财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.91 |
13.01 |
150.26 |
55.22 |
87.09 |
| 本期利润(万元) |
-135.35 |
-32.60 |
112.71 |
103.76 |
97.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.08 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.27 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
12.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92.72 |
0.00 |
251.49 |
0.00 |
283.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506.37 |
624.11 |
706.47 |
869.34 |
811.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.47 |
1.55 |
1.73 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.17 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
13.15 |
| 累计净值增长率(%) |
22.41 |
0.00 |
55.28 |
0.00 |
53.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.27 |
64.43 |
75.70 |
58.21 |
91.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
474.95 |
654.90 |
756.32 |
697.09 |
645.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
434.53 |
604.39 |
705.87 |
646.14 |
595.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.42 |
50.50 |
50.45 |
50.96 |
50.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.63 |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
514.94 |
720.68 |
839.49 |
759.49 |
749.40 |
| 负债合计(万元) |
8.57 |
14.21 |
28.22 |
4.26 |
8.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
506.37 |
706.47 |
811.27 |
755.24 |
741.21 |
| 未分配利润(万元) |
92.72 |
251.49 |
283.06 |
198.87 |
123.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.30 |
0.14 |
0.35 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
2.83 |
157.92 |
90.28 |
-110.74 |
-105.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.44 |
-37.55 |
10.60 |
135.35 |
32.88 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.22 |
1.58 |
2.38 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
-131.38 |
122.89 |
102.60 |
27.33 |
-70.24 |
| 管理人报酬(万元) |
3.16 |
8.12 |
3.91 |
7.69 |
3.94 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.62 |
0.78 |
1.54 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.44 |
0.22 |
2.55 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
3.96 |
10.18 |
4.91 |
11.78 |
7.30 |
| 利润总额(万元) |
-135.35 |
112.71 |
97.68 |
15.56 |
-77.53 |
| 净利润(万元) |
-135.35 |
112.71 |
97.68 |
15.56 |
-77.53 |
