工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.44	2.03	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
季度净申购	90069.16	14494.64	-1.59	-0.78	-0.00	-2.07	0.06
总份额	109531.41	19462.24	4967.61	4969.20	4969.98	4969.98	4972.06
季度总申购份额	95868.08	14503.84	0.00	0.50	0.00	1.76	0.08
季度总赎回份额	5798.91	9.20	1.59	1.28	0.00	3.83	0.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101720.87	4017.66	22757.24	18739.58
1802	华商稳定增利债券C	11.50	53956.18	31613.71	103720.44	72106.72
1803	嘉实债券	11.50	87749.38	28738.17	33316.01	4577.84
1804	博时富添纯债债券A	11.47	101688.41	17334.98	75548.74	58213.76
1805	人保鑫瑞中短债债券A	11.47	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
1806	中加穗盈纯债债券	11.47	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1807	国寿安保安恒金融债债券	11.46	104367.14	2920.82	45797.65	42876.83
1808	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
1809	浦银安盛盛煊定开债券	11.44	110554.66	-	-	-
1810	中信建投景益债券A	11.44	105972.07	-61.08	24.92	86.00
1811	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.43	99999.98	-	-	-
1812	广发可转债债券A	11.42	51851.32	-21587.78	15076.05	36663.83
1813	华宝宝通30天持有期短债A	11.42	104619.84	-774.29	10898.97	11673.26
1814	华夏可转债增强债券A	11.42	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
1815	兴银合鑫债券	11.39	100554.18	515.64	558.14	42.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	博时智臻纯债债券	12.39	110796.61	-379.38	3.18	382.55
1683	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
1684	南华瑞泽债券A	13.48	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
1685	浦银安盛盛煊定开债券	11.44	110554.66	-	-	-
1686	天弘增强回报E	14.92	110476.03	14702.44	73493.79	58791.35
1687	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1688	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.98	110000.03	-	-	-
1689	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
1690	大成元吉增利债券C	12.36	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77
1691	广发添财180天滚动持有债券C	12.48	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1692	鹏华丰顺债券	13.43	109245.40	55383.23	79988.88	24605.65
1693	东方稳健回报债券C	13.55	109175.88	-1153.42	163.43	1316.85
1694	山证超短债基金E	12.42	109134.58	12676.05	34575.05	21899.00
1695	嘉实60天滚动持有短债A	12.29	108901.44	-3757.59	7496.32	11253.91
1696	招商安心收益债券C	20.85	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	富国优化增强债券A/B	40.26	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
189	建信睿信三个月定期开放债券	20.43	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
190	山证裕利定开债发起式	15.28	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
191	景顺长城优信增利债券A	17.76	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
192	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.78	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
193	兴银收益增强债券A	18.78	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
194	信诚至泰A	30.89	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
195	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
196	平安双债添益债券A	41.73	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
197	中邮稳定收益债券型A	116.12	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
198	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.23	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
199	工银纯债债券A	74.82	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
200	工银双玺6个月持有期债券A	17.94	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67
201	长城短债债券C	53.11	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
202	富国元利债券A	11.50	101758.53	85313.55	92438.66	7125.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	银河聚星两年定开债券	79.96	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
457	摩根强化回报债券A	18.59	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27
458	永赢开泰中高等级中短债C	20.86	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
459	汇安裕泰纯债债券A	5.02	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
460	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.78	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
461	兴银收益增强债券A	18.78	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
462	国泰利享安益短债债券A	23.72	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
463	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
464	南方振元债券发起A	15.30	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
465	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
466	交银增利增强债券A	26.95	198494.67	70954.84	95517.22	24562.38
467	嘉合磐恒债券A	3.69	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04
468	交银裕通纯债债券A	33.34	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
469	招商鑫嘉中短债债券C	15.04	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
470	民生加银中债3-5年政金债指数	45.98	404639.30	-13617.38	93026.16	106643.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.78	16389.28	5741.55	11670.37	5928.82
2197	金信民达纯债C	0.14	1378.07	-5557.25	363.11	5920.36
2198	鹏扬双利债券C	2.17	18721.50	6334.42	12237.47	5903.05
2199	广发招财短债A	12.01	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
2200	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	13927.21	446.11	6316.37	5870.26
2201	招商招裕纯债A	33.98	333182.32	-5853.86	8.84	5862.70
2202	华富恒稳纯债债券C	0.36	3164.75	-449.42	5406.77	5856.19
2203	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
2204	国融添益增强债券C	1.56	14759.91	-3494.75	2273.04	5767.79
2205	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.74	6435.81	-4296.44	1452.10	5748.55
2206	平安双债添益债券C	1.71	11776.62	3846.71	9581.55	5734.84
2207	国投瑞银稳定增利债券A	1.39	13138.26	8857.28	14580.90	5723.62
2208	平安短债I	4.04	32864.24	-1195.06	4521.73	5716.79
2209	建信鑫享短债债券F	2.73	24683.01	11515.33	17231.50	5716.17
2210	嘉实汇达中短债债券C	2.02	18625.96	11068.47	16780.63	5712.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

172

1131525.8300

99.95%

0.05%

2025-06-30

178

279168.2700

99.58%

0.42%

2024-12-31

186

267203.4200

99.57%

0.43%

2024-06-30

162

306913.4300

99.53%

0.47%

2023-12-31

161

4598933.9700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	172	1131525.8300	19452.21	99.95	10.03	0.05
2025-06-30	178	279168.2700	4948.44	99.58	20.76	0.42
2024-12-31	186	267203.4200	4948.44	99.57	21.55	0.43
2024-06-30	162	306913.4300	4948.44	99.53	23.56	0.47
2023-12-31	161	4598933.9700	74002.31	99.95	40.53	0.05

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