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最新净值:0.9677 0.0024(0.25%) 累计净值:1.0397 更新时间:2026-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 4 次 | |
| 基金经理:马秋思 | 2021-08-04 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:18.07亿元 | 2021-02-03 每10份派现金 0.2 元 | |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.34 | -0.51 | -1.94 | -3.53 | -2.38 |
| 债券型名次 | 5470 | 5467 | 5479 | 5490 | 5484 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.20 | 1.95 | 4.27 | -5.84 | 3.51 |
| 债券型名次 | 5500 | 5314 | 5022 | 3519 | 5315 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.66 | 18.18 | 3.82 | 12.19 | 11.05 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5468 | 华商鸿盛纯债债券 | -0.32 | 0.11 | 0.58 | 0.65 | 0.91 |
| 5469 | 长信全球债券(QDII)美元 | -0.33 | 0.17 | 0.61 | 0.78 | 0.72 |
| 5470 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.34 | -0.51 | -1.94 | -3.53 | -2.38 |
| 5471 | 华安全球美元票息(美元)A | -0.34 | 0.99 | 0.06 | 0.52 | 0.00 |
| 5472 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | -0.34 | 0.75 | 0.06 | 0.69 | 0.11 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰可转债债券 | 2.74 | 22.79 | 8.10 | 19.61 | 15.46 |
| 2 | 南方昌元转债A | 2.78 | 18.69 | 4.37 | 22.71 | 16.69 |
| 3 | 南方昌元转债C | 2.77 | 18.64 | 4.24 | 22.41 | 16.48 |
| 4 | 金鹰元丰债券A | 3.66 | 18.18 | 3.82 | 12.19 | 11.05 |
| 5 | 金鹰元丰债券C | 3.65 | 18.13 | 3.72 | 11.97 | 10.89 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5467 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5465 | 富国全球债券(QDII)人民币 | -0.30 | -0.43 | -1.00 | -2.51 | -1.68 |
| 5466 | 光大保德信增利收益债券C | -0.07 | -0.50 | -0.85 | -0.85 | -0.28 |
| 5467 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.34 | -0.51 | -1.94 | -3.53 | -2.38 |
| 5468 | 海富通添鑫收益债券A | -0.07 | -0.51 | -0.49 | 4.10 | 2.22 |
| 5469 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -0.25 | -0.51 | -1.31 | -2.77 | -2.08 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发集嘉债券A | 3.17 | 14.78 | 11.27 | 13.67 | 13.81 |
| 2 | 广发集嘉债券C | 3.17 | 14.74 | 11.16 | 13.45 | 13.65 |
| 3 | 易方达丰和债券A | 0.52 | 6.51 | 9.26 | 10.29 | 11.07 |
| 4 | 易方达丰和债券C | 0.51 | 6.47 | 9.14 | 10.06 | 10.92 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.13 | 10.68 | 8.63 | 11.51 | 12.07 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5479 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5477 | 东方可转债债券C | 2.66 | 12.08 | -1.90 | 12.82 | 7.85 |
| 5478 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.31 | 0.72 | -1.93 | -0.86 | -0.52 |
| 5479 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.34 | -0.51 | -1.94 | -3.53 | -2.38 |
| 5480 | 广发集轩债券C | 0.41 | 0.80 | -1.95 | -0.48 | -1.16 |
| 5481 | 工银全球美元债A人民币 | -0.49 | -0.77 | -1.96 | -4.08 | -2.90 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.78 | 18.69 | 4.37 | 22.71 | 16.69 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.77 | 18.64 | 4.24 | 22.41 | 16.48 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 2.74 | 22.79 | 8.10 | 19.61 | 15.46 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 5 | 长城久悦债券A | 1.54 | 10.34 | 4.17 | 17.03 | 13.40 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5490 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5488 | 汇添富丰和纯债C | -0.57 | 0.71 | -0.64 | -2.97 | 0.45 |
| 5489 | 汇安稳裕债券 | -0.52 | 1.01 | -0.45 | -3.09 | 0.25 |
| 5490 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.34 | -0.51 | -1.94 | -3.53 | -2.38 |
| 5491 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.12 | 0.21 | -1.68 | -3.68 | -1.11 |
| 5492 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.11 | 0.18 | -1.77 | -3.82 | -1.15 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.78 | 18.69 | 4.37 | 22.71 | 16.69 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.77 | 18.64 | 4.24 | 22.41 | 16.48 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 2.74 | 22.79 | 8.10 | 19.61 | 15.46 |
| 4 | 工银添慧债券A | 0.92 | 3.44 | 2.16 | 15.32 | 15.00 |
| 5 | 工银添慧债券C | 0.91 | 3.40 | 2.06 | 15.09 | 14.84 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5484 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5482 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5483 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.41 | -0.17 | -1.48 | -2.52 | -2.28 |
| 5484 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.34 | -0.51 | -1.94 | -3.53 | -2.38 |
| 5485 | 华安全球美元票息(人民币)A | -0.42 | 0.08 | -1.49 | -2.70 | -2.38 |
| 5486 | 华安全球美元收益债券C | -0.43 | -0.17 | -1.54 | -2.71 | -2.38 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.40 | 68.22 | 54.79 | 63.22 | 135.51 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.58 | 66.54 | 52.47 | 59.18 | 127.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.19 | 66.20 | 42.39 | 25.44 | 101.20 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.59 | 64.88 | 40.68 | - | 21.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 44.76 | 56.48 | 48.01 | 43.74 | 265.87 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5498 | 长城瑞利债券A | -2.61 | 2.00 | 6.26 | - | 8.40 |
| 5499 | 长城瑞利债券C | -2.95 | 1.24 | 5.17 | - | 6.98 |
| 5500 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -3.20 | 1.95 | 4.27 | -5.84 | 3.51 |
| 5501 | 格林泓皓纯债 | -3.49 | 3.44 | 7.41 | - | 10.65 |
| 5502 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | -3.64 | -0.45 | 4.64 | 12.56 | 17.18 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.40 | 68.22 | 54.79 | 63.22 | 135.51 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.58 | 66.54 | 52.47 | 59.18 | 127.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.19 | 66.20 | 42.39 | 25.44 | 101.20 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.59 | 64.88 | 40.68 | - | 21.70 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | 129.86 | 196.98 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5314 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5312 | 汇添富理财14天债券B | 0.94 | 1.96 | 3.67 | 3.61 | 7.72 |
| 5313 | 中信证券增益十八个月C | 1.49 | 1.96 | 1.29 | 8.98 | 8.85 |
| 5314 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -3.20 | 1.95 | 4.27 | -5.84 | 3.51 |
| 5315 | 前海联合添利债券A | -1.87 | 1.95 | 0.98 | 6.50 | 22.05 |
| 5316 | 南方宁利一年债券 | -0.95 | 1.94 | 6.76 | 15.01 | 18.38 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.40 | 68.22 | 54.79 | 63.22 | 135.51 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 33.64 | 47.24 | 53.35 | 17.44 | 40.15 |
| 3 | 南方昌元转债C | 61.58 | 66.54 | 52.47 | 59.18 | 127.00 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 33.13 | 46.10 | 51.53 | 15.15 | 17.76 |
| 5 | 民生加银鑫享债券C | 33.11 | 46.08 | 51.52 | 15.14 | 35.80 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5022 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5020 | 南方初元中短债E | 0.58 | 2.19 | 4.29 | 9.52 | 14.59 |
| 5021 | 工银瑞益债券C | 1.00 | 2.27 | 4.27 | 10.40 | 10.46 |
| 5022 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -3.20 | 1.95 | 4.27 | -5.84 | 3.51 |
| 5023 | 前海联合润盈短债A | 0.77 | 2.28 | 4.27 | 9.50 | 14.62 |
| 5024 | 汇添富理财60天债券B | 1.02 | 2.34 | 4.26 | - | 12.55 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | 129.86 | 196.98 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.42 | 57.32 | 47.57 | 125.36 | 185.75 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 24.72 | 43.88 | 40.58 | 80.30 | 102.30 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 24.23 | 42.71 | 38.92 | 76.66 | 93.80 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 34.71 | 44.97 | 45.93 | 69.07 | 157.57 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3519 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3517 | 中银证券安泰债券C | -0.28 | -6.91 | -6.65 | -5.13 | -1.16 |
| 3518 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 4.80 | 3.28 | -2.70 | -5.55 | -4.80 |
| 3519 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -3.20 | 1.95 | 4.27 | -5.84 | 3.51 |
| 3520 | 民生加银转债优选C | 7.16 | 1.79 | -0.82 | -6.46 | 6.95 |
| 3521 | 大成全球美元债债券A美元 | 3.32 | 8.39 | 3.74 | -6.79 | -6.67 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.65 | 10.28 | 16.52 | 35.18 | 437.02 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.75 | 7.39 | 10.94 | 20.37 | 382.41 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 13.13 | 18.28 | 21.73 | 23.02 | 339.42 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 23.06 | 26.68 | 25.08 | 23.18 | 326.02 |
| 5 | 长信可转债债券A | 32.12 | 38.12 | 28.76 | 31.32 | 319.20 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5315 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5313 | 大成元合双利债券发起式C | 6.94 | 9.16 | 8.43 | - | 3.55 |
| 5314 | 广发集益一年持有期债券C | 3.37 | 3.89 | 3.13 | - | 3.51 |
| 5315 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -3.20 | 1.95 | 4.27 | -5.84 | 3.51 |
| 5316 | 长城悦享增利债券C | 0.88 | 2.56 | 5.35 | - | 3.49 |
| 5317 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2.71 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
