工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0442

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：2.02亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
债券型名次	2875	2948	2816	5209	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
债券型名次	5330	5174	5227	5344	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.30	0.66	1.20	0.75
2874	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.41	0.85	1.43	0.96
2875	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
2876	工银瑞宁3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.28	0.68
2877	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.68	1.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	工银恒享纯债债券C	0.03	0.33	0.71	1.12	0.79
2947	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.33	0.77	1.25	0.84
2948	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
2949	工银尊享短债债券C	0.07	0.33	0.62	0.99	0.62
2950	广发景辉纯债	0.04	0.33	0.69	1.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	大成景优中短债C	0.06	0.32	0.71	1.05	0.83
2815	工银恒享纯债债券C	0.03	0.33	0.71	1.12	0.79
2816	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
2817	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2818	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5208	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
5209	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
5210	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.04	0.16	0.40	0.20
5211	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	博远增益纯债债券C	0.10	0.46	0.71	0.88	0.74
3623	达诚腾益债券C	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
3624	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
3625	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.27	0.63	1.15	0.74
3626	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.03	0.13	0.49	1.41	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5329	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5330	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5331	南方赢元	-0.01	3.26	7.40	15.13	31.06
5332	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中金新元6个月定开债A	-1.16	2.76	6.57	12.44	22.59
5173	工银14天理财债券发起B	1.25	2.75	4.96	9.44	11.91
5174	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5175	国金惠盈纯债债券C	-1.53	2.74	10.44	20.92	29.41
5176	招商招祥纯债D	1.71	2.74	0.00	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.29	0.00	-	5.25
5226	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
5227	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5228	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.26	2.25	0.00	-	3.72
5229	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	尚正臻元债券	1.81	4.72	0.00	-	8.28
5343	中银惠利半年定期开放债券B	1.69	5.69	0.00	-	8.78
5344	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5345	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.26	2.25	0.00	-	3.72
5346	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	1.09	4.46	4.46	-	4.46
5256	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.37	4.28	-	4.44
5257	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5258	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5259	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0441	1.0440	1.0438	1.0435	1.0433
累计净值(元)	1.0441	1.0440	1.0438	1.0435	1.0433

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