工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.02	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
季度净申购	14494.64	-1.59	-0.78	-0.00	-2.07	0.06	-7.59
总份额	19462.24	4967.61	4969.20	4969.98	4969.98	4972.06	4972.00
季度总申购份额	14503.84	0.00	0.50	0.00	1.76	0.08	0.00
季度总赎回份额	9.20	1.59	1.28	0.00	3.83	0.02	7.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平

3328	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16
3329	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02
3330	长信利丰债券C	2.04	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3331	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
3332	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.03	18883.68	-2658.11	136.25	2794.36
3333	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
3334	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3335	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
3336	金鹰添盈纯债债券A	2.02	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
3337	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
3338	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18213.80	52.88	345.16	292.29
3339	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3340	融通收益增强债券A	2.01	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3341	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3342	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	-	27.27	-
3273	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
3274	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
3275	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
3276	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
3277	鑫元裕利	2.01	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
3278	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
3279	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
3280	南方佳元6个月持有债券C	2.28	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
3281	华夏亚债中国指数C	2.34	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3282	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
3283	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3284	东方红稳添利纯债A	2.19	19309.63	686.58	1208.19	521.61
3285	博时季季享三个月持有期债券B	2.21	19285.67	-1942.07	229.98	2172.06
3286	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	景顺长城景泰裕利纯债C	5.03	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
588	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
589	华夏鼎清债券A	15.32	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
590	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
591	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
592	丰润纯债债券C	6.29	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
593	工银添利债券B	4.88	36678.60	14513.14	17386.49	2873.36
594	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
595	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
596	平安添润债券C	4.54	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
597	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
598	银华信用季季红债券A	15.75	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
599	招商民安增益债券C	2.08	15846.82	14226.62	14790.68	564.06
600	鹏扬利沣短债A	50.17	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
601	前海开源弘丰债券C	1.70	15567.58	14223.42	14829.10	605.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	平安添利债券C	4.21	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
1346	广发中债1-5年国开债指数A	19.39	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1347	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.79	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1348	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
1349	鹏扬中债-30年期国债ETF	246.78	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
1350	光大保德信中高等级债券C	4.36	25139.53	1018.53	14598.17	13579.64
1351	富国可转债A	16.16	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1352	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
1353	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1354	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.97	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1355	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
1356	东方中债1-5年政策性金融债A	11.39	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1357	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.87	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
1358	财通资管鸿利中短债债券C	7.13	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
1359	汇添富可转换债券C	8.71	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
4049	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.49	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4050	华润元大润鑫债券A	2.33	20010.19	-8.29	1.19	9.48
4051	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4052	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4053	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
4054	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
4055	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
4056	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4057	招商添裕纯债A	59.78	492580.11	-	-	9.03
4058	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4059	中银丰庆定期开放债券	59.94	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4060	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4061	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
4062	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

178

279168.2700

99.58%

0.42%

2024-12-31

186

267203.4200

99.57%

0.43%

2024-06-30

162

306913.4300

99.53%

0.47%

2023-12-31

161

4598933.9700

99.95%

0.05%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	178	279168.2700	4948.44	99.58	20.76	0.42
2024-12-31	186	267203.4200	4948.44	99.57	21.55	0.43
2024-06-30	162	306913.4300	4948.44	99.53	23.56	0.47
2023-12-31	161	4598933.9700	74002.31	99.95	40.53	0.05
2023-09-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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