我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.19 |
-110.42 |
-85.10 |
-250.95 |
-119.09 |
| 本期利润(万元) |
107.83 |
-77.53 |
-78.88 |
-351.98 |
-37.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.12 |
0.00 |
275.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817.45 |
741.21 |
783.26 |
1181.34 |
1397.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.20 |
1.20 |
1.30 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.80 |
338.80 |
99.01 |
130.62 |
121.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
645.95 |
1053.99 |
1469.22 |
927.62 |
760.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
595.41 |
952.31 |
1378.22 |
927.62 |
760.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.54 |
101.68 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.78 |
1.38 |
0.74 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.16 |
0.28 |
0.15 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
749.40 |
1427.98 |
1572.15 |
1082.46 |
883.66 |
| 负债合计(万元) |
8.19 |
246.63 |
31.01 |
9.41 |
6.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
741.21 |
1181.34 |
1541.13 |
1073.05 |
876.72 |
| 未分配利润(万元) |
123.12 |
275.65 |
503.64 |
412.21 |
378.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.75 |
0.49 |
0.52 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-105.61 |
-235.98 |
-80.22 |
-199.37 |
-49.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.88 |
-101.03 |
-153.76 |
16.62 |
-41.21 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
8.35 |
5.46 |
5.32 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-70.24 |
-327.91 |
-228.04 |
-176.91 |
-90.35 |
| 管理人报酬(万元) |
3.94 |
15.64 |
9.91 |
8.35 |
4.26 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
3.13 |
1.98 |
1.67 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
2.57 |
5.30 |
2.68 |
5.25 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
7.30 |
24.07 |
14.58 |
15.27 |
9.19 |
| 利润总额(万元) |
-77.53 |
-351.98 |
-242.62 |
-192.18 |
-99.55 |
| 净利润(万元) |
-77.53 |
-351.98 |
-242.62 |
-192.18 |
-99.55 |
