国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3120 -0.0030(-0.23%)

累计净值：1.5300

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：7.22亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
债券型名次	5191	4717	4408	4733	4964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
债券型名次	5067	5181	3076	2360	555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5190	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
5191	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
5192	国联安6个月定开债C	0.00	0.03	0.05	0.10	0.81
5193	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	浙商智多盈债券A	1.74	-0.22	-1.06	-4.81	-2.32
4716	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
4717	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4718	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
4719	兴全磐稳增利债券C	0.50	-0.23	-1.57	-2.09	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4407	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
4408	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4409	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
4410	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	前海开源祥和债券A	2.28	0.59	0.90	-1.27	-0.32
4732	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4733	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4734	华富安业一年持有期债券C	0.48	-0.58	-0.63	-1.28	0.59
4735	嘉实稳固收益债券A	0.65	-0.97	-1.23	-1.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
4963	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4964	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4965	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
4966	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
5066	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62
5067	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
5068	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
5069	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
5180	农银恒久增利债券C	-1.73	1.48	2.72	6.30	75.46
5181	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
5182	汇添富理财14天债券B	0.70	1.47	3.25	3.16	7.93
5183	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-4.25	1.47	6.18	15.88	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
3075	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3076	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
3077	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
3078	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.03	3.72	6.62	12.06	14.55
2359	中欧短债债券A	1.70	3.90	6.70	12.06	33.93
2360	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
2361	建信短债债券F	1.72	3.71	6.27	12.05	18.56
2362	农银汇理金汇债券A	1.90	3.80	6.69	12.05	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
554	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
555	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
556	长盛可转债C	-4.73	18.81	14.87	-11.26	55.91
557	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	350.00	35106.71	11.17%
24国开02	320.00	32638.26	10.39%
25国开02	320.00	32215.91	10.25%
22国开03	300.00	30639.00	9.75%
22国开08	260.00	26457.23	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215098.78	68.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3150	1.3140	1.3110	1.3110	1.3120
累计净值(元)	1.5330	1.5320	1.5290	1.5290	1.5300

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