资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371492.84 99.83%
银行存款和结算备付金 626.94 0.17%
其他资产 9.73 0.00%
资产总值:372129.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行小微债01 190.00 19226.91 7.56%
22银河G5 140.00 14500.26 5.70%
24上海银行小微债01 140.00 14273.18 5.62%
25招商银行01 140.00 14184.29 5.58%
22工商银行二级03 130.00 13300.09 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208835.66 82.16%
企业债 96304.84 37.89%
国家债券 2033.91 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%