国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)_规模评级

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972FRANKLIN GUOHAI USD BOND ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) - RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.63	17.62	21.07	21.70	17.31	14.67	14.57
季度净申购	-10434.56	-36393.24	-6682.05	46390.06	27893.38	1011.71	18680.92
总份额	175787.09	186221.64	222614.88	229296.93	182906.87	155013.49	154001.77
季度总申购份额	5585.85	21364.63	14495.96	99692.42	28156.75	1019.21	19457.79
季度总赎回份额	16020.41	57757.87	21178.01	53302.36	263.38	7.49	776.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1496	财通恒利债券	16.72	159198.43	-	-	207.23
1497	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.72	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1498	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.67	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
1499	中加恒泰定开债券A	16.67	160076.54	-	-	-
1500	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
1501	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1502	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.63	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1503	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76
1504	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1505	鹏华稳健增利债券A	16.59	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1506	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.59	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1507	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.59	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1508	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1509	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.57	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	平安惠澜纯债A	20.67	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.34	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.03	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.09	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.42	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.48	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.63	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.36	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.48	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.93	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3878	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3879	华富安华债券A	12.71	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
3880	广发可转债债券A	8.52	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3881	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
3882	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3883	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.48	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3884	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.63	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3885	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
3886	招商安阳债券A	6.56	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
3887	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.91	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
3888	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3889	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3890	财通资管鸿达纯债债券E	38.67	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
3891	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
2195	天弘永利债券E	4.40	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2196	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
2197	华安众享180天持有期中短债C	5.44	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2198	鹏扬添利增强C	0.58	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
2199	平安如意中短债E	2.45	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
2200	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.48	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2201	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.63	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2202	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
2203	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2204	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
2205	光大保德信增利收益债券A	27.73	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
2206	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2207	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2208	中邮纯债聚利债券A	6.41	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
1604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.72	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
1605	泰康稳健增利债券A	14.64	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1606	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1607	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
1608	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
1609	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.48	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1610	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.63	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1611	鹏扬稳利债券A	11.20	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
1612	国泰安璟债券C	1.84	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
1613	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1614	招商鑫悦中短债A	9.66	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
1615	华夏海外收益债券A	6.84	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1616	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1617	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6113

287562.7100

84.60%

15.40%

2025-12-31

7793

285660.0500

77.23%

22.77%

2025-06-30

8944

204502.3100

50.39%

49.61%

2024-12-31

6250

246402.8400

46.69%

53.31%

2024-06-30

322

133183.7800

52.42%

47.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6113	287562.7100	148721.11	84.60	27065.98	15.40
2025-12-31	7793	285660.0500	171933.66	77.23	50681.22	22.77
2025-06-30	8944	204502.3100	92157.96	50.39	90748.90	49.61
2024-12-31	6250	246402.8400	71902.29	46.69	82099.49	53.31
2024-06-30	322	133183.7800	2248.24	52.42	2040.28	47.58

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