工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0751

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.15亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
债券型名次	1341	305	188	185	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.50	7.23	-	7.53
债券型名次	1345	3439	3942	5378	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
1340	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
1341	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
1342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
1343	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
304	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
305	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
306	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
307	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
187	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
188	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
189	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
190	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
184	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
186	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
187	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75
352	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
353	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
354	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74
355	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.91	8.02	9.72	-	9.56
1344	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10
1345	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
1346	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
1347	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	富国信用债债券C	2.33	4.50	8.31	14.64	71.71
3438	富荣富乾债券C	4.06	4.50	1.12	-5.93	-11.87
3439	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
3440	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
3441	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57
3941	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.00	9.59
3942	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
3943	广发汇浦三年定期开放债券	2.19	4.73	7.23	-	18.43
3944	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
5377	中银惠利半年定期开放债券B	2.52	5.67	9.51	-	10.37
5378	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
5379	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
5380	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	海富通策略收益债券A	-1.38	3.51	6.79	5.97	7.54
5039	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5040	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
5041	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
5042	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	150.00	15634.65	9.68%
22福建债48	130.00	15316.62	9.48%
26贵州09	90.00	9399.48	5.82%
26国开01	70.00	7067.28	4.38%
24国开清发02	60.00	6077.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55351.91	34.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0673	1.0670	1.0659	1.0644	1.0643
累计净值(元)	1.0741	1.0738	1.0727	1.0712	1.0711

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