
7225.45 |
6191.25 |
4187.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177748.82 |
26145.13 |
7225.45 |
6191.25 |
4187.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.89 |
3.73 |
1.28 |
1.31 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
17.30 |
1.24 |
0.43 |
0.44 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
210622.34 |
26298.25 |
7416.16 |
6307.42 |
5087.54 |
| 负债合计(万元) |
85.68 |
6124.51 |
2212.61 |
1122.77 |
12.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
210536.66 |
20173.74 |
5203.55 |
5184.65 |
5075.17 |
| 未分配利润(万元) |
10085.39 |
710.36 |
233.02 |
213.12 |
101.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
142.55 |
0.94 |
0.48 |
6.47 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
940.63 |
166.06 |
68.06 |
443.56 |
351.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
810.90 |
-104.28 |
-24.56 |
-112.81 |
-151.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1894.08 |
62.72 |
43.97 |
337.22 |
204.98 |
| 管理人报酬(万元) |
181.43 |
17.96 |
7.71 |
27.17 |
19.47 |
| 托管费(万元) |
60.48 |
5.99 |
2.57 |
9.06 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
13.23 |
7.13 |
16.43 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
286.27 |
60.99 |
24.03 |
79.37 |
59.18 |
| 利润总额(万元) |
1607.82 |
1.73 |
19.94 |
257.85 |
145.80 |
| 净利润(万元) |
1607.82 |
1.73 |
19.94 |
257.85 |
145.80 |
