工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
债券型名次	2654	2972	2889	5218	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
债券型名次	5365	5271	5226	5345	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.28	0.77	1.24	0.81
2653	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.30	0.74	0.44	0.73
2654	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
2655	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.89	1.66	1.17
2656	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.28	0.77	1.24	0.81
2971	工银彭博国开债1-3年指数A	0.08	0.28	0.77	1.24	0.81
2972	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
2973	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.28	0.54	0.83	0.57
2974	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.28	0.61	1.11	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
2888	工银产业债债券A	0.13	-0.13	0.69	2.57	1.59
2889	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
2890	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.27	0.69	1.47	0.79
2891	工银添颐债券B	0.04	-0.13	0.69	1.26	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	汇添富理财14天债券A	0.06	0.11	0.18	0.34	0.19
5217	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.14	0.33	0.16
5218	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
5219	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
5220	南方赢元	0.11	0.45	0.77	0.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	大成中债1-3年国开债指数C	0.05	0.25	0.65	0.99	0.67
3857	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.15	0.67
3858	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
3859	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
3860	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5364	汇添富鑫荣纯债C	-0.20	4.59	0.00	-	7.08
5365	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5366	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.99	7.91
5367	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.23	6.54	12.04	13.99	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
5270	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
5271	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5272	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
5273	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	10.90	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	工银瑞宏6个月定开债券C	1.41	2.69	0.00	-	4.39
5225	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	2.72	0.00	-	4.41
5226	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5227	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5228	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中银惠利半年定期开放债券B	1.72	5.69	0.00	-	8.77
5344	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	2.72	0.00	-	4.41
5345	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5346	万家集利债券发起式A	7.36	8.34	0.00	-	7.83
5347	万家集利债券发起式C	6.93	7.47	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	同泰泰和三个月定开债C	-0.03	2.37	5.85	-	3.74
5295	长城悦享增利债券C	1.28	2.84	5.74	-	3.71
5296	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5297	湘财鑫享债券C	4.92	12.88	3.54	-	3.71
5298	鹏华创兴增利债券D	1.97	6.65	1.35	-	3.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0369	1.0367	1.0365	1.0363	1.0363
累计净值(元)	1.0369	1.0367	1.0365	1.0363	1.0363

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