国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.505

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.68亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
债券型名次	5239	371	291	310	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
债券型名次	236	270	1783	228	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.00	0.64	1.29	4.39	5.74
5238	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
5239	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
5240	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.90	5.36	1.36	3.90
5241	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.05	0.86	5.56	0.54	0.91
370	长城稳固收益债券C	0.31	0.86	1.78	1.30	4.00
371	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
372	汇安信利债券A	0.12	0.86	2.28	1.69	3.28
373	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达稳健收益债券A	0.30	0.85	6.38	1.77	6.11
290	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14
291	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
292	农银增强收益债券C	0.21	1.39	6.32	2.68	3.31
293	天弘增强回报E	0.30	1.30	6.32	2.34	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中泰双利债券A	0.07	0.20	2.96	2.97	5.43
309	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
310	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
311	安信目标收益债券A	0.38	1.50	8.12	2.95	7.15
312	工银3-5年国开债指数C	0.06	0.43	1.14	2.95	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	湘财鑫享债券A	-0.27	0.62	9.88	8.19	7.10
163	财通收益增强债券A	0.40	0.88	13.19	5.77	7.07
164	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
165	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.79	1.99	3.76	7.07
166	博时中债5-10农发行A	0.06	0.33	0.88	3.33	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	易方达裕祥回报债券A	6.71	9.60	6.78	37.22	83.87
235	中银转债增强债券B	6.71	7.33	-11.64	31.56	169.05
236	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
237	天弘惠享一年定开债券发起	6.70	10.72	0.00	-	9.90
238	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.69	10.91	14.21	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	北信瑞丰鼎利C	5.81	9.91	10.40	16.02	21.69
269	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
270	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
271	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
272	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	东方红稳添利纯债A	3.53	6.59	9.59	17.34	34.85
1782	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
1783	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
1784	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29
1785	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	博时裕泰纯债债券	3.53	7.58	13.06	24.87	51.33
227	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
228	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
229	国泰双利债券A	7.84	8.96	8.32	24.76	133.86
230	融通四季添利债券(LOF)A	2.73	12.49	17.23	24.76	94.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
488	中欧兴利债券A	4.56	8.52	12.14	23.41	53.11
489	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
490	融通增益债券A/B	2.64	11.59	16.23	27.47	53.03
491	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	390.00	40280.12	8.08%
22国开02	390.00	39715.64	7.96%
20国开03	380.00	39059.69	7.83%
22国开07	380.00	38271.72	7.67%
20国开12	360.00	36728.25	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248572.10	49.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券C类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.288	1.288	1.285	1.287	1.289
累计净值(元)	1.506	1.506	1.503	1.505	1.507

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