财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6078.58 |
3104.63 |
30228.35 |
8538.80 |
15856.23 |
| 本期利润(万元) |
6078.58 |
3104.63 |
30228.35 |
8538.80 |
15856.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9944.01 |
0.00 |
3946.71 |
0.00 |
8472.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809452.85 |
806478.90 |
815018.99 |
817377.49 |
819544.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
22.19 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
19.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.21 |
374.49 |
51.16 |
57.68 |
55.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.73 |
103.72 |
100.86 |
105.98 |
100.56 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
34.57 |
33.62 |
35.33 |
33.52 |
| 资产总计(万元) |
1233277.02 |
815182.71 |
1314239.30 |
1309706.00 |
1316172.11 |
| 负债合计(万元) |
423824.18 |
163.71 |
494694.47 |
474118.32 |
496962.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
809452.85 |
815018.99 |
819544.83 |
835587.68 |
819209.21 |
| 未分配利润(万元) |
9944.01 |
3946.71 |
8472.57 |
27678.94 |
11300.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8315.92 |
39005.07 |
21395.03 |
43300.64 |
21539.11 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8316.08 |
39005.07 |
21395.03 |
43300.64 |
21539.11 |
| 管理人报酬(万元) |
601.05 |
1233.61 |
615.17 |
1231.52 |
607.66 |
| 托管费(万元) |
200.35 |
411.20 |
205.06 |
410.51 |
202.55 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
23.38 |
11.33 |
22.60 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
2237.50 |
8776.72 |
5538.80 |
11165.72 |
5782.66 |
| 利润总额(万元) |
6078.58 |
30228.35 |
15856.23 |
32134.92 |
15756.45 |
| 净利润(万元) |
6078.58 |
30228.35 |
15856.23 |
32134.92 |
15756.45 |
