格林泓盛一年定开债券发起式(017448)_财务情况

格林泓盛一年定开债券发起式017448GREEN HONGSHENG ANNUAL OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10427.38	2166.36	5092.53	2875.54	9967.16
本期利润(万元)	4050.54	-472.63	2228.51	-3051.07	15503.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	0.54	0.00	3.76
期末可供分配利润(万元)	14915.71	0.00	9781.36	0.00	4688.83
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	417699.41	415404.74	416077.87	410798.29	413849.36
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.98	0.00	0.54	0.00	3.81
累计净值增长率(%)	9.19	0.00	8.72	0.00	8.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	78.42	414.52	178.76	258.99	38.42
交易性金融资产(万元)	534990.71	527646.85	547404.58	557777.80	485375.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	534990.71	527646.85	547404.58	557777.80	485375.73
应付管理人报酬(万元)	106.36	102.48	104.83	102.83	104.13
应付托管费(万元)	35.45	34.16	34.94	34.28	34.71
资产总计(万元)	535578.25	531248.47	548948.10	588792.55	617404.91
负债合计(万元)	117878.84	115170.60	135098.73	169826.20	207028.96
所有者权益合计(万元)	417699.41	416077.87	413849.36	418966.35	410375.95
未分配利润(万元)	16699.41	15077.87	12849.36	17966.35	9375.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.70	8.63	94.20	69.03	152.58
投资收益(万元)	14182.91	7053.48	14055.30	6948.21	17489.83
公允价值变动收益(万元)	-6376.84	-2864.03	5536.25	3495.09	2725.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7823.77	4198.08	19685.75	10512.33	20367.86
管理人报酬(万元)	1244.63	614.91	1238.11	618.73	1221.31
托管费(万元)	414.88	204.97	412.70	206.24	407.10
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	12.80	21.69
费用合计(万元)	3773.22	1969.58	4182.33	1921.92	4641.38
利润总额(万元)	4050.54	2228.51	15503.42	8590.41	15726.48
净利润(万元)	4050.54	2228.51	15503.42	8590.41	15726.48

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