资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177748.82 99.51%
银行存款和结算备付金 872.08 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:178620.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 460.00 46583.78 22.13%
26内蒙古债01 200.00 20526.61 9.75%
24农发清发22 180.00 18284.66 8.68%
22福建债48 150.00 17206.61 8.17%
26贵州09 90.00 9148.78 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89286.99 42.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%