资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 880022.31 97.12%
银行存款和结算备付金 26119.82 2.88%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:906142.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 2060.00 228850.45 28.38%
21国开05 1380.00 150921.47 18.71%
21农发05 590.00 65932.15 8.18%
25中建MTN001(科创债) 400.00 40419.82 5.01%
26中证G6 340.00 34018.62 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538903.72 66.82%
企业债 79423.81 9.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%