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最新净值:0.9606 -0.0010(-0.10%) 累计净值:1.0326 更新时间:2026-05-25 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 4 次 | |
| 基金经理:马秋思 | 2021-08-04 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:18.07亿元 | 2021-02-03 每10份派现金 0.2 元 | |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.10 | -1.07 | -2.31 | -4.69 | -3.10 |
| 债券型名次 | 5333 | 5407 | 5399 | 5493 | 5481 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.70 | 0.21 | 3.00 | - | 2.75 |
| 债券型名次 | 5505 | 5384 | 5142 | 3152 | 5351 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 3.15 | 12.53 | 8.47 | 28.87 | 22.44 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5333 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5331 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式C | -0.10 | -1.28 | -1.83 | 1.24 | -1.62 |
| 5332 | 东兴兴盈三个月定开债A | -0.10 | -0.23 | -0.35 | 0.16 | 0.16 |
| 5333 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.10 | -1.07 | -2.31 | -4.69 | -3.10 |
| 5334 | 华泰柏瑞信用增利债券A | -0.10 | 0.11 | -2.24 | 2.28 | 0.95 |
| 5335 | 华泰柏瑞信用增利债券B | -0.10 | 0.11 | -2.24 | 2.27 | 0.94 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 2.67 | 13.35 | 7.01 | 28.78 | 20.89 |
| 2 | 华商可转债债券C | 2.67 | 13.31 | 6.91 | 28.51 | 20.70 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 3.15 | 12.53 | 8.47 | 28.87 | 22.44 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 3.14 | 12.49 | 8.37 | 28.62 | 22.24 |
| 5 | 国泰可转债债券 | 2.30 | 12.02 | 12.34 | 27.19 | 20.67 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5407 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5405 | 东方双债添利债券A | -0.38 | -1.06 | -4.02 | 5.12 | 2.25 |
| 5406 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | -0.05 | -1.06 | -2.30 | -3.45 | -2.84 |
| 5407 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.10 | -1.07 | -2.31 | -4.69 | -3.10 |
| 5408 | 招商安阳债券C | 0.34 | -1.07 | -2.01 | -1.08 | -1.18 |
| 5409 | 国联安添利增长债C | -0.21 | -1.08 | -3.59 | 0.71 | -0.01 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发集嘉债券A | -0.06 | 7.35 | 12.36 | 18.35 | 17.05 |
| 2 | 国泰可转债债券 | 2.30 | 12.02 | 12.34 | 27.19 | 20.67 |
| 3 | 广发集嘉债券C | -0.07 | 7.32 | 12.25 | 18.11 | 16.85 |
| 4 | 易方达丰和债券A | 0.70 | 4.36 | 9.78 | 15.28 | 14.21 |
| 5 | 易方达丰和债券C | 0.69 | 4.33 | 9.67 | 15.05 | 14.04 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5399 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5397 | 万家可转债债券C | -0.07 | 0.76 | -2.30 | 9.86 | 6.30 |
| 5398 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | -0.05 | -1.06 | -2.30 | -3.45 | -2.84 |
| 5399 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.10 | -1.07 | -2.31 | -4.69 | -3.10 |
| 5400 | 招商安华债券C | -0.03 | -0.86 | -2.32 | 1.68 | 0.84 |
| 5401 | 招商安华债券D | -0.03 | -0.86 | -2.34 | 1.63 | 0.80 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 3.15 | 12.53 | 8.47 | 28.87 | 22.44 |
| 2 | 华商可转债债券A | 2.67 | 13.35 | 7.01 | 28.78 | 20.89 |
| 3 | 华夏可转债增强债券C | 3.14 | 12.49 | 8.37 | 28.62 | 22.24 |
| 4 | 华商可转债债券C | 2.67 | 13.31 | 6.91 | 28.51 | 20.70 |
| 5 | 南方昌元转债A | 0.47 | 6.56 | 1.99 | 27.51 | 17.59 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5493 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5491 | 天弘庆享C | 0.14 | 0.28 | 0.94 | -4.49 | -4.45 |
| 5492 | 民生加银转债优选A | -0.35 | -4.38 | -6.35 | -4.56 | -4.95 |
| 5493 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.10 | -1.07 | -2.31 | -4.69 | -3.10 |
| 5494 | 民生加银转债优选C | -0.35 | -4.40 | -6.44 | -4.75 | -5.11 |
| 5495 | 天治可转债增强债券A | -0.65 | -3.87 | -4.35 | -5.12 | -3.01 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 3.15 | 12.53 | 8.47 | 28.87 | 22.44 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 3.14 | 12.49 | 8.37 | 28.62 | 22.24 |
| 3 | 华商可转债债券A | 2.67 | 13.35 | 7.01 | 28.78 | 20.89 |
| 4 | 华商可转债债券C | 2.67 | 13.31 | 6.91 | 28.51 | 20.70 |
| 5 | 国泰可转债债券 | 2.30 | 12.02 | 12.34 | 27.19 | 20.67 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5479 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.06 | -1.12 | -2.50 | -3.96 | -3.09 |
| 5480 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.00 | -1.24 | -2.86 | -3.88 | -3.09 |
| 5481 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.10 | -1.07 | -2.31 | -4.69 | -3.10 |
| 5482 | 天治可转债增强债券C | -0.65 | -3.91 | -4.45 | -5.31 | -3.16 |
| 5483 | 华安全球美元票息(人民币)A | 0.00 | -1.26 | -2.96 | -4.07 | -3.20 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 65.73 | 73.27 | 57.67 | 55.49 | 137.32 |
| 2 | 南方昌元转债C | 64.90 | 71.53 | 55.31 | 51.64 | 128.69 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 62.96 | 81.93 | 54.50 | 31.63 | 116.92 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 62.31 | 80.47 | 52.62 | - | 31.19 |
| 5 | 华商可转债债券A | 52.73 | 45.48 | 58.22 | 59.58 | 140.94 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5505 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5503 | 先锋博盈纯债C | -2.63 | -10.15 | -15.14 | -39.24 | -33.75 |
| 5504 | 天治可转债增强债券C | -2.65 | 1.20 | -1.26 | -6.12 | 41.20 |
| 5505 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.70 | 0.21 | 3.00 | - | 2.75 |
| 5506 | 国泰惠丰纯债债券 | -2.78 | 3.65 | 13.08 | 17.90 | 24.26 |
| 5507 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | -2.81 | -0.11 | 5.06 | - | 17.95 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 62.96 | 81.93 | 54.50 | 31.63 | 116.92 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 62.31 | 80.47 | 52.62 | - | 31.19 |
| 3 | 南方昌元转债A | 65.73 | 73.27 | 57.67 | 55.49 | 137.32 |
| 4 | 南方昌元转债C | 64.90 | 71.53 | 55.31 | 51.64 | 128.69 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券A | 36.37 | 61.83 | 50.78 | 50.81 | 75.21 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5382 | 中加优享纯债债券C | 0.90 | 0.24 | -0.11 | - | -0.06 |
| 5383 | 国海安盈债券A | -0.51 | 0.22 | 0.00 | - | 5.73 |
| 5384 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.70 | 0.21 | 3.00 | - | 2.75 |
| 5385 | 招商理财7天债券B | 0.09 | 0.21 | 0.21 | - | 0.84 |
| 5386 | 平安元丰中短债债券C | 0.00 | 0.08 | 2.93 | 3.97 | 6.89 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.73 | 45.48 | 58.22 | 59.58 | 140.94 |
| 2 | 南方昌元转债A | 65.73 | 73.27 | 57.67 | 55.49 | 137.32 |
| 3 | 华商可转债债券C | 52.12 | 44.31 | 56.33 | 56.43 | 134.00 |
| 4 | 南方昌元转债C | 64.90 | 71.53 | 55.31 | 51.64 | 128.69 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 62.96 | 81.93 | 54.50 | 31.63 | 116.92 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5142 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5140 | 工银全球美元债A美元现汇 | 1.67 | 5.92 | 3.05 | -5.53 | 4.32 |
| 5141 | 信澳鑫享债券A | 3.90 | 3.34 | 3.05 | - | 3.35 |
| 5142 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.70 | 0.21 | 3.00 | - | 2.75 |
| 5143 | 安信恒利增强债券C | 3.06 | 4.93 | 2.98 | 1.10 | 10.78 |
| 5144 | 东海证券海鑫尊利 | 1.64 | 2.26 | 2.94 | - | 3.94 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 27.47 | 47.93 | 41.46 | 76.52 | 103.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 26.94 | 46.69 | 39.76 | 72.96 | 95.10 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 43.43 | 54.02 | 53.88 | 68.79 | 170.71 |
| 4 | 大成可转债增强债券 | 41.32 | 48.42 | 41.79 | 65.58 | 123.13 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 42.86 | 52.79 | 52.05 | 65.47 | 110.08 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3152 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3150 | 招商招景纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 3151 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 2.00 | 5.11 | 8.93 | - | 36.52 |
| 3152 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.70 | 0.21 | 3.00 | - | 2.75 |
| 3153 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 3.13 | 5.04 | 7.11 | - | 3.82 |
| 3154 | 广发汇富一年定期债券A | 1.76 | 6.98 | 13.51 | - | 45.22 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.67 | 9.95 | 16.28 | 32.29 | 438.15 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.50 | 6.98 | 10.83 | 19.59 | 382.48 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 14.07 | 20.07 | 24.41 | 21.53 | 345.60 |
| 4 | 长信可转债债券A | 35.09 | 41.16 | 32.20 | 28.86 | 325.35 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 13.61 | 19.10 | 22.91 | 19.13 | 322.30 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5351 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5349 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | -0.16 | 0.74 | 2.48 | - | 2.81 |
| 5350 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | - | 2.79 |
| 5351 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.70 | 0.21 | 3.00 | - | 2.75 |
| 5352 | 汇添富丰和纯债C | -6.48 | -3.02 | 1.65 | - | 2.71 |
| 5353 | 广发集益一年持有期债券C | 2.24 | 3.60 | 2.09 | - | 2.67 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
