资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391708.16 99.89%
银行存款和结算备付金 438.76 0.11%
其他资产 5.38 0.00%
资产总值:392152.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行小微债01 190.00 19301.21 7.75%
24上海银行小微债01 140.00 14327.97 5.75%
25招商银行01 140.00 14237.93 5.71%
22银河G5 140.00 14211.14 5.70%
22国开15 110.00 11911.70 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191436.59 76.84%
企业债 66759.38 26.80%
国家债券 4038.75 1.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%