财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.28 |
820.74 |
2466.91 |
957.14 |
1101.84 |
| 本期利润(万元) |
-3848.86 |
-214.08 |
808.40 |
134.47 |
748.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.76 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15919.85 |
0.00 |
9544.41 |
0.00 |
7614.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85105.05 |
115087.49 |
55463.09 |
55338.31 |
50598.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.65 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
52.82 |
0.00 |
56.98 |
0.00 |
56.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15595.11 |
10612.80 |
18298.74 |
22419.18 |
13082.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
356554.58 |
567904.54 |
654671.38 |
519264.17 |
663484.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
61471.76 |
90874.21 |
108212.75 |
78662.22 |
112078.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
295082.83 |
477030.33 |
546458.62 |
440601.94 |
551405.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.29 |
352.12 |
364.19 |
287.47 |
402.33 |
| 应付托管费(万元) |
34.47 |
50.30 |
52.03 |
41.07 |
57.48 |
| 资产总计(万元) |
372250.68 |
589912.97 |
673486.46 |
548850.49 |
676818.16 |
| 负债合计(万元) |
10837.29 |
3985.44 |
3502.92 |
8196.88 |
3297.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
361413.40 |
585927.54 |
669983.54 |
540653.62 |
673521.17 |
| 未分配利润(万元) |
85858.87 |
151815.08 |
171579.53 |
131494.37 |
129406.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.22 |
88.48 |
48.59 |
68.23 |
28.06 |
| 投资收益(万元) |
8494.83 |
34297.33 |
14919.75 |
14994.80 |
4316.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15944.39 |
-15313.20 |
-1614.28 |
28663.31 |
7229.80 |
| 其它收入(万元) |
100.04 |
317.98 |
149.99 |
229.03 |
133.82 |
| 收入合计(万元) |
-7316.30 |
19390.59 |
13504.05 |
43955.37 |
11708.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1772.15 |
4682.89 |
2263.39 |
4505.54 |
2657.68 |
| 托管费(万元) |
253.16 |
668.98 |
323.34 |
643.65 |
379.67 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
29.09 |
14.34 |
27.37 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
2243.65 |
5631.79 |
2735.07 |
5337.37 |
3146.66 |
| 利润总额(万元) |
-9559.95 |
13758.81 |
10768.98 |
38618.00 |
8561.46 |
| 净利润(万元) |
-9559.95 |
13758.81 |
10768.98 |
38618.00 |
8561.46 |
