国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3120 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5300

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：8.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
债券型名次	304	1869	734	5281	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
债券型名次	5329	955	3865	2272	592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99
303	光大保德信信用添益债券C	0.23	-0.23	-0.08	2.18	5.80
304	国富恒瑞债券C	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
305	海富通稳固收益债券A	0.23	0.04	0.08	0.53	1.56
306	华安全球美元票息(美元)A	0.23	-0.99	-1.61	-0.64	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.60	1.47	2.02
1868	广发政策性金融债	0.06	0.23	0.70	1.71	2.46
1869	国富恒瑞债券C	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
1870	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.48	0.93	1.36
1871	国联安增祺纯债A	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	长盛盛康纯债C	0.07	0.43	0.85	1.91	2.72
733	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.85	1.99	2.72
734	国富恒瑞债券C	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
735	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.85	1.97	2.90
736	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10
5280	建信渤泰债券C	0.02	-1.86	-0.87	-1.19	-1.30
5281	国富恒瑞债券C	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
5282	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
5283	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	江信汇福	0.01	0.01	-0.06	-0.20	-0.60
5218	融通收益增强债券A	-0.07	1.66	-0.13	-1.22	-0.60
5219	国富恒瑞债券C	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
5220	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61
5221	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	建信渤泰债券A	-0.52	9.32	11.31	-	11.22
5328	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
5329	国富恒瑞债券C	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
5330	鑫元璟丰债券	-0.53	0.68	5.16	-	6.97
5331	东方红汇阳债券C	-0.54	9.55	7.89	9.86	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	国投瑞银稳定增利债券A	3.56	8.35	10.09	-	13.77
954	蜂巢丰颐债券C	3.26	8.34	9.78	-	13.78
955	国富恒瑞债券C	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
956	国投瑞银中高等级债券A	3.47	8.34	11.77	17.09	94.71
957	华安沣悦债券C	0.25	8.33	8.76	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中航瑞景3个月定开C	2.25	3.67	7.37	13.47	28.17
3864	大成景盈债券C	2.25	4.26	7.36	13.21	13.76
3865	国富恒瑞债券C	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
3866	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.21	3.48	7.36	-	7.82
3867	景顺长城90天持有期短债债券A	1.99	4.06	7.36	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	华夏债券C	3.61	8.88	11.94	12.56	183.18
2271	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	3.39	5.99	12.56	13.83
2272	国富恒瑞债券C	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
2273	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
2274	汇添富高息债债券C	2.56	5.60	10.47	12.55	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	天弘增益回报债券发起式A	-2.27	4.11	9.99	8.90	56.10
591	交银丰盈收益债券A	3.43	4.71	8.72	14.87	56.09
592	国富恒瑞债券C	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
593	广发集丰债券A	2.58	20.38	11.18	16.52	55.98
594	诺安聚利债券A	2.87	5.13	10.37	16.64	55.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	810.00	82042.13	22.70%
24国开02	650.00	66082.08	18.28%
22国开03	300.00	30537.62	8.45%
17国开10	230.00	23689.45	6.55%
26国开01	220.00	22138.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248642.22	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3130	1.3090	1.3090	1.3100	1.3110
累计净值(元)	1.5310	1.5270	1.5270	1.5280	1.5290

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