工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0437 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0505

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.43亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
债券型名次	450	4226	2143	2225	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	2.95	0.00	-	5.05
债券型名次	5139	5001	5337	5359	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
449	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
450	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
451	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.10	0.68	1.76	1.71
452	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
4225	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4226	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
4227	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4228	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
2142	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2144	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2145	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	创金合信尊丰纯债	0.06	0.10	0.59	1.53	1.53
2224	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	0.14	0.77	1.53	1.48
2225	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2226	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2227	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
2976	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35
2977	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2978	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2979	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
5138	招商享利增强债券C	0.24	10.92	5.26	-	4.42
5139	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5140	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.61	10.38
5141	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57
5000	天弘弘择短债A	1.30	2.96	5.31	10.55	18.50
5001	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5002	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5003	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5336	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5337	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5338	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5339	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	尚正臻元债券	1.48	4.07	0.00	-	8.76
5358	中银惠利半年定期开放债券B	1.46	5.46	9.10	-	9.56
5359	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5360	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5361	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	大成全球美元债债券A人民币	-2.00	2.10	2.14	-1.76	5.06
5215	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5216	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5217	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5218	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0434	1.0431	1.0426	1.0497	1.0497
累计净值(元)	1.0502	1.0499	1.0494	1.0497	1.0497

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