工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0410 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0410

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
债券型名次	3679	923	2668	3262	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	2.37	0.00	-	4.10
债券型名次	5302	5207	5297	5338	5273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	工银瑞福纯债债券A	-0.17	0.17	0.75	1.64	1.49
3678	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.17	0.28	0.74	1.32	1.16
3679	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
3680	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.17	0.13	0.66	1.36	1.22
3681	工银信用纯债一年定开债券C	-0.17	0.17	0.85	1.53	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
922	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.25	1.03	1.81	1.73
923	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
924	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.25	1.08	2.05	1.90
925	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	工银1-3年国开债指数E	-0.12	0.11	0.68	1.35	1.25
2667	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.14	0.09	0.68	1.23	1.15
2668	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
2669	工银增强收益债券B	-0.24	-0.52	0.68	0.92	0.90
2670	光大尊盈半年A	-0.16	0.18	0.68	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.14	0.10	0.56	1.21	1.06
3261	蜂巢添益纯债E	-0.12	0.17	0.67	1.21	1.13
3262	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
3263	广发民玉纯债	-0.13	0.25	0.65	1.21	1.12
3264	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
3407	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.10	0.13	0.60	1.20	1.05
3408	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
3409	国联安恒盛3个月定开债券	-0.09	0.21	0.58	1.43	1.05
3410	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	2.56	4.99	-	8.32
5302	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	2.37	0.00	-	4.10
5303	前海开源祥和债券C	-0.03	6.80	13.96	27.75	65.29
5304	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.04	2.78	5.74	11.45	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	中金鑫裕C	1.03	2.38	4.26	-	11.82
5206	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.37	4.13	-	5.18
5207	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	2.37	0.00	-	4.10
5208	长信纯债壹号C	1.06	2.36	4.74	11.28	27.00
5209	创金合信尊泓债券C	0.68	2.36	5.36	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	工银瑞宏6个月定开债券C	1.31	2.76	0.00	-	4.80
5296	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.88	0.00	-	4.85
5297	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	2.37	0.00	-	4.10
5298	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5299	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
5337	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.88	0.00	-	4.85
5338	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	2.37	0.00	-	4.10
5339	万家集利债券发起式A	6.77	8.52	0.00	-	8.03
5340	万家集利债券发起式C	6.35	7.65	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5272	鹏华创兴增利债券D	1.75	6.61	3.23	-	4.11
5273	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	2.37	0.00	-	4.10
5274	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5275	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.96	4.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近一年回报率超390%！这些“双十”基金老将，具有这些显著特征

　　今年以来，市场结构化行情明显，公募老将管理的产品表现分化。一些老将管理产品仍处于修复周期，也有一批人凭借敏锐的产业判断与迭代能力，重新站上舞台中央，管理的产品实现明显超额收益。　　不少深耕公募行业超十年的老将，正重写自己的高光时刻：近十

查看全文[06-14]
标题：又见“私奔私”，两知名基金经理创设私募新动向

　　【导读】原九坤投资基金经理袁锴的新私募海南昭明私募完成登记，另一知名私募基金经理李剑飞设立新私募　　私募基金经理“自立门户”的案例不断涌现。原九坤投资、Two Sigma基金经理袁锴设立的新私募海南昭明私募，在中国证券投资基金业协会正式

查看全文[06-14]
标题：券商联合地方国资发力早期投资，新基金加速布局智能经济

　　近日，广东、陕西、安徽等地密集设立新基金。投资方向上，这些产业基金重点聚焦低空经济、海洋产业、智能经济；出资结构上，券商系资本与地方国资联合出手的案例明显增多；投资阶段上，早期科创项目与种子期团队获得明确倾斜。　　白云百千万基金签约落地

查看全文[06-14]
06-14 7天“ 闪电”入职，又一知名基金经理去向定了
06-14 从AI主线到“工业血液”，行情如何演绎？基金经理最新研判来了
06-14 消息称蚂蚁集团计划为支付宝引入 AI 助手，可点咖啡、买基金
06-14 纳指科技ETF景顺：6月15日开市起停牌 10:30起复牌

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0411	1.0418	1.0422	1.0426	1.0428
累计净值(元)	1.0411	1.0418	1.0422	1.0426	1.0428

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。