工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
季度净申购	-1.59	-0.78	-0.00	-2.07	0.06	-7.59	-69063.25
总份额	4967.61	4969.20	4969.98	4969.98	4972.06	4972.00	4979.59
季度总申购份额	0.00	0.50	0.00	1.76	0.08	0.00	4949.18
季度总赎回份额	1.59	1.28	0.00	3.83	0.02	7.59	74012.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
4017	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4018	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4019	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
4020	大成全球美元债债券C人民币	0.51	4945.96	339.00	2439.15	2100.15
4021	东方强化收益债券	0.51	3766.57	-1457.35	73.73	1531.08
4022	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31
4023	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
4024	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
4025	工银双债LOF	0.51	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
4026	广发招财短债C	0.51	5067.14	-2593.10	689.36	3282.46
4027	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4028	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
4029	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68
4030	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
3984	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
3985	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
3986	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.50	4985.19	715.25	2053.48	1338.23
3987	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-
3988	东方可转债债券A	0.61	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
3989	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3990	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
3991	大成全球美元债债券C人民币	0.51	4945.96	339.00	2439.15	2100.15
3992	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3993	博时悦楚纯债债券	0.52	4905.26	-54.10	58.44	112.55
3994	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3995	信诚稳鑫A	0.57	4878.11	-700.27	411.90	1112.17
3996	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
3997	工银添颐债券A	1.21	4857.20	-824.53	107.81	932.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.38	427941.01	-	0.00	-
5434	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5435	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5436	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
5437	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	3911.69
5438	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
5439	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5440	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
5441	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
5442	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
5443	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5444	富国汇利回报定期开放债券	5.55	38797.54	-	-	-
5445	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5446	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5447	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平

5446	广发景佳纯债	30.15	297031.70	-	-	0.00
5447	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5448	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5449	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
5450	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	3911.69
5451	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
5452	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5453	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
5454	富国汇利回报定期开放债券	5.55	38797.54	-	-	-
5455	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	中银互利半年定期开放债券	11.44	89596.35	-	-	-
5458	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5459	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5460	广发理财年年红债券	12.06	114128.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4177	创金合信尊睿债券C	0.00	1.90	-1.30	0.47	1.77
4178	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4179	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63
4180	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62
4181	人保鑫裕增强债券A	1.53	13277.23	1.59	3.20	1.61
4182	尚正臻利债券A	2.22	20841.07	-0.63	0.98	1.61
4183	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
4184	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
4185	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
4186	中银证券安进债券C	0.00	27.29	1.39	2.96	1.57
4187	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
4188	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
4189	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
4190	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

178

279168.2700

99.58%

0.42%

2024-12-31

186

267203.4200

99.57%

0.43%

2024-06-30

162

306913.4300

99.53%

0.47%

2023-12-31

161

4598933.9700

99.95%

0.05%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	178	279168.2700	4948.44	99.58	20.76	0.42
2024-12-31	186	267203.4200	4948.44	99.57	21.55	0.43
2024-06-30	162	306913.4300	4948.44	99.53	23.56	0.47
2023-12-31	161	4598933.9700	74002.31	99.95	40.53	0.05
2023-09-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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