资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2673.45 99.49%
银行存款和结算备付金 13.18 0.49%
其他资产 0.66 0.02%
资产总值:2687.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1018.88 37.42%
25附息国债04 10.00 989.10 36.32%
25国债08 3.50 354.65 13.02%
25国债17 2.00 202.10 7.42%
24特国01 0.80 84.26 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1654.57 60.76%
金融债券 1018.88 37.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%