工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：11.43亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.80	0.67	1.08
债券型名次	2661	2545	2716	4896	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	2.90	0.00	-	4.77
债券型名次	5263	5122	5292	5330	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	格林泓鑫纯债A	0.06	0.29	1.30	1.99	2.03
2660	格林泓鑫纯债C	0.06	0.28	1.26	1.93	1.97
2661	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.27	0.80	0.67	1.08
2662	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.25	0.74	0.54	0.98
2663	工银瑞盈18个月定开债券	0.06	-1.31	-2.24	-2.02	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	工银纯债定开	0.05	0.27	1.05	1.59	1.56
2544	工银彭博国开债1-3年指数A	0.07	0.27	0.91	1.38	1.24
2545	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.27	0.80	0.67	1.08
2546	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2547	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.94	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.80	1.23	1.07
2715	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.21	0.80	1.30	1.08
2716	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.27	0.80	0.67	1.08
2717	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.07	0.80	1.06	1.16
2718	华安纯债债券C	0.07	0.25	0.80	0.95	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
4895	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4896	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.27	0.80	0.67	1.08
4897	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.67	0.55
4898	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.07	0.21	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	东方兴润债券A	-0.03	0.09	0.42	1.36	1.08
3469	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.21	0.80	1.30	1.08
3470	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.27	0.80	0.67	1.08
3471	工银添颐债券B	0.13	-0.04	0.21	1.57	1.08
3472	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	南方启元C	0.21	3.28	6.43	11.68	38.62
5262	易米和丰债券C	0.21	3.25	2.90	-	1.82
5263	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5264	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.20	2.80	5.38	-	8.46
5265	华夏鼎略债券C	0.20	0.29	2.02	6.14	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.91	4.97	-	6.50
5121	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
5122	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5123	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
5124	合煦智远稳进纯债债券C	1.59	2.90	5.45	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	工银瑞宏6个月定开债券A	1.82	3.54	0.00	-	5.73
5291	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.94	0.00	-	4.84
5292	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5293	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.05	2.38	0.00	-	4.03
5294	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	尚正臻元债券	1.70	4.59	0.00	-	8.59
5329	中银惠利半年定期开放债券B	1.87	5.89	0.00	-	9.35
5330	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5331	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.05	2.38	0.00	-	4.03
5332	万家集利债券发起式A	8.14	9.35	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.94	0.00	-	4.84
5241	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.22	4.80
5242	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5243	西部利得鑫泓增强债券C	1.25	5.94	14.67	8.61	4.73
5244	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.68	0.00	-	4.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0474	1.0471	1.0470	1.0471	1.0469
累计净值(元)	1.0474	1.0471	1.0470	1.0471	1.0469

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