国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)_最新动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972FRANKLIN GUOHAI USD BOND ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) - RMB

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.0591

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：债券型

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马秋思

2021-08-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.07亿元

2021-02-03 每10份派现金 0.2 元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
债券型名次	4535	5479	5472	5392	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.58	8.88	-	5.59
债券型名次	4011	4954	2968	3024	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
4534	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42
4535	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
4536	国金惠盈纯债债券E	-0.09	0.61	-0.75	-2.55	0.66
4537	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.94	-1.36	-0.26	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	亚洲美元债A(人民币)	-0.15	-0.79	-1.20	0.68	-0.69
5478	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5479	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
5480	亚洲美元债C(人民币)	-0.16	-0.83	-1.33	0.41	-0.73
5481	大成全球美元债债券A人民币	-0.17	-0.86	-1.25	-0.16	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	富国全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.88	-1.49	-0.08	-0.58
5471	长城瑞利债券C	0.00	-0.41	-1.53	-2.70	-0.42
5472	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
5473	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.15	-0.72	-1.58	0.21	-0.54
5474	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5391	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5392	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
5393	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
5394	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	长城瑞利债券C	0.00	-0.41	-1.53	-2.70	-0.42
5438	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42
5439	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
5440	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5441	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.85	15.60
4010	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
4011	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-	5.59
4012	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	14.96	31.30
4013	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.42	54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4953	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.53	25.83
4954	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-	5.59
4955	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.58	6.36	-	9.58
4956	嘉合磐泰短债C	1.69	3.58	6.75	13.74	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.61	31.64
2967	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
2968	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-	5.59
2969	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
2970	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	4.65	8.88	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3023	博时慧选3个月定开债发起式	1.14	5.51	9.58	-	35.04
3024	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-	5.59
3025	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.26	5.97	6.12	-	4.19
3026	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	-	43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5176	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	-	5.60
5177	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-	5.59
5178	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5179	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55

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济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.9859	0.9871	0.9875	0.9880	0.9871
累计净值(元)	1.0579	1.0591	1.0595	1.0600	1.0591

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