工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.18	11.57	2.06	0.52	0.53	0.53	0.53
季度净申购	90918.79	90069.16	14494.64	-1.59	-0.78	-0.00	-2.07
总份额	200450.20	109531.41	19462.24	4967.61	4969.20	4969.98	4969.98
季度总申购份额	287604.21	95868.08	14503.84	0.00	0.50	0.00	1.76
季度总赎回份额	196685.42	5798.91	9.20	1.59	1.28	0.00	3.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
1221	西部利得得尊债券C	21.28	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1222	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
1223	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1224	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.24	188706.34	0.77	0.77	0.00
1225	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
1226	天弘恒享一年定开	21.21	209899.04	-	0.00	-
1227	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1228	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1229	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00
1230	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.12	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1231	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191441.80	10.70	29.13	18.43
1232	华安安逸半年定开债	21.10	196350.23	-	-	0.00
1233	兴银收益增强债券A	21.10	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1234	汇添富鑫润纯债A	21.09	199619.49	-14.37	5.09	19.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
1139	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
1140	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.48	201000.33	-	0.00	-
1141	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
1142	易方达双债增强债券A	38.14	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1143	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1144	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.74	200091.48	23.67	26.76	3.08
1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.45	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	广发景秀纯债	36.15	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
221	汇添富稳利60天短债C	44.54	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
222	建信睿信三个月定期开放债券	30.83	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
223	易方达裕丰回报债券C	46.67	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
224	永赢昌利债券A	45.51	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
225	财通安瑞短债债券C	88.36	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
226	中银国有企业债C	116.14	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
227	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
228	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.79	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
229	兴银收益增强债券C	35.51	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
230	安信聚利增强债券A	75.89	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
231	国泰合融纯债债券C	20.48	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
232	银华增强收益债券	46.62	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
233	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
234	国金及第中短债A	32.33	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	中欧双利债券A	48.33	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
235	农银金盛债券	154.68	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
236	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
237	蜂巢添跃66个月定开债券	68.43	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.05	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
239	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
240	工银目标收益一年定开债券A	111.72	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
241	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
242	财通资管鸿利中短债债券A	55.56	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
243	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.46	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
244	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
245	国泰合融纯债债券C	20.48	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
246	天弘信益A	65.11	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
247	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
248	长盛安鑫中短债A	47.77	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	广发景华纯债C	24.84	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
297	招商安华债券A	30.56	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
298	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
299	浦银安盛双债增强债券A	26.67	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
300	国泰中债1-3年国开债A	23.86	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
301	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
302	招商安盈债券A	36.31	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
303	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
304	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
305	中信建投景泰债券A	20.66	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
306	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
307	国新国证荣赢63个月定开债券	120.83	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
308	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
309	南方广利回报债券C	40.29	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
310	中金鑫裕A	80.48	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

184

10894032.5200

100.00%

0.00%

2025-12-31

172

1131525.8300

99.95%

0.05%

2025-06-30

178

279168.2700

99.58%

0.42%

2024-12-31

186

267203.4200

99.57%

0.43%

2024-06-30

162

306913.4300

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	184	10894032.5200	200441.79	100.00	8.41	0.00
2025-12-31	172	1131525.8300	19452.21	99.95	10.03	0.05
2025-06-30	178	279168.2700	4948.44	99.58	20.76	0.42
2024-12-31	186	267203.4200	4948.44	99.57	21.55	0.43
2024-06-30	162	306913.4300	4948.44	99.53	23.56	0.47

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