工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.22	0.02	-0.20	-0.00	-0.50	0.00	-0.02
总份额	1.14	1.36	1.34	1.54	1.54	2.04	2.04
季度总申购份额	0.33	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.55	0.01	0.20	0.00	0.50	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.20	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	544.36	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.30	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5182	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5183	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5184	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5185	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
5186	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5187	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5188	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5189	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5190	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
5191	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
5192	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5193	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5194	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5195	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.89	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.58	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.71	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
5348	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5349	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
5350	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5351	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	-
5352	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
5353	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5354	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5355	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5356	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
5357	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5358	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
5359	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
5360	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-	-	697.39
5361	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.58	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.60	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
1746	金鹰添益3个月定开债	16.70	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1747	博时富嘉纯债债券	5.03	50122.94	-0.17	2.38	2.55
1748	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1749	中银证券安进债券A	341.89	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
1750	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1751	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
1752	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
1753	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
1754	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
1755	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
1756	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1757	嘉实稳熙纯债债券	19.94	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1758	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
1759	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.58	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.60	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.02	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.71	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	中银丰庆定期开放债券	59.96	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4073	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4074	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4075	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4076	万家鑫瑞纯债D	31.73	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4077	华安锦源0-7年金融债定开债	20.20	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4078	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4079	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4080	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4081	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4082	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.29	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4083	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4084	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4085	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4086	万家鑫享纯债A	10.03	97934.89	0.26	0.30	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.41	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4271	中信保诚稳丰债券A	16.32	149665.48	1.38	2.06	0.68
4272	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4273	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4274	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4275	中加优悦一年定开债券	60.57	600000.82	0.01	0.61	0.59
4276	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4277	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4278	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4279	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4280	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4281	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4282	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
4283	博时华盈纯债债券	9.96	98119.83	1.63	2.14	0.51
4284	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

220.6100

0.00%

100.00%

2024-06-30

300.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

307.5100

0.00%

100.00%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	66	203.1600	1.34	100.00
2024-12-31	70	220.6100	1.54	100.00
2024-06-30	68	300.1800	2.04	100.00
2023-12-31	67	307.5100	2.06	100.00
2023-09-26	-	-	0.00	0.00

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