资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381284.82 99.22%
银行存款和结算备付金 2973.46 0.77%
其他资产 6.69 0.00%
资产总值:384264.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22银河G5 190.00 19614.63 7.79%
25北京银行小微债01 190.00 19119.18 7.59%
24上海银行小微债01 140.00 14199.42 5.64%
25国开10 140.00 14139.31 5.61%
25招商银行01 140.00 14106.04 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208644.96 82.83%
企业债 102990.52 40.88%
国家债券 968.38 0.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%