财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
669.60 |
2093.12 |
1048.62 |
410.50 |
-1185.49 |
| 本期利润(万元) |
1057.71 |
3497.26 |
2788.39 |
417.18 |
-1405.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12536.85 |
0.00 |
-12579.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229590.54 |
182377.70 |
154068.89 |
150286.44 |
130489.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1090.62 |
5997.65 |
828.20 |
107.00 |
233.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
176705.22 |
144021.19 |
3358.05 |
4893.94 |
5050.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.33 |
136.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
176705.22 |
144021.19 |
3358.05 |
4722.61 |
4914.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.06 |
89.22 |
3.10 |
3.92 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
28.87 |
25.49 |
0.86 |
1.09 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
182530.95 |
150426.49 |
4186.25 |
5153.25 |
5284.93 |
| 负债合计(万元) |
153.25 |
140.06 |
18.69 |
8.31 |
110.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
182377.70 |
150286.44 |
4167.57 |
5144.94 |
5174.02 |
| 未分配利润(万元) |
-529.17 |
-3715.34 |
-120.95 |
-265.77 |
-236.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.95 |
30.36 |
1.26 |
2.44 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
2837.71 |
2778.70 |
163.96 |
125.52 |
34.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1404.14 |
6.69 |
-51.00 |
93.17 |
180.53 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4218.17 |
1072.09 |
137.79 |
228.40 |
226.26 |
| 管理人报酬(万元) |
546.40 |
487.35 |
22.34 |
38.16 |
15.06 |
| 托管费(万元) |
156.11 |
139.07 |
6.21 |
10.60 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
23.29 |
10.69 |
4.02 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
720.91 |
654.90 |
39.41 |
53.10 |
21.89 |
| 利润总额(万元) |
3497.26 |
417.18 |
98.37 |
175.29 |
204.37 |
| 净利润(万元) |
3497.26 |
417.18 |
98.37 |
175.29 |
204.37 |
