国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2930 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5110

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：11.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
债券型名次	918	5468	5417	5376	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
债券型名次	5490	1117	4399	3208	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
917	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
918	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
919	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
920	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52
5467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.55	-1.36	-1.55	-2.37	-1.52
5468	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5469	融通收益增强债券C	-0.50	-1.38	-2.72	-2.45	-1.97
5470	鑫元恒鑫收益增强C	-0.56	-1.40	-1.64	-2.56	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24
5416	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5417	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5418	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
5419	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56
5375	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
5376	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5377	农银增强收益债券A	-1.15	0.49	-1.12	-2.43	-1.62
5378	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	太平丰润一年定开债券发起式	-0.92	-0.83	-1.71	-2.52	-2.03
5395	华富恒利债券C	-0.24	-3.08	-4.45	-5.22	-2.04
5396	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5397	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.15	-0.24	-0.86	-2.32	-2.06
5398	长信全球债券(QDII)人民币	-0.31	0.05	-0.83	-2.11	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
5489	长城悦享增利债券C	-2.65	0.24	1.79	-	1.40
5490	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
5491	民生加银转债优选C	-2.71	-4.00	-0.80	-22.90	2.99
5492	广发集祥债券C	-2.82	4.49	2.36	-	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
1116	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96
1117	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
1118	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
1119	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	7.48	8.60	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	5.07	6.50	-	8.07
4398	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68
4399	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
4400	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75
4401	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.04	3.28	6.49	13.34	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国联安增利债券B	2.27	4.13	5.90	10.52	92.66
3207	中欧可转债债券A	13.50	42.39	23.57	10.52	61.53
3208	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
3209	富国可转债C	15.84	28.09	16.64	10.48	39.27
3210	汇添富丰利短债C	1.15	2.65	5.29	10.48	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
619	华夏鼎沛债券A	22.95	32.17	27.52	7.01	53.81
620	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
621	华富可转债债券	5.61	32.36	8.06	18.54	53.74
622	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2920	1.2970	1.2920	1.2910	1.2880
累计净值(元)	1.5100	1.5150	1.5100	1.5090	1.5060

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