工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：2.02亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
债券型名次	3270	4449	5377	5328	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
债券型名次	5300	5242	5143	5339	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
3269	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
3270	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
3271	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
3272	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
4448	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.48	0.86	0.14
4449	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
4450	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
4451	广发景兴中短债C	0.03	0.14	0.32	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
5376	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
5377	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
5378	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
5379	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
5327	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
5328	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
5329	广发景佳纯债	-0.06	0.29	-0.15	-0.61	0.25
5330	嘉实多元债券B	-0.38	0.77	0.00	-0.61	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12
4696	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12
4697	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
4698	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
4699	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.44	17.98
5299	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06
5300	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5301	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5302	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66
5241	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
5242	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5243	中融恒泽纯债C	-0.69	2.68	6.01	-	8.14
5244	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.40	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5142	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5143	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5144	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5145	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
5338	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
5339	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5340	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5341	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中航瑞夏一年定开债发起C	3.86	3.86	3.86	-	3.86
5289	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
5290	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5291	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
5292	路博迈护航一年持有债券A	2.57	5.28	0.00	-	3.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0378	1.0377	1.0375	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.0378	1.0377	1.0375	1.0377	1.0376

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