工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：2.02亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
债券型名次	962	2019	5371	5230	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
债券型名次	5273	5220	5148	5320	5285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.37	0.50	0.62	0.36
961	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
962	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
963	工银中债1-5年进出口行A	0.11	0.47	0.49	0.71	0.35
964	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2018	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42
2019	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
2020	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2021	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5370	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.14	0.91	-0.57	-0.29	0.57
5371	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
5372	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5373	华安稳定收益债券B	0.29	0.27	-0.59	-0.23	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5229	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
5230	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
5231	民生加银岁岁增利债券C	0.12	0.38	-0.01	-0.39	0.29
5232	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.29	0.04	-0.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	富国天盈债券C	0.05	0.21	0.26	0.59	0.22
4028	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.31	0.31	0.47	0.22
4029	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
4030	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.21	0.18	0.54	0.22
4031	国金及第中短债B	0.05	0.20	0.31	0.50	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.46	5.76	10.92	-	15.10
5272	长盛恒盛利率债A	-0.46	7.19	10.22	-	11.42
5273	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
5274	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5275	方正富邦惠利纯债C	-0.47	4.90	8.57	16.18	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
5219	东方卓行18个月定开债券A	-6.47	2.83	5.38	-	8.94
5220	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
5221	广发招财短债C	1.10	2.82	6.33	11.07	16.24
5222	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5147	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	2.88	0.00	-	3.59
5148	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
5149	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.72	2.32	0.00	-	3.22
5150	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	尚正臻元债券	1.54	5.04	0.00	-	7.68
5319	中银惠利半年定期开放债券B	1.03	6.11	0.00	-	8.04
5320	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
5321	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.72	2.32	0.00	-	3.22
5322	万家集利债券发起式A	5.87	10.46	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	东兴兴源债券A	1.98	5.48	3.35	-	3.94
5284	创金合信怡久回报债券C	1.76	5.07	2.76	-	3.88
5285	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
5286	华泰柏瑞益享债券	0.11	3.31	0.00	-	3.86
5287	南华瑞泰39个月定开A	-5.62	-5.17	-2.15	-	3.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

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02-08 安路科技：国家大基金等股东拟合计减持不超4%公司股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
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工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0382	1.0378	1.0377	1.0377	1.0377
累计净值(元)	1.0382	1.0378	1.0377	1.0377	1.0377

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