工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0663

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚璐伟

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
债券型名次	1342	324	203	234	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	3.97	6.37	-	6.64
债券型名次	1923	4008	4438	5379	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
1341	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
1342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
1343	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1344	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
323	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
324	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
325	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71
326	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
202	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
203	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
204	光大保德信睿阳纯债债券A	0.90	1.13	1.69	2.63	2.75
205	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
233	长城中债5-10年国开行债券C	0.60	1.15	1.61	2.81	4.58
234	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
235	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
236	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
483	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
484	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
485	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
486	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	蜂巢添汇纯债A	2.65	6.53	13.57	27.18	36.06
1922	蜂巢添汇纯债C	2.65	6.52	13.50	28.50	37.17
1923	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
1924	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
1925	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	招商产业债券A	1.59	3.98	8.09	16.22	134.49
4007	东兴兴源债券A	0.39	3.97	5.85	-	4.03
4008	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
4009	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
4010	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69
4437	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09
4438	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
4439	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
4440	天弘安利短债A	1.77	3.78	6.37	12.02	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中银惠利半年定期开放债券B	2.52	5.67	9.51	-	10.37
5378	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
5379	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
5380	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
5381	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	惠升和悦债券C	0.92	7.95	12.14	4.32	6.72
5096	人保鑫盛纯债A	1.75	2.80	3.38	7.03	6.68
5097	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
5098	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.45	6.63
5099	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.61	2.72	5.25	6.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	150.00	15634.65	9.68%
22福建债48	130.00	15316.62	9.48%
26贵州09	90.00	9399.48	5.82%
26国开01	70.00	7067.28	4.38%
24国开清发02	60.00	6077.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55351.91	34.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0591	1.0587	1.0577	1.0562	1.0561
累计净值(元)	1.0653	1.0649	1.0639	1.0624	1.0623

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