资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2248.74 97.74%
银行存款和结算备付金 10.84 0.47%
其他资产 41.04 1.78%
资产总值:2300.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1014.83 37.49%
25附息国债04 10.00 985.98 36.43%
25国债11 1.00 98.85 3.65%
24国债11 0.90 93.27 3.45%
24特国01 0.30 31.41 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1233.91 45.58%
金融债券 1014.83 37.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%