工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：11.43亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
债券型名次	3269	1185	2550	2804	3102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	2.89	0.00	-	4.86
债券型名次	5196	5045	5301	5335	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.22	1.15	2.06	1.84
3268	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.22	1.02	1.96	1.74
3269	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
3270	工银瑞益债券C	0.01	0.04	0.77	1.10	1.00
3271	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.43	0.77	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	1.16	2.14	2.07
1184	工银开元利率债债券C	0.00	0.24	0.90	1.60	1.40
1185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
1186	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
1187	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	蜂巢添益纯债A	0.01	0.16	0.73	1.35	1.23
2549	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.73	1.41	1.27
2550	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
2551	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
2552	国融添益增强债券A	0.02	0.18	0.73	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	东海祥利纯债	0.01	0.23	0.78	1.40	1.28
2803	富荣富兴纯债	0.04	0.12	1.14	1.40	1.46
2804	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
2805	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.12	0.72	1.40	1.26
2806	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.20	0.73	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.68	1.31	1.17
3101	大成安汇金融债C	-0.01	0.21	0.67	1.26	1.17
3102	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
3103	工银尊益中短债债券A	0.00	0.09	0.65	1.31	1.17
3104	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	平安惠泽	0.25	3.04	7.09	14.86	41.39
5195	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5196	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
5198	方正富邦富利纯债A	0.23	3.75	8.50	16.11	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	财通资管鸿达纯债债券C	1.16	2.89	5.65	11.04	26.25
5044	财通资管鸿达纯债债券I	1.17	2.89	5.59	10.93	12.60
5045	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5046	海富通上清所短融债券A	1.27	2.89	5.43	9.21	16.56
5047	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.89	5.27	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	工银瑞宏6个月定开债券A	1.62	3.37	0.00	-	5.73
5300	工银瑞宏6个月定开债券C	1.33	2.77	0.00	-	4.82
5301	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5302	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.37	0.00	-	4.10
5303	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	尚正臻元债券	1.58	4.18	0.00	-	8.63
5334	中银惠利半年定期开放债券B	1.65	5.44	9.35	-	9.35
5335	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5336	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.37	0.00	-	4.10
5337	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5231	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5232	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5233	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5234	招商添韵3个月定开债C	0.78	2.20	3.49	4.32	4.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0485	1.0487	1.0493	1.0497	1.0501
累计净值(元)	1.0485	1.0487	1.0493	1.0497	1.0501

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