资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61471.76 16.51%
债券 295082.83 79.27%
银行存款和结算备付金 15651.24 4.20%
其他资产 44.86 0.01%
资产总值:372250.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 810.00 82042.13 22.70%
24国开02 650.00 66082.08 18.28%
22国开03 300.00 30537.62 8.45%
17国开10 230.00 23689.45 6.55%
26国开01 220.00 22138.73 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248642.22 68.80%
可转债 46440.61 12.85%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 7688.02 24755.44 6.85%
长沙银行 601577 1486.09 12943.87 3.58%
保利发展 600048 1280.08 5926.78 1.64%
齐鲁银行 601665 500.00 2885.00 0.80%
五粮液 000858 38.00 2812.00 0.78%
华帝股份 002035 589.81 2665.93 0.74%
招商蛇口 001979 397.06 2553.10 0.71%
兴业银行 601166 100.00 1655.95 0.46%
华侨城A 000069 961.04 1576.11 0.44%
杭州银行 600926 100.00 1445.00 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.37 12.09%
房地产业 1.01 2.78%
制造业 0.77 2.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 9088.02 34443.61 6.52%
长沙银行 601577 1786.48 17203.84 3.26%
华帝股份 002035 1174.11 7866.56 1.49%
保利发展 600048 1170.08 6809.87 1.29%
华侨城A 000069 2261.04 4906.46 0.93%
齐鲁银行 601665 700.00 4032.00 0.76%
五粮液 000858 38.00 3924.26 0.74%
兴业银行 601166 200.00 3763.95 0.71%
招商蛇口 001979 397.06 3339.27 0.63%
比亚迪 002594 10.00 1052.50 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.94 11.26%
房地产业 1.51 2.85%
制造业 1.40 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%