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最新净值:0.9532 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0252 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 4 次 | |
| 基金经理:马秋思 | 2021-08-04 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:16.97亿元 | 2021-02-03 每10份派现金 0.2 元 | |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 债券型名次 | 823 | 4894 | 5047 | 5331 | 5461 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -4.78 | -2.17 | 1.36 | - | 1.96 |
| 债券型名次 | 5503 | 5495 | 5301 | 3353 | 5363 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 823 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 821 | 工银产业债债券B | 0.07 | 0.39 | -0.71 | -0.13 | 1.78 |
| 822 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.07 | 0.71 | 0.00 | -1.32 | 0.00 |
| 823 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 824 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.43 | 0.57 | 1.02 | 2.12 |
| 825 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.45 | 0.77 | 1.88 | 2.76 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.35 | 7.66 | 3.99 | 0.24 | 2.06 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 4894 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4892 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.40 | 0.00 |
| 4893 | 光大保德信睿阳纯债债券C | -0.12 | 0.06 | 0.57 | 0.82 | 0.81 |
| 4894 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 4895 | 国金惠鑫短债C | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.56 | 0.76 |
| 4896 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.40 | 0.49 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5047 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5045 | 光大保德信安泽债券C | 0.01 | 0.64 | -0.86 | 2.84 | 4.39 |
| 5046 | 东兴兴利债券A | 0.08 | -0.29 | -0.88 | 1.01 | 1.83 |
| 5047 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 5048 | 汇添富双利增强债券C | 0.18 | 1.58 | -0.88 | 5.86 | 8.46 |
| 5049 | 万家集利债券发起式A | -0.03 | 0.43 | -0.88 | 0.02 | 1.53 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5331 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5329 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 0.28 | 0.19 | -0.52 | -3.22 | -3.25 |
| 5330 | 创金合信怡久回报债券C | -0.06 | -0.01 | -1.73 | -3.24 | -2.49 |
| 5331 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 5332 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.27 | -0.02 | -1.02 | -3.26 | -3.51 |
| 5333 | 博时转债增强债券A | 2.29 | 5.06 | -1.44 | -3.28 | 7.25 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.39 | 0.67 | 5.48 | 10.34 | 26.98 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.09 | 2.24 | 1.85 | 10.65 | 19.44 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.09 | 2.20 | 1.74 | 10.43 | 19.12 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5459 | 华安全球美元收益债券C | 0.27 | 0.27 | -0.96 | -3.74 | -3.82 |
| 5460 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 5461 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 5462 | 华富安盈一年持有期债券C | -0.12 | 0.22 | -1.06 | -5.32 | -3.86 |
| 5463 | 大摩灵动优选债券C | 0.05 | -0.38 | -2.80 | -6.34 | -3.94 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 25.49 | 66.45 | 55.43 | - | 156.00 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 23.77 | 72.20 | 49.48 | 34.86 | 102.34 |
| 5 | 工银添慧债券A | 22.64 | 37.03 | 29.49 | 17.99 | 45.81 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5503 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5501 | 广发集祥债券A | -4.73 | 5.52 | 3.17 | - | 1.57 |
| 5502 | 招商安嘉债券 | -4.73 | 4.86 | 11.08 | - | 18.31 |
| 5503 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -4.78 | -2.17 | 1.36 | - | 1.96 |
| 5504 | 广发集祥债券C | -5.01 | 4.86 | 2.22 | - | 0.30 |
| 5505 | 鹏华丰收债券 | -5.11 | 8.14 | 6.43 | -2.38 | 125.89 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 21.70 | 86.80 | 53.99 | 15.72 | 21.32 |
| 3 | 南方昌元转债A | 20.42 | 86.52 | 54.67 | 24.34 | 124.19 |
| 4 | 南方昌元转债C | 19.81 | 84.65 | 52.34 | 21.26 | 115.75 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.08 | 82.47 | 55.85 | - | 199.69 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5495 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5493 | 方正鑫悦一年持有债券C | 0.87 | -2.03 | 0.00 | - | 2.15 |
| 5494 | 大成全球美元债债券A人民币 | -3.06 | -2.15 | 3.05 | -3.14 | 4.85 |
| 5495 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -4.78 | -2.17 | 1.36 | - | 1.96 |
| 5496 | 方正证券金港湾A | 0.59 | -2.18 | 0.00 | -1.38 | 0.48 |
| 5497 | 汇添富丰和纯债C | -1.06 | -2.22 | 2.46 | - | 4.48 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 21.97 | 68.76 | 60.00 | 39.33 | 179.70 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 21.49 | 67.42 | 58.10 | 36.58 | 116.84 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5301 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5299 | 金元顺安丰利债券 | -0.73 | 8.44 | 1.39 | -7.65 | 44.04 |
| 5300 | 中信证券债券优化A | 1.67 | 3.14 | 1.37 | 1.82 | 4.01 |
| 5301 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -4.78 | -2.17 | 1.36 | - | 1.96 |
| 5302 | 长城悦享增利债券A | -4.10 | -0.73 | 1.34 | -0.72 | 92.48 |
| 5303 | 创金合信怡久回报债券A | -1.57 | 0.44 | 1.34 | - | 2.98 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 8.73 | 55.68 | 44.09 | 44.06 | 86.99 |
| 4 | 华宝增强收益债券A | 10.75 | 66.01 | 46.84 | 43.03 | 149.66 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券A | 13.13 | 53.96 | 48.39 | 42.14 | 70.70 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3353 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3351 | 嘉实6个月理财债券A | 1.26 | -0.84 | -0.84 | - | 0.30 |
| 3352 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 2.54 | 4.78 | 8.35 | - | 37.30 |
| 3353 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -4.78 | -2.17 | 1.36 | - | 1.96 |
| 3354 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 1.43 | 3.73 | 8.41 | - | 3.97 |
| 3355 | 广发汇富一年定期债券A | 2.36 | 4.93 | 10.77 | - | 45.62 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.97 | 10.73 | 14.45 | 23.02 | 438.06 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.77 | 8.27 | 10.22 | 17.97 | 384.57 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 8.22 | 22.30 | 20.94 | 16.50 | 338.37 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 7.78 | 21.31 | 19.48 | 14.19 | 315.03 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 5.93 | 31.72 | 26.75 | 8.16 | 313.89 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5363 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5361 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 3.25 | -5.70 | -2.76 | -2.97 | 2.04 |
| 5362 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -2.04 | 1.30 | 5.45 | 2.35 | 1.97 |
| 5363 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -4.78 | -2.17 | 1.36 | - | 1.96 |
| 5364 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 3.62 | 3.10 | 5.30 | - | 1.83 |
| 5365 | 兴合安平六个月持有期债券C | 0.78 | 6.13 | 3.44 | - | 1.78 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
