工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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最新净值：1.0423 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0485

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.66	1.06	1.68	1.78
债券型名次	1013	300	422	1159	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.91	0.00	-	4.85
债券型名次	4842	4856	5347	5346	5227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	富国天利增长债券C	0.06	0.33	0.45	1.62	2.31
1012	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70
1013	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.66	1.06	1.68	1.78
1014	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.56	1.53	1.70
1015	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	泓德裕泰债券C	0.06	0.67	-0.03	0.39	1.04
299	长信利发债券	0.15	0.66	-0.09	0.05	3.38
300	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.66	1.06	1.68	1.78
301	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
302	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.20	1.06	2.11	2.36
421	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
422	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.66	1.06	1.68	1.78
423	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
424	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.36	0.84	1.68	1.87
1158	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1159	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.66	1.06	1.68	1.78
1160	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.25	0.72	1.68	1.96
1161	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	0.14	0.68	1.68	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	蜂巢添汇纯债A	0.04	-0.09	0.34	1.28	1.78
2048	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
2049	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.66	1.06	1.68	1.78
2050	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.10	0.60	1.53	1.78
2051	广发景泰债券A	0.03	0.17	0.65	1.47	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.05	5.00	6.95	-	11.11
4841	长城锦利三个月定开债券C	1.05	3.34	7.03	-	7.03
4842	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
4843	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
4844	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中加裕盈纯债债券	2.21	2.92	5.53	11.35	19.08
4855	中金纯债C类	1.27	2.92	6.84	14.45	42.54
4856	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
4857	国泰利享中短债债券C	1.27	2.91	5.52	12.21	21.14
4858	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.91	5.20	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5346	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
5347	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
5348	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5349	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
5345	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
5347	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
5348	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
5226	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5227	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
5228	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5229	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	460.00	46583.78	22.13%
26内蒙古债01	200.00	20526.61	9.75%
24农发清发22	180.00	18284.66	8.68%
22福建债48	150.00	17206.61	8.17%
26贵州09	90.00	9148.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89286.99	42.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0422	1.0417	1.0411	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.0484	1.0479	1.0473	1.0469	1.0468

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