资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50642.49 44.32%
银行存款和结算备付金 13626.88 11.93%
其他资产 49999.90 43.76%
资产总值:114269.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 190.00 19228.92 16.83%
23农发清发04 130.00 13025.77 11.40%
25进出06 80.00 8077.58 7.07%
25进出清发01 21.00 2121.88 1.86%
23国开08 20.00 2084.54 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50642.49 44.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%