工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：11.43亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
债券型名次	3702	4824	3595	5317	3961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
债券型名次	5321	5183	5267	5350	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.41	1.12	1.61	1.55
3701	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
3702	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
3703	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.11	0.49	-0.15	0.69
3704	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.29	0.91	1.50	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4823	工银7天理财债券B	0.02	0.12	0.34	0.74	0.47
4824	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
4825	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4826	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.77
3594	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3595	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
3596	光大保德信安和债券A	0.03	0.25	0.55	1.95	0.97
3597	广发景源纯债C	-0.02	0.11	0.55	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.19	-0.02	-0.05
5316	中银恒泰9个月持有期债券A	0.09	0.45	-0.21	-0.03	0.58
5317	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
5318	广发集远债券A	0.26	0.36	-0.82	-0.04	-0.43
5319	易方达双债增强债券A	-0.05	0.26	-0.42	-0.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.77
3960	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.56	0.84	0.77
3961	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
3962	工银尊享短债债券F	-0.01	0.24	0.66	0.88	0.77
3963	广发添财180天滚动持有债券A	0.00	0.20	0.60	0.94	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
5320	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	7.19	12.00	-	13.11
5321	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5322	同泰泰和三个月定开债A	-0.07	2.47	5.75	-	4.05
5323	永赢通益债券C	-0.07	0.74	2.40	13.55	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.71	0.00	-	4.66
5182	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.70	5.21	10.84	17.50
5183	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5184	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5185	平安中债1-3年国开债指数C	0.76	2.69	7.09	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.30	0.00	-	5.33
5266	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
5267	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5268	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73
5269	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	尚正臻元债券	1.77	4.73	0.00	-	8.39
5349	中银惠利半年定期开放债券B	1.83	5.91	0.00	-	9.03
5350	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5351	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73
5352	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	南方通元6个月持有债券C	4.50	4.33	4.74	-	4.46
5264	亚洲美元债A(人民币)	-0.26	6.03	5.45	-8.32	4.46
5265	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5266	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5267	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0447	1.0449	1.0448	1.0448	1.0449
累计净值(元)	1.0447	1.0449	1.0448	1.0448	1.0449

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