资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 759.57 69.71%
债券 40.53 3.72%
银行存款和结算备付金 121.85 11.18%
其他资产 167.59 15.38%
资产总值:1089.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 0.70 65.32 7.36%
药明康德 603259 0.35 58.57 6.60%
康龙化成 300759 1.20 53.96 6.08%
和黄医药 00013 2.30 45.41 5.12%
药明生物 02269 0.90 43.30 4.88%
苑东生物 688513 0.80 40.93 4.61%
益诺思 688710 0.38 39.98 4.51%
英科医疗 300677 0.70 35.67 4.02%
长春高新 000661 0.40 28.73 3.24%
键凯科技 688356 0.24 25.54 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 35.34%
医疗保健 0.02 26.41%
科学研究和技术服务业 0.02 19.59%
批发和零售业 0.00 2.20%
电信服务 0.00 2.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.11 41.06 8.11%
阿里巴巴-W 09988 0.34 27.42 5.41%
完美世界 002624 2.00 24.84 4.91%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 4.68%
康方生物 09926 0.30 22.94 4.53%
三花智控 002050 0.50 21.91 4.33%
药明康德 603259 0.17 21.17 4.18%
三七互娱 002555 1.00 18.87 3.73%
泽璟制药 688266 0.16 18.67 3.69%
上海机场 600009 0.80 18.48 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 39.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 8.63%
电信服务 0.00 8.11%
消费者非必需品 0.00 7.20%
医疗保健 0.00 6.35%
科学研究和技术服务业 0.00 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.65%
房地产 0.00 2.69%
批发和零售业 0.00 2.14%
教育 0.00 2.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.53 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.53 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%