国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.297 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.515

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：7.48亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
债券型名次	5353	4858	3205	3308	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	6.59	12.01	-	54.24
债券型名次	454	2704	780	349	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	大成元吉增利债券C	-0.15	-0.04	-0.24	2.14	0.22
5352	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
5353	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
5354	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.40	0.39	1.53	0.20
5355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.14	0.51	2.29	0.77
4857	泓德裕荣纯债债券C	-0.02	-0.14	0.50	2.25	0.74
4858	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
4859	汇安裕泰纯债债券A	-0.04	-0.15	-0.44	-0.20	-0.51
4860	汇添富双享增利债券A	0.12	-0.15	0.18	2.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32
3204	广发中债农发债总指数C	0.32	1.26	0.23	2.97	0.34
3205	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
3206	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.28	0.23	0.99	0.16
3207	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	长城鼎利一年定开债券发起式	0.11	0.46	0.09	1.65	0.12
3307	富国信用债债券C	0.09	0.43	0.12	1.65	0.17
3308	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
3309	国投瑞银顺祥债券	0.12	0.50	0.50	1.65	0.45
3310	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.31	0.23	1.65	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
4802	广发双债添利债券E	0.10	0.46	-0.28	2.32	-0.08
4803	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
4804	国寿安保安丰纯债债券	0.23	0.62	-0.10	2.17	-0.08
4805	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	富国丰利增强债券	5.88	5.92	8.86	-	33.22
453	光大保德信安诚债券A	5.88	-0.37	-2.99	-	21.65
454	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
455	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10
456	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.87	5.03	4.43	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2703	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
2704	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
2705	建信中短债纯债债券A	2.52	6.59	9.62	-	23.60
2706	鹏华丰腾债券	2.93	6.59	9.96	-	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	兴华安恒纯债A	6.14	8.92	12.02	-	13.77
779	财通聚利债券	2.70	7.67	12.01	-	27.99
780	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
781	景顺长城景颐丰利债券A	16.12	7.89	12.01	-	28.41
782	博时富华纯债债券	6.45	9.66	12.00	-	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27
348	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
349	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
350	建信睿怡纯债A	2.86	5.21	7.80	-	31.91
351	东海祥瑞A	2.03	6.71	10.71	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	交银定期支付月月丰债券A	1.57	-0.77	-2.17	-	54.39
503	大成景安短融债券A	2.22	5.47	7.37	-	54.31
504	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
505	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.22	5.04	7.54	-	54.08
506	兴业添利债券	3.70	7.92	11.27	-	54.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	1120.00	115223.73	17.20%
22国开07	700.00	71100.40	10.61%
15国开10	620.00	64580.19	9.64%
20国开08	520.00	53310.78	7.96%
15国开18	410.00	42234.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420964.17	62.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.298	1.297	1.299	1.298	1.297
累计净值(元)	1.516	1.515	1.517	1.516	1.515

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