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最新净值:0.9680 0.0002(0.02%) 累计净值:1.0400 更新时间:2026-04-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 4 次 | |
| 基金经理:马秋思 | 2021-08-04 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:22.07亿元 | 2021-02-03 每10份派现金 0.2 元 | |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.10 | -0.87 | -2.36 | -4.12 | -2.35 |
| 债券型名次 | 1499 | 5421 | 5422 | 5498 | 5488 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.35 | 1.80 | 5.24 | -6.30 | 3.54 |
| 债券型名次 | 5497 | 5321 | 4837 | 3497 | 5304 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 6.84 | -0.86 | 1.19 | 8.87 | 6.39 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 6.82 | -0.94 | 1.10 | 8.66 | 6.26 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 新华安享惠金定期债券A | 4.39 | -2.78 | -2.47 | 3.52 | 1.28 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1499 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1497 | 广发中债1-5年国开债指数A | 0.10 | 0.40 | 1.01 | 1.46 | 1.03 |
| 1498 | 广发中债1-5年国开债指数C | 0.10 | 0.39 | 0.97 | 1.40 | 0.99 |
| 1499 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.10 | -0.87 | -2.36 | -4.12 | -2.35 |
| 1500 | 国金惠享一年定开 | 0.10 | 0.40 | 1.27 | 2.45 | 1.35 |
| 1501 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 0.10 | 0.35 | 0.87 | 1.18 | 0.90 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 0.00 | 5.97 | 6.74 | 6.94 | 6.64 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 1.98 | 5.20 | -5.32 | 8.08 | 2.67 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 0.69 | 4.49 | 5.48 | 6.36 | 6.41 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5421 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5419 | 华商丰利增强定期开放债券A | 6.84 | -0.86 | 1.19 | 8.87 | 6.39 |
| 5420 | 诺安双利债券发起 | -0.38 | -0.86 | 0.88 | 5.72 | 3.75 |
| 5421 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.10 | -0.87 | -2.36 | -4.12 | -2.35 |
| 5422 | 天弘增强回报C | 0.23 | -0.87 | -0.05 | 0.89 | 1.31 |
| 5423 | 浙商智多盈债券A | 0.19 | -0.87 | 0.12 | 1.58 | 1.83 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.44 | 4.16 | 7.29 | 9.55 | 9.61 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5422 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5420 | 博时转债增强债券A | 1.14 | 1.07 | -2.36 | 10.75 | 6.01 |
| 5421 | 工银双盈债券A | 0.45 | 0.69 | -2.36 | -2.41 | -0.74 |
| 5422 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.10 | -0.87 | -2.36 | -4.12 | -2.35 |
| 5423 | 民生加银转债优选A | 0.17 | -1.35 | -2.36 | -0.26 | -0.66 |
| 5424 | 创金合信聚鑫债券A | 0.43 | 1.57 | -2.38 | 1.14 | 0.47 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.56 | 0.84 | -3.92 | 13.20 | 6.91 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.55 | 0.80 | -4.04 | 12.92 | 6.76 |
| 3 | 长城久悦债券A | 0.81 | 0.94 | 0.21 | 12.55 | 8.45 |
| 4 | 长城久悦债券C | 0.81 | 0.90 | 0.12 | 12.32 | 8.33 |
| 5 | 民生加银鑫享债券A | 0.72 | -0.42 | -0.89 | 12.09 | 5.07 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5498 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5496 | 工银全球美元债A人民币 | 0.43 | -0.23 | -2.39 | -3.97 | -2.19 |
| 5497 | 先锋博盈纯债C | 0.03 | -0.34 | -2.83 | -4.07 | 1.58 |
| 5498 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.10 | -0.87 | -2.36 | -4.12 | -2.35 |
| 5499 | 工银全球美元债C | 0.44 | -0.25 | -2.47 | -4.15 | -2.29 |
| 5500 | 天弘庆享C | 0.13 | 0.50 | 0.90 | -4.46 | -4.83 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 0.16 | -1.53 | 6.83 | 11.08 | 12.51 |
| 2 | 工银添慧债券C | 0.16 | -1.57 | 6.73 | 10.86 | 12.38 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.73 | 1.32 | 1.23 | 10.67 | 10.07 |
| 4 | 招商安瑞进取债券 | 0.31 | 1.53 | 3.12 | 10.55 | 10.06 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.44 | 4.16 | 7.29 | 9.55 | 9.61 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5486 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5487 | 工银全球美元债C | 0.44 | -0.25 | -2.47 | -4.15 | -2.29 |
| 5488 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.10 | -0.87 | -2.36 | -4.12 | -2.35 |
| 5489 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
| 5490 | 华夏鼎沛债券A | 0.82 | 0.49 | -3.95 | -3.64 | -3.05 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 54.81 | 60.61 | 37.70 | 54.15 | 115.78 |
| 2 | 南方昌元转债C | 54.04 | 59.01 | 35.64 | 50.35 | 108.05 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 40.87 | 50.19 | 30.81 | 33.48 | 161.89 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 38.85 | 58.78 | 23.79 | 15.67 | 85.31 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 38.82 | 49.02 | 35.48 | 34.44 | 240.65 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5495 | 恒生前海恒利纯债C | -2.16 | -1.79 | 1.46 | - | 5.89 |
| 5496 | 中信建投景安债券C | -2.31 | 0.90 | 5.03 | - | -4.91 |
| 5497 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.35 | 1.80 | 5.24 | -6.30 | 3.54 |
| 5498 | 山证裕利定开债发起式 | -2.35 | 2.08 | 6.42 | 13.14 | 33.70 |
| 5499 | 长城瑞利债券A | -2.48 | 1.96 | 6.67 | - | 8.25 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 54.81 | 60.61 | 37.70 | 54.15 | 115.78 |
| 2 | 南方昌元转债C | 54.04 | 59.01 | 35.64 | 50.35 | 108.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 38.85 | 58.78 | 23.79 | 15.67 | 85.31 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 38.30 | 57.52 | 22.24 | - | 12.12 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 26.92 | 55.66 | 38.56 | 127.73 | 183.75 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5321 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5319 | 宝盈鸿盛债券C | -0.66 | 1.83 | -3.91 | 2.54 | 0.28 |
| 5320 | 汇安短债债券C | 0.89 | 1.83 | 3.68 | 8.63 | 18.06 |
| 5321 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.35 | 1.80 | 5.24 | -6.30 | 3.54 |
| 5322 | 人保利丰纯债A | 1.85 | 1.80 | 6.05 | - | 6.42 |
| 5323 | 中信建投景泰债券C | -0.39 | 1.80 | 4.71 | - | 6.30 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 29.59 | 42.36 | 45.73 | 10.67 | 32.99 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 29.08 | 41.24 | 44.01 | 8.50 | 28.90 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 29.09 | 41.26 | 44.01 | 8.51 | 11.77 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 31.95 | 43.59 | 39.47 | 69.78 | 149.40 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 21.42 | 48.73 | 38.86 | 53.54 | 85.33 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 4837 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4835 | 江信汇福 | -0.36 | 1.46 | 5.27 | 13.99 | 24.58 |
| 4836 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.12 | 6.09 | 5.25 | 9.41 | 12.55 |
| 4837 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.35 | 1.80 | 5.24 | -6.30 | 3.54 |
| 4838 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.42 | 5.15 | 5.24 | 6.26 | 20.50 |
| 4839 | 华夏鼎明债券C | 1.29 | 2.82 | 5.24 | 9.96 | 11.54 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 26.92 | 55.66 | 38.56 | 127.73 | 183.75 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.39 | 54.41 | 36.89 | 123.23 | 173.02 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 25.37 | 45.17 | 34.45 | 81.46 | 96.70 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 24.92 | 44.00 | 32.84 | 78.00 | 88.50 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 31.95 | 43.59 | 39.47 | 69.78 | 149.40 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3495 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 4.40 | 2.78 | -5.64 | -5.75 | -5.31 |
| 3496 | 上银可转债精选债券A | 18.14 | 30.07 | 13.69 | -5.89 | -6.22 |
| 3497 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.35 | 1.80 | 5.24 | -6.30 | 3.54 |
| 3498 | 富国收益增强债券C | 7.57 | 11.44 | -2.55 | -6.49 | 55.42 |
| 3499 | 华夏鼎沛债券A | 2.51 | 9.70 | 5.74 | -6.64 | 28.35 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.45 | 10.10 | 16.68 | 35.50 | 434.56 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 7.39 | 11.06 | 20.55 | 381.03 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 10.26 | 16.71 | 17.57 | 20.33 | 326.00 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 23.46 | 27.53 | 21.15 | 23.76 | 322.72 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 9.82 | 15.76 | 16.15 | 17.90 | 303.91 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5304 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5302 | 易米和丰债券A | 0.47 | 3.99 | 3.52 | - | 3.59 |
| 5303 | 工银开元利率债债券F | 3.53 | 3.53 | 0.00 | - | 3.58 |
| 5304 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.35 | 1.80 | 5.24 | -6.30 | 3.54 |
| 5305 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.90 | 2.25 | 0.00 | - | 3.52 |
| 5306 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2.71 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
