工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.03	11.49	2.04	0.52	0.52	0.52	0.52
季度净申购	90918.79	90069.16	14494.64	-1.59	-0.78	-0.00	-2.07
总份额	200450.20	109531.41	19462.24	4967.61	4969.20	4969.98	4969.98
季度总申购份额	287604.21	95868.08	14503.84	0.00	0.50	0.00	1.76
季度总赎回份额	196685.42	5798.91	9.20	1.59	1.28	0.00	3.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.12	188706.34	0.16	0.16	0.00
1230	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1231	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1232	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1233	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1234	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.04	191441.80	10.70	29.13	18.43
1235	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	-	0.00	-
1236	工银瑞宁3个月定开债券A	21.03	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
1237	嘉合磐泰短债A	21.03	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1238	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1239	华安安逸半年定开债	20.99	196350.23	-	-	0.00
1240	汇添富鑫润纯债A	20.98	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1241	中融聚业定期开放债券	20.98	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1242	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
1243	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	长盛盛启债券A	20.41	201478.34	78.51	201.57	123.05
1140	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.18	201024.06	-	-	-
1141	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.38	201000.33	-	-	-
1142	招商添泰1年定开债发起式	21.30	201000.00	-	-	-
1143	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1144	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1145	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
1146	工银瑞宁3个月定开债券A	21.03	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
1147	天弘裕享一年定开债券发起	20.34	200203.29	-	-	-
1148	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
1149	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1150	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.01	-
1151	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-
1152	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
1153	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.40	200008.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.61	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
291	易方达裕富债券C	47.21	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
292	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
293	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
294	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
295	天弘悦享定开债发起式	83.11	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
296	易方达安源中短债债券A	57.58	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
297	工银瑞宁3个月定开债券A	21.03	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
298	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
299	建信睿信三个月定期开放债券	30.69	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
300	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
301	华夏鼎融债券A	21.32	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
302	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
303	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
304	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	景顺长城景颐丰利债券C	59.12	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
195	易方达丰华债券A	90.12	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
196	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.81	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
197	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
198	天弘信益A	64.78	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
199	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
200	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
201	工银瑞宁3个月定开债券A	21.03	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
202	广发景华纯债C	24.72	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
203	永赢稳健增强债券A	249.74	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
204	长盛安鑫中短债A	47.57	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
205	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
206	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.23	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
207	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.80	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
208	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	招商安本增利债券A	146.74	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
216	招商享诚增强债券A	44.37	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
217	中信建投景泰债券A	20.58	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
218	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
219	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
220	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
221	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
222	工银瑞宁3个月定开债券A	21.03	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
223	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
224	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
225	创金合信恒兴中短债债券A	50.63	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
226	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
227	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
228	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.86	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
229	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

172

1131525.8300

99.95%

0.05%

2025-06-30

178

279168.2700

99.58%

0.42%

2024-12-31

186

267203.4200

99.57%

0.43%

2024-06-30

162

306913.4300

99.53%

0.47%

2023-12-31

161

4598933.9700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	172	1131525.8300	19452.21	99.95	10.03	0.05
2025-06-30	178	279168.2700	4948.44	99.58	20.76	0.42
2024-12-31	186	267203.4200	4948.44	99.57	21.55	0.43
2024-06-30	162	306913.4300	4948.44	99.53	23.56	0.47
2023-12-31	161	4598933.9700	74002.31	99.95	40.53	0.05

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