工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.22	0.02	-0.20	-0.00	-0.50	0.00	-0.02
总份额	1.14	1.36	1.34	1.54	1.54	2.04	2.04
季度总申购份额	0.33	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.55	0.01	0.20	0.00	0.50	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平

5170	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
5171	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5172	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5173	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5174	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
5175	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5176	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	0.81	0.95	0.13
5177	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5178	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-
5179	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	0.03	0.04	0.01
5180	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
5181	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5182	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5183	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5184	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
5336	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5337	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
5338	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5339	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	-
5340	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
5341	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5343	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5344	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
5345	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5346	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
5347	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
5348	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-0.11	697.39	697.50
5349	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	0.98	0.98	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
2444	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
2445	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2446	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
2447	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2448	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
2449	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
2450	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
2451	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
2452	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
2453	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
2454	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
2455	嘉实稳熙纯债债券	20.04	199064.57	-0.30	3.14	3.44
2456	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
2457	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4300	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4301	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.15	-	0.38	-
4302	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4303	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
4304	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4305	招商招琪纯债A	79.32	755238.15	0.27	0.34	0.07
4306	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4307	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
4308	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4309	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4310	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4311	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4312	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4313	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平

4397	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
4398	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4399	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4400	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4401	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
4403	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.82	0.01	0.61	0.59
4404	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4405	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4406	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4407	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4408	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4409	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
4410	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
4411	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

170.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

203.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

220.6100

0.00%

100.00%

2024-06-30

300.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

307.5100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	67	170.0800	1.14	100.00
2025-06-30	66	203.1600	1.34	100.00
2024-12-31	70	220.6100	1.54	100.00
2024-06-30	68	300.1800	2.04	100.00
2023-12-31	67	307.5100	2.06	100.00

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