国富健康优质生活股票(000761)_资产配置

国富健康优质生活股票000761FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HEALTH QUALITY OF LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	632.04	80.32%
债券	50.97	6.48%
银行存款和结算备付金	90.55	11.51%
其他资产	13.32	1.69%

资产总值：786.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	68.85	8.79%
快手-W	01024	0.80	35.57	4.54%
美团-W	03690	0.40	35.19	4.49%
中国中免	601888	0.40	34.17	4.36%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	4.35%
百亚股份	003006	2.00	33.76	4.31%
金域医学	603882	0.50	28.13	3.59%
中炬高新	600872	1.00	26.39	3.37%
三花智控	002050	1.00	23.73	3.03%
温氏股份	300498	1.20	22.80	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	40.85%
电信服务	0.01	13.33%
消费者非必需品	0.00	6.20%
农、林、牧、渔业	0.00	4.69%
租赁和商务服务业	0.00	4.36%
卫生和社会工作	0.00	3.59%
批发和零售业	0.00	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
医疗保健	0.00	0.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.28	74.50	6.31%
三花智控	002050	2.30	67.62	5.72%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.38%
东鹏饮料	605499	0.25	45.63	3.86%
恒瑞医药	600276	1.00	45.23	3.83%
中炬高新	600872	1.50	42.15	3.57%
甘源食品	002991	0.56	40.02	3.39%
百润股份	002568	1.60	39.38	3.33%
金域医学	603882	0.60	37.54	3.18%
美团-W	03690	0.50	37.18	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	53.90%
电信服务	0.01	8.74%
医疗保健	0.01	4.77%
卫生和社会工作	0.00	3.18%
消费者非必需品	0.00	3.15%
租赁和商务服务业	0.00	2.83%
金融业	0.00	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	6.44%
腾讯控股	00700	0.28	78.67	5.63%
美团-W	03690	0.70	73.72	5.28%
快手-W	01024	1.20	69.21	4.95%
三花智控	002050	2.00	59.40	4.25%
恒瑞医药	600276	1.20	53.93	3.86%
东鹏饮料	605499	0.25	45.72	3.27%
科博达	603786	0.56	40.99	2.93%
甘源食品	002991	0.58	40.74	2.92%
同花顺	300033	0.25	37.37	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.41%
电信业务	0.01	10.58%
消费者非必需品	0.01	5.28%
金融业	0.00	2.67%
租赁和商务服务业	0.00	2.28%
卫生和社会工作	0.00	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.98%
批发和零售业	0.00	1.97%
消费者常用品	0.00	1.47%
采矿业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	8.78%
腾讯控股	00700	0.43	131.46	8.53%
美团-W	03690	0.88	98.78	6.41%
甘源食品	002991	1.20	92.04	5.97%
三花智控	002050	3.00	90.78	5.89%
快手-W	01024	1.50	74.06	4.81%
金种子酒	600199	2.50	59.35	3.85%
贝达药业	300558	1.00	48.03	3.12%
恒瑞医药	600276	1.00	47.90	3.11%
东鹏饮料	605499	0.27	46.68	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	57.47%
电信业务	0.02	13.34%
消费者非必需品	0.01	6.41%
租赁和商务服务业	0.01	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.30%
金融业	0.00	2.27%
卫生和社会工作	0.00	1.96%
房地产	0.00	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.50	50.97	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	6.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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