工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0427

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
债券型名次	555	4604	2600	2728	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
债券型名次	5253	5179	5338	5360	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
554	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
555	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
557	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73
4603	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
4604	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
4605	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
4606	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.07	0.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
2599	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72
2600	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
2601	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50
2602	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2727	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2728	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38
2730	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.05	0.58	1.33	1.21
3369	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3370	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
3371	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3372	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
5252	中银聚享债券B	-0.02	3.07	6.01	12.68	15.85
5253	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5254	融通四季添利债券(LOF)A	-0.03	2.38	5.28	26.00	98.57
5255	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.04	3.69	7.39	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5178	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
5179	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5180	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
5181	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.01	2.43	4.20	7.86	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5337	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5338	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5339	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5340	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中银惠利半年定期开放债券B	1.46	5.46	9.10	-	9.56
5359	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5360	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5361	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
5362	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	鹏华创兴增利债券D	1.86	7.72	4.53	-	4.31
5261	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5262	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5263	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.28	-	4.23
5264	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19228.92	16.83%
23农发清发04	130.00	13025.77	11.40%
25进出06	80.00	8077.58	7.07%
25进出清发01	21.00	2121.88	1.86%
23国开08	20.00	2084.54	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50642.49	44.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0362	1.0360	1.0355	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.0424	1.0422	1.0417	1.0420	1.0420

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。