工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0648

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.04亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
债券型名次	281	401	226	687	810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.14	0.00	-	6.49
债券型名次	2564	3484	5370	5385	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	富荣富乾债券A	0.22	0.39	0.40	5.30	4.36
280	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.55	1.59	3.78	4.29
281	工银瑞宁3个月定开债券A	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
283	光大保德信安祺债券A	0.22	0.39	2.69	3.23	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
400	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
401	工银瑞宁3个月定开债券A	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
402	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67
403	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.42	0.83	1.82	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	博时丰庆纯债债券	0.22	0.43	1.42	2.69	3.40
225	长信稳益纯债债券	0.21	0.72	1.42	2.50	2.66
226	工银瑞宁3个月定开债券A	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
227	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
228	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.31	1.09	2.24	2.93
686	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.22	1.11	2.24	2.59
687	工银瑞宁3个月定开债券A	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
688	国融稳泰纯债债券A	0.23	0.76	1.58	2.23	2.60
689	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.42	0.91	2.23	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75
809	富国增利债券发起式A	0.08	0.29	0.78	1.88	2.74
810	工银瑞宁3个月定开债券A	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
811	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.74	1.83	2.74
812	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.44	0.89	1.95	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	大成惠裕定开纯债债券	2.50	4.96	9.51	16.51	37.46
2563	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.50	4.19	10.71	18.68	31.14
2564	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
2565	广发景佳纯债	2.50	2.61	7.36	-	7.82
2566	国富恒丰一年持有期债券A	2.50	5.90	12.10	20.59	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	长城久稳债券A	2.44	4.14	8.27	14.07	30.22
3483	创金合信双季享6个月持有期A	2.41	4.14	9.16	19.31	20.36
3484	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
3485	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.06	4.14	7.77	-	11.41
3486	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5370	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
5371	工银瑞宁3个月定开债券C	2.24	3.61	0.00	-	5.65
5372	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	尚正臻元债券	2.20	4.03	9.15	-	9.15
5384	中银惠利半年定期开放债券B	2.92	4.83	9.49	-	10.05
5385	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
5386	工银瑞宁3个月定开债券C	2.24	3.61	0.00	-	5.65
5387	万家集利债券发起式A	2.65	10.04	10.13	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.66	2.78	5.35	6.54
5144	汇添富理财14天债券A	0.49	1.02	2.48	4.25	6.50
5145	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
5146	天弘通享债券发起A	2.47	4.02	6.40	-	6.49
5147	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	460.00	46583.78	22.13%
26内蒙古债01	200.00	20526.61	9.75%
24农发清发22	180.00	18284.66	8.68%
22福建债48	150.00	17206.61	8.17%
26贵州09	90.00	9148.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89286.99	42.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0577	1.0566	1.0557	1.0550	1.0548
累计净值(元)	1.0645	1.0634	1.0625	1.0618	1.0616

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