资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1223923.43 98.86%
银行存款和结算备付金 14129.01 1.14%
其他资产 4.62 0.00%
资产总值:1238057.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 4230.00 460050.28 56.62%
21国开05 1420.00 156655.43 19.28%
21农发05 990.00 108235.85 13.32%
25中建MTN001(科创债) 400.00 40727.03 5.01%
26中证G6 340.00 34282.99 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851183.66 104.75%
企业债 83021.50 10.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%