格林泓盛一年定开债券发起式(017448)_最新动态

格林泓盛一年定开债券发起式017448GREEN HONGSHENG ANNUAL OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0439 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓盛一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高洁

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.77亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

格林泓盛一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
债券型名次	3745	3458	1828	2779	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.78	9.40	-	9.44
债券型名次	3445	3777	2551	5095	4521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16
3744	富国优化增强债券A/B	0.00	4.35	5.46	6.28	4.50
3745	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3746	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.45	-0.71	1.58	-0.06
3747	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3457	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
3458	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3459	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
3460	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	东方红信用债债券A	-0.25	0.31	0.56	1.32	0.28
1827	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1828	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
1829	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
1830	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26
2778	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52
2779	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
2780	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2781	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.65	0.74	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22
3141	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
3142	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3143	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3144	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.74	28.11
3444	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	14.73	32.96
3445	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
3446	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
3447	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38
3776	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.77	68.27
3777	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
3778	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	9.89	38.99
3779	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.73	28.20
2550	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2551	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
2552	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
2553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
5094	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64
5095	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
5096	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
5097	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
4520	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
4521	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
4522	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.20	9.44
4523	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	270.00	27645.52	6.62%
24中信银行债01	220.00	22344.58	5.35%
24平安银行小微债01	210.00	21640.19	5.18%
24光大银行小微债	200.00	20412.56	4.89%
22银河G5	190.00	19530.66	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350564.73	83.93%
企业债	121544.56	29.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0439	1.0440	1.0439	1.0441	1.0439
累计净值(元)	1.0924	1.0925	1.0924	1.0926	1.0924

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