工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0697

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.04亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
债券型名次	193	143	140	237	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	3.81	6.79	-	6.98
债券型名次	1632	4165	4190	5396	5073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
192	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
193	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
194	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
195	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
142	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
144	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
145	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
139	博时裕顺纯债债券	0.34	0.87	1.75	1.98	2.88
140	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
141	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
142	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
236	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
237	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
238	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
239	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
459	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
460	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
461	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
462	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
1631	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1632	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
1633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
1634	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
4164	富国国有企业债债券C	1.73	3.81	6.77	12.62	59.05
4165	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
4166	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
4167	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
4189	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73
4190	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4192	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
5395	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
5396	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
5397	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
5398	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99
5072	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99
5073	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
5074	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
5075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	460.00	46583.78	22.13%
26内蒙古债01	200.00	20526.61	9.75%
24农发清发22	180.00	18284.66	8.68%
22福建债48	150.00	17206.61	8.17%
26贵州09	90.00	9148.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89286.99	42.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0624	1.0616	1.0610	1.0596	1.0587
累计净值(元)	1.0692	1.0684	1.0678	1.0664	1.0655

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