国富恒博63个月定期开放债券(010468)_最新动态

国富恒博63个月定期开放债券010468FRANKLIN GUOHAI HENGBO REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 63 MONTHS

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.029 0.001(0.08%)

累计净值：1.153

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国富恒博63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈竹熙

2024-03-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.73亿元

2023-11-02 每10份派现金 0.3 元

国富恒博63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
债券型名次	1650	1026	1242	843	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.02	12.30	-	16.33
债券型名次	2050	965	461	3441	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70
1649	广发景益债券	0.08	0.08	-0.16	1.63	4.94
1650	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1651	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.16	0.58	1.75	3.15
1652	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1025	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95
1026	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1027	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
1028	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
1241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
1242	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1243	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41
1244	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.30	0.64	2.04	4.23
842	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95
843	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
844	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
845	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	长盛积极配置债券	0.32	0.65	3.99	0.26	3.47
2016	广发政策性金融债	0.02	0.16	0.69	1.71	3.47
2017	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
2018	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.32	0.49	1.68	3.47
2019	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	富国投资级信用债D	4.01	7.41	10.44	18.92	19.41
2049	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21
2050	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
2051	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
2052	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	大成景荣债券A	4.02	8.02	11.41	28.54	27.89
964	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
965	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
966	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
967	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
460	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
461	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
462	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
463	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3440	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
3441	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
3442	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
3443	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
2530	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
2531	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
2532	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
2533	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	5700.00	588754.35	71.17%
16农发05	3160.00	323990.05	39.16%
16进出03	1900.00	193624.81	23.41%
18国开14	1580.00	165399.84	19.99%
18农发11	530.00	55229.14	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1326998.19	160.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.026	1.025
累计净值(元)	1.153	1.152	1.151	1.150	1.149

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