工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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累计净值：1.0601

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.04亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
债券型名次	3856	701	298	562	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.79	0.00	-	6.02
债券型名次	3168	4161	5370	5352	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
3855	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
3856	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
3857	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
3858	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
700	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91
701	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
702	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49
703	工银添颐债券B	0.00	0.52	0.21	0.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
297	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12
298	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
299	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
300	金信民达纯债C	0.09	0.28	1.05	0.33	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
561	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
562	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
563	广发集富纯债C	-0.10	0.19	0.48	1.95	2.55
564	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	博时裕腾纯债	-0.10	0.20	0.41	1.69	2.28
1114	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
1115	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
1116	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1117	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	方正富邦丰利债券C	2.00	7.09	10.25	5.37	20.35
3167	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
3168	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
3169	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.77	18.95
3170	海富通中债1-3年农发C	2.00	4.41	8.29	14.53	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.79	6.58	12.57	18.02
4160	博远增益纯债债券A	1.79	3.79	9.14	-	15.39
4161	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
4162	广发景宏债券	2.17	3.79	6.83	-	11.24
4163	华安纯债债券C	1.55	3.79	7.47	13.61	61.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5370	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
5371	工银瑞宁3个月定开债券C	1.74	3.26	0.00	-	5.20
5372	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	尚正臻元债券	1.94	3.98	0.00	-	8.97
5351	中银惠利半年定期开放债券B	2.46	5.29	9.08	-	9.80
5352	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
5353	工银瑞宁3个月定开债券C	1.74	3.26	0.00	-	5.20
5354	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	招商招财通理财债券A	1.22	2.50	4.66	-	6.05
5176	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	3.84	5.02	-	6.03
5177	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
5178	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.76	4.68	-	5.94
5179	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.61	5.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	460.00	46583.78	22.13%
26内蒙古债01	200.00	20526.61	9.75%
24农发清发22	180.00	18284.66	8.68%
22福建债48	150.00	17206.61	8.17%
26贵州09	90.00	9148.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89286.99	42.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0535	1.0541	1.0543	1.0541	1.0536
累计净值(元)	1.0603	1.0609	1.0611	1.0609	1.0604

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