工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0611

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
债券型名次	194	161	154	289	637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.28	5.94	-	6.12
债券型名次	2187	4688	4655	5397	5141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
193	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
194	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
195	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87
196	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
161	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
162	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
153	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
154	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
155	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
156	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
288	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
289	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
290	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
291	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
636	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
637	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
638	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
639	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2186	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2187	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
2188	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
2189	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4687	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4688	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
4689	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4690	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
4654	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17
4655	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
4656	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02
4657	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
5396	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
5397	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
5398	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
5399	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
5140	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13
5141	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
5142	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5143	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	460.00	46583.78	22.13%
26内蒙古债01	200.00	20526.61	9.75%
24农发清发22	180.00	18284.66	8.68%
22福建债48	150.00	17206.61	8.17%
26贵州09	90.00	9148.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89286.99	42.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0544	1.0535	1.0530	1.0516	1.0508
累计净值(元)	1.0606	1.0597	1.0592	1.0578	1.0570

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