资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 814770.53 99.95%
银行存款和结算备付金 412.15 0.05%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:815182.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 3160.00 326381.56 40.05%
16进出03 2870.00 295417.55 36.25%
23国开13 800.00 80380.40 9.86%
23国开02 650.00 66656.19 8.18%
25国开01 200.00 20215.89 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 814264.99 99.91%
国家债券 505.54 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%