工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0375 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0375

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
债券型名次	5071	4861	3365	5326	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
债券型名次	5364	5285	5264	5327	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5070	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.15	0.67	0.06	0.79
5071	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
5072	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.41	-0.72	-0.30	-0.31
5073	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	东海祥苏短债E	0.01	0.14	0.42	0.71	0.56
4860	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4861	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
4862	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4863	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
3364	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
3365	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
3366	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74
3367	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	兴华安悦纯债C	0.05	0.41	0.88	-0.04	1.19
5325	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.06	0.19	-0.06	0.16
5326	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
5327	金信民旺债券C	-0.02	-0.72	-0.96	-0.07	0.22
5328	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
4224	富国安慧短债债券A	0.03	0.20	0.57	0.96	0.71
4225	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
4226	工银尊享短债债券C	0.03	0.29	0.66	0.86	0.71
4227	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	9.85	14.09
5363	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	3.98	3.14
5364	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5365	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
5366	先锋汇盈纯债C	-0.34	-8.08	-14.39	-34.06	-24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	人保利丰纯债A	1.87	2.26	6.00	-	6.53
5284	前海联合添利债券C	-1.81	2.25	1.22	5.65	24.56
5285	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5286	汇安短债债券A	1.09	2.22	4.25	9.56	20.02
5287	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	工银瑞宏6个月定开债券C	1.43	2.83	0.00	-	4.52
5263	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
5264	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5265	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5266	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
5326	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
5327	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5328	万家集利债券发起式A	8.22	9.25	0.00	-	8.53
5329	万家集利债券发起式C	7.80	8.38	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	同泰泰和三个月定开债C	0.05	2.50	5.83	-	3.85
5300	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5301	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5302	易米和丰债券A	0.46	4.02	3.76	-	3.72
5303	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

查看全文[05-05]
标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

查看全文[05-05]
标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

查看全文[05-05]
05-05 瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元
05-05 百亿元级别私募林园投资，十项违规被通报！网下打新“搭便车”如何破？
05-05 私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发
05-05 大摩：料领展房产基金股价未来60天相对跑赢大市评级“增持”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0378	1.0376	1.0376	1.0377	1.0380
累计净值(元)	1.0378	1.0376	1.0376	1.0377	1.0380

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。