国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.3120 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5300

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：11.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
债券型名次	5446	5414	5393	5417	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
债券型名次	5189	2894	3871	2510	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
5445	南方达元债券C	-0.60	-0.64	0.07	3.28	2.70
5446	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
5447	恒生前海恒源天利债A	-0.61	-0.64	-1.26	5.51	2.18
5448	恒生前海恒源天利债C	-0.61	-0.64	-1.28	5.47	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5413	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5414	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
5415	天弘增益回报债券发起式D	-0.54	-1.28	-1.19	0.84	-0.22
5416	永赢双利债券C	0.23	-1.28	-2.05	10.49	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	国富恒瑞债券A	-0.66	-1.25	-2.18	-1.10	-0.52
5392	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-1.21	-2.22	-0.18	-0.98
5393	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
5394	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-0.95	-2.24	-2.33	-2.16
5395	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.93	-2.27	-3.21	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	光大保德信增利收益债券C	-0.14	-0.57	-1.20	-1.27	-0.64
5416	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5417	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
5418	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.10	0.31	-1.29	-1.29
5419	国泰添瑞一年定期开放债券	0.24	0.01	0.92	-1.33	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	农银增强收益债券A	-0.63	-0.92	-1.78	0.41	-0.59
5363	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5364	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
5365	华安全球美元票息(美元)A	0.00	-1.09	-1.54	-0.35	-0.63
5366	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	中欧聚瑞债券C	0.47	2.88	6.51	11.69	14.51
5188	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.46	4.82	8.23	0.43	68.10
5189	国富恒瑞债券C	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
5190	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.91	11.61	-	17.23
5191	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.04	9.75	-	18.96
2893	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.56	5.04	9.23	16.12	38.43
2894	国富恒瑞债券C	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
2895	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
2896	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.71	5.04	9.64	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中泰青月中短债A	1.97	4.18	7.45	14.06	21.30
3870	中银证券中高等级债券A	0.90	3.87	7.45	13.44	22.68
3871	国富恒瑞债券C	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
3872	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.12	3.79	7.44	17.90	70.31
3873	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.20	4.24	7.44	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.69	6.09	11.65	30.21
2509	广发安泽短债C	1.43	3.88	6.83	11.64	30.64
2510	国富恒瑞债券C	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
2511	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	5.98	11.64	23.82
2512	大成景乐纯债债券C	1.37	4.38	8.07	11.63	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	广发集丰债券A	5.00	10.11	10.04	19.36	56.15
594	广发聚源债券(LOF)A	2.01	7.07	12.10	21.09	56.13
595	国富恒瑞债券C	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
596	鑫元广利定期开放	2.96	7.11	16.53	-	56.01
597	华宸稳健债券A	-4.90	-2.36	2.97	11.54	55.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券C类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3130	1.3160	1.3180	1.3160	1.3200
累计净值(元)	1.5310	1.5340	1.5360	1.5340	1.5380

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