国富恒博63个月定期开放债券(010468)_最新动态

国富恒博63个月定期开放债券010468FRANKLIN GUOHAI HENGBO REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 63 MONTHS

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0064 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1973

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒博63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈竹熙

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.50亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国富恒博63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
债券型名次	1776	3628	1615	1211	4233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
债券型名次	1111	1376	1112	704	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1775	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1776	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1777	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
1778	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
3627	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
3628	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
3629	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
3630	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38
1614	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	1.19	0.19
1615	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1616	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1617	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	平安添利债券C	-0.11	0.67	0.97	1.65	0.66
1210	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
1211	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1212	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1213	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.66	1.64	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	广发添财60天持有债券C	0.02	0.16	0.39	0.75	0.15
4232	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4233	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
4234	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	21.79	23.93
1110	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.14	92.38
1111	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
1112	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
1113	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31
1375	信诚优质纯债债券B	6.48	7.76	11.56	18.31	86.23
1376	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
1377	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1378	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	浙商汇金兴利增强债券C	13.07	18.77	11.99	-	10.93
1111	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.19	65.51
1112	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
1113	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.79	-15.15
1114	南方双元A	5.37	11.12	11.98	5.24	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
703	长城稳健增利债券A	2.33	6.12	12.83	20.74	107.88
704	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
705	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.74	34.80
706	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
2349	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
2350	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
2351	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
2352	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3160.00	326381.56	40.05%
16进出03	2870.00	295417.55	36.25%
23国开13	800.00	80380.40	9.86%
23国开02	650.00	66656.19	8.18%
25国开01	200.00	20215.89	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	814264.99	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0061	1.0057	1.0054	1.0049	1.0045
累计净值(元)	1.1970	1.1966	1.1963	1.1958	1.1954

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