国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)_最新动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972FRANKLIN GUOHAI USD BOND ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) - RMB

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累计净值：1.0023

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马秋思

2021-08-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.97亿元

2021-02-03 每10份派现金 0.2 元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
债券型名次	4814	4900	5107	5243	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
债券型名次	5475	5497	5471	3846	5427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	东方红汇阳债券Z	-0.46	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4813	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4814	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
4815	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
4816	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96

截止日期: 2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4899	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4900	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
4901	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
4902	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
5106	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5107	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5108	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5109	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	广发集裕债券A	-3.03	-4.85	-5.67	-3.88	-3.74
5242	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5243	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5244	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
5245	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07
5368	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5369	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5370	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5371	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	信诚优质纯债债券A	-7.79	-3.13	-1.24	4.68	78.59
5474	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.81	-2.11	3.47	0.75	60.72
5475	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
5476	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
5477	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	亚洲美元债C(人民币)	-7.32	-3.63	1.13	-9.59	-5.25
5496	华安全球美元票息(人民币)A	-7.34	-3.65	-1.05	4.80	13.60
5497	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
5498	华安全球美元收益债券C	-7.58	-3.69	-2.40	1.67	9.70
5499	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-0.73	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45
5470	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
5471	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
5472	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.68	0.50	-0.46	-6.59	24.21
5473	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.28	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	富国可转债C	-7.38	14.50	3.97	-8.13	20.58
3845	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
3846	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
3847	平安可转债C	-1.91	20.24	12.11	-8.49	22.51
3848	长盛可转债C	-5.39	22.72	11.61	-8.51	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5426	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5427	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
5428	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-5.47	-0.56	3.54	2.15	-0.49
5429	大成全球美元债债券C人民币	-6.48	-3.89	-0.55	-0.75	-0.56

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.9323	0.9329	0.9346	0.9364	0.9351
累计净值(元)	1.0043	1.0049	1.0066	1.0084	1.0071

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