财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.14 |
23.36 |
96.72 |
86.86 |
431.23 |
| 本期利润(万元) |
-5.11 |
-22.76 |
-0.43 |
-19.92 |
491.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
206.70 |
0.00 |
201.45 |
0.00 |
309.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2706.86 |
5178.75 |
2701.61 |
2682.13 |
5354.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
5.42 |
| 累计净值增长率(%) |
8.27 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
7.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.89 |
2.94 |
6.19 |
7.01 |
59.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2248.74 |
2303.55 |
5140.85 |
3386.81 |
17329.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2248.74 |
2303.55 |
5140.85 |
3386.81 |
17329.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.67 |
1.35 |
2.95 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.22 |
0.45 |
0.98 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
2750.75 |
2789.48 |
5369.17 |
5124.46 |
17402.74 |
| 负债合计(万元) |
43.89 |
87.87 |
14.89 |
14.11 |
24.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2706.86 |
2701.61 |
5354.28 |
5110.35 |
17378.39 |
| 未分配利润(万元) |
206.70 |
201.45 |
386.00 |
211.72 |
378.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
5.52 |
11.21 |
4.79 |
185.34 |
| 投资收益(万元) |
128.79 |
106.76 |
482.93 |
370.15 |
1352.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.25 |
-97.16 |
59.77 |
-4.87 |
42.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18.14 |
15.12 |
553.92 |
370.07 |
1579.71 |
| 管理人报酬(万元) |
11.45 |
5.27 |
32.28 |
24.77 |
126.94 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
1.76 |
10.76 |
8.26 |
42.31 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
7.81 |
15.72 |
10.81 |
18.67 |
| 费用合计(万元) |
23.26 |
15.56 |
62.92 |
47.95 |
296.02 |
| 利润总额(万元) |
-5.11 |
-0.43 |
491.00 |
322.12 |
1283.69 |
| 净利润(万元) |
-5.11 |
-0.43 |
491.00 |
322.12 |
1283.69 |
