国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3070 -0.0050(-0.38%)

累计净值：1.5250

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：8.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
债券型名次	4852	4530	4283	4919	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
债券型名次	5158	4764	3792	3027	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4851	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65
4852	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4853	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66
4854	信诚三得益债券B	-0.53	-0.77	-0.86	-1.43	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4529	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4530	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4531	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4532	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4282	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
4283	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4284	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79
4285	红土创新增强收益债券C	0.08	0.24	0.08	-0.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	富国裕利债券E	-0.77	-1.20	-2.14	-1.50	0.09
4918	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4919	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4920	景顺长城景盈双利债券C	-0.85	-1.43	-1.81	-1.51	0.18
4921	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5033	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
5034	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
5035	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5036	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
5157	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21
5158	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
5159	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
5160	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4763	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
4764	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
4765	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
4766	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3791	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
3792	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
3793	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
3794	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
3026	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
3027	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
3028	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
3029	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	嘉实新兴市场A1	-5.91	0.57	6.24	-2.94	55.46
567	易方达丰华债券A	3.66	12.29	14.73	12.19	55.44
568	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
569	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
570	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	810.00	82042.13	22.70%
24国开02	650.00	66082.08	18.28%
22国开03	300.00	30537.62	8.45%
17国开10	230.00	23689.45	6.55%
26国开01	220.00	22138.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248642.22	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3120	1.3120	1.3150	1.3140	1.3160
累计净值(元)	1.5300	1.5300	1.5330	1.5320	1.5340

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