国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3290 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5470

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：11.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
债券型名次	684	4794	5252	4907	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	8.49	9.22	-	58.05
债券型名次	1772	988	2568	350	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	广发中债7-10年国开债指数E	0.15	0.73	1.63	2.03	2.13
683	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
684	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
685	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
686	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4793	广发招财短债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.54
4794	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
4795	国金惠远纯债A	0.04	0.15	0.45	2.72	0.36
4796	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
5251	西部利得稳健双利债券C	-0.23	1.15	-0.51	2.39	2.15
5252	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
5253	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5254	汇安信利债券C	0.33	0.43	-0.53	-0.12	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	东方稳健回报债券A	0.08	0.38	0.46	0.61	0.69
4906	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.12	0.33	0.61	0.43
4907	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
4908	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
4909	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.33	0.61	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.21	0.56	0.87	0.68
4374	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
4375	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
4376	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
4377	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	东方臻选纯债债券C	2.47	5.73	13.77	-	42.30
1771	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
1772	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
1773	华安安和债券A	2.47	5.32	10.75	-	25.92
1774	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
987	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
988	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
989	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	-	27.28
990	前海开源祥和债券C	0.88	8.49	16.56	-	66.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
2567	永赢久利债券	0.30	5.20	9.23	-	18.73
2568	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
2569	国泰惠盈纯债债券A	-0.27	4.26	9.22	-	21.02
2570	华夏中短债债券A	1.72	4.95	9.22	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
349	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	-	64.87
350	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
351	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
352	东海祥瑞A	-0.73	1.29	5.93	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	永赢双利债券C	24.18	26.61	21.97	-	58.14
569	江信祺福A	7.44	9.90	16.53	-	58.12
570	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
571	富国国有企业债债券C	1.85	4.07	7.40	-	58.02
572	交银施罗德双轮动债券C类	1.94	2.94	6.89	-	57.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

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目录第一部分绪言......................................................................

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3300	1.3260	1.3270	1.3270	1.3290
累计净值(元)	1.5480	1.5440	1.5450	1.5450	1.5470

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