工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
债券型名次	959	900	3521	3636	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	0.00	0.00	-	4.09
债券型名次	3743	5117	4453	4820	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	格林泓盛一年定开债券发起式	0.21	0.87	0.21	1.54	0.11
958	工银瑞宁3个月定开债券A	0.21	0.76	0.24	1.64	0.24
959	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
960	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34
961	光大永利纯债A	0.21	0.86	-0.21	1.92	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	博时富乐纯债债券	0.18	0.75	0.12	2.26	0.29
899	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
900	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
901	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
902	华安安嘉定开	0.24	0.75	0.14	2.30	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.31	0.18	1.96	0.12
3520	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.52	0.18	-1.61	-0.30
3521	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
3522	广发景泰债券C	0.28	0.92	0.18	2.29	0.15
3523	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40
3635	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.27	0.35	1.52	0.40
3636	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
3637	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
3638	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
3951	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16
3952	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
3953	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
3954	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.28	0.23	0.99	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
3742	格林泓鑫纯债A	2.56	8.26	11.65	-	30.15
3743	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09
3744	工银添颐债券B	2.56	-8.18	-6.53	-	124.60
3745	广发添财60天持有债券A	2.56	7.21	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	工银瑞宏6个月定开债券C	1.39	0.00	0.00	-	3.05
5116	工银瑞宁3个月定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	4.54
5117	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09
5118	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5119	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
4452	工银瑞宁3个月定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	4.54
4453	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09
4454	工银四季收益债券C	3.45	5.96	0.00	-	6.76
4455	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
4819	工银瑞宁3个月定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	4.54
4820	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09
4821	万家集利债券发起式A	0.96	0.00	0.00	-	0.29
4822	万家集利债券发起式C	0.55	0.00	0.00	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	民生加银转债优选A	-4.23	-7.78	-8.90	-	4.14
5119	海富通策略收益债券C	2.81	3.70	3.40	-	4.11
5120	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09
5121	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5122	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	10.00	1060.85	20.56%
24国开15	10.00	1046.25	20.28%
23国开03	10.00	1033.48	20.03%
24农发31	10.00	1006.78	19.51%
25农发05	10.00	984.82	19.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5389.71	104.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.039	1.039

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