国富健康优质生活股票(000761)_最新动态

国富健康优质生活股票000761FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HEALTH QUALITY OF LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6620 -0.0265(-1.57%)

累计净值：1.6620

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国富健康优质生活股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓宁

基金规模：0.07亿元

国富健康优质生活股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	7.18	0.90	2.52	7.03
股票型名次	1641	1085	2183	2792	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20
股票型名次	2453	1961	3007	1493	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富健康优质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	浙商之江凤凰联接	-0.41	8.61	9.01	27.71	8.38
1640	广发生物科技指数美元(QDII)C	-0.42	2.03	11.08	28.10	2.97
1641	国富健康优质生活股票	-0.42	7.18	0.90	2.52	7.03
1642	诺安新经济股票	-0.42	8.70	13.77	25.25	9.07
1643	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-0.42	-2.35	-5.06	-2.26	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国富健康优质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华夏中证机床ETF发起式联接C	-4.68	7.20	10.29	39.52	8.08
1084	东财沪港深互联网指数A	-1.57	7.18	-2.40	6.49	7.47
1085	国富健康优质生活股票	-0.42	7.18	0.90	2.52	7.03
1086	物联网ETF工银	-0.47	7.18	11.84	50.78	7.74
1087	工业互联ETF	-2.06	7.17	0.45	32.02	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国富健康优质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	南方小康A	0.40	2.15	0.91	5.11	2.07
2182	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.12	1.29	0.91	14.43	1.70
2183	国富健康优质生活股票	-0.42	7.18	0.90	2.52	7.03
2184	国联安上证科创50ETF联接A	-2.70	8.56	0.90	36.69	9.76
2185	华安上证180ETF	-0.11	3.02	0.90	13.40	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国富健康优质生活股票一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	中欧高端装备股票发起C	-6.30	10.56	10.27	2.54	8.81
2791	华宝油气C	2.30	8.15	7.54	2.53	8.44
2792	国富健康优质生活股票	-0.42	7.18	0.90	2.52	7.03
2793	招商中证畜牧养殖ETF	1.94	0.82	0.95	2.51	1.56
2794	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-2.27	0.11	-5.35	2.50	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国富健康优质生活股票一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-2.91	7.67	0.18	12.81	7.05
1170	中证研发创新100ETF联接A	-1.63	6.04	4.59	30.36	7.05
1171	国富健康优质生活股票	-0.42	7.18	0.90	2.52	7.03
1172	申万菱信中证500指数增强A	-0.70	7.04	7.80	13.95	7.03
1173	中证研发创新100ETF联接C	-1.64	6.02	4.51	30.17	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国富健康优质生活股票一年收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	21.95	54.82	11.86	-	5.51
2452	大成产业升级股票(LOF)	21.93	50.15	23.99	45.92	241.97
2453	国富健康优质生活股票	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20
2454	万家上证50ETF	21.91	43.05	17.82	-3.38	227.94
2455	银华中国梦30股票	21.88	28.64	-11.51	-25.60	87.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国富健康优质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	31.18	52.45	2.14	-	9.81
1960	华夏中证100ETF发起式联接A	27.91	52.40	0.00	-	21.45
1961	国富健康优质生活股票	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20
1962	天弘300	26.16	52.38	20.29	-3.16	35.22
1963	人保沪深300指数	26.00	52.37	22.65	0.42	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国富健康优质生活股票一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	59.91	68.16	-3.74	-	-1.61
3006	富国中证沪港深创新药产业ETF	44.81	53.42	-3.75	-	-22.57
3007	国富健康优质生活股票	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20
3008	华安中证新能源汽车ETF	53.57	81.91	-3.94	-	12.20
3009	嘉实物流产业股票A	15.13	32.94	-3.96	23.98	159.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国富健康优质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
1492	银华-道琼斯88指数	22.44	33.67	4.30	-23.91	606.48
1493	国富健康优质生活股票	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20
1494	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-24.06	16.53
1495	万家消费成长	10.28	15.41	-10.90	-24.32	106.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国富健康优质生活股票一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.81	51.63	33.70	39.23	66.25
1126	创金合信先进装备股票C	56.15	83.95	48.94	-	66.22
1127	国富健康优质生活股票	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20
1128	华宝券商ETF联接A	9.45	35.65	22.99	4.42	66.19
1129	南方中证500信息技术ETF	75.00	148.52	77.24	65.96	66.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.11	59.51	8.42%
阿里巴巴-W	09988	0.30	38.69	5.48%
东鹏饮料	605499	0.12	32.09	4.54%
曼卡龙	300945	1.80	29.09	4.12%
乐普医疗	300003	1.80	28.46	4.03%
三花智控	002050	0.51	28.21	3.99%
诺邦股份	603238	1.60	28.19	3.99%
老铺黄金	06181	0.05	27.91	3.95%
上海机场	600009	0.80	26.21	3.71%
潮宏基	002345	2.00	25.00	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	45.92%
消费者非必需品	0.01	9.43%
电信服务	0.01	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.41%
批发和零售业	0.00	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.71%
房地产业	0.00	2.42%
教育	0.00	2.18%
消费者常用品	0.00	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年1...

目录第一部分绪言.....................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6885	1.6933	1.6676	1.6694	1.6690
累计净值(元)	1.6885	1.6933	1.6676	1.6694	1.6690

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