资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147990.91 98.95%
银行存款和结算备付金 1568.93 1.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149559.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债01 150.00 15634.65 9.68%
22福建债48 130.00 15316.62 9.48%
26贵州09 90.00 9399.48 5.82%
26国开01 70.00 7067.28 4.38%
24国开清发02 60.00 6077.55 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55351.91 34.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%