资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1219167.75 98.86%
银行存款和结算备付金 14104.30 1.14%
其他资产 4.97 0.00%
资产总值:1233277.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 4230.00 458091.08 56.59%
21国开05 1420.00 155982.34 19.27%
21农发05 990.00 107773.79 13.31%
25中建MTN001(科创债) 400.00 40572.67 5.01%
26中证G6 340.00 34150.13 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 847601.71 104.71%
企业债 82779.27 10.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%