国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.3210 0.0030(0.23%)

累计净值：1.5390

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：8.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
债券型名次	55	28	4812	4999	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
债券型名次	5326	801	3760	2095	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
54	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.23	-0.34	0.17	0.51	0.63
55	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
56	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
57	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
27	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.24	2.26	-0.65	0.58	1.75
28	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
29	光大保德信中高等级债券C	-0.01	2.23	1.29	0.87	5.15
30	财通资管积极收益债券A	0.02	2.20	0.43	0.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
4811	广发聚财信用债券A	0.00	-0.15	-0.60	0.00	0.91
4812	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
4813	鹏扬富利增强债券C	-0.10	-0.76	-0.60	-0.07	1.79
4814	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4998	银河强化债券	-0.04	0.19	-0.35	-0.74	0.53
4999	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
5000	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-1.04	-0.81	-0.75	-0.81
5001	鹏华双债保利债券	-0.01	0.44	-0.98	-0.75	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
5029	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
5030	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
5031	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5032	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
5325	格林聚鑫增强债券C	-0.30	-4.19	-6.81	-	-6.98
5326	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
5327	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.88	40.12
5328	西部利得鑫泓增强债券C	-0.32	6.97	12.36	7.42	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	景顺长城四季金利债券C	2.52	8.57	12.14	20.44	71.05
800	工银添利债券A	3.70	8.55	9.81	20.88	164.00
801	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
802	华安添利6个月债券C	3.54	8.54	10.97	11.74	11.85
803	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3759	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67
3760	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
3761	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	14.00	14.86
3762	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.72	7.26	5.53	64.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.08	13.96
2094	万家家享中短债C	1.55	3.32	6.84	13.08	17.31
2095	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
2096	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75
2097	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
574	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
575	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
576	易方达丰华债券A	7.77	14.80	14.90	12.52	57.10
577	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	810.00	82042.13	22.70%
24国开02	650.00	66082.08	18.28%
22国开03	300.00	30537.62	8.45%
17国开10	230.00	23689.45	6.55%
26国开01	220.00	22138.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248642.22	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3180	1.3190	1.3160	1.3120	1.3100
累计净值(元)	1.5360	1.5370	1.5340	1.5300	1.5280

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