国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0919 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
债券型名次	1290	2171	4093	2918	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.46	8.79	-	9.19
债券型名次	4270	2419	2805	4724	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
1289	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1290	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
1291	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1292	国泰信用互利债券C	0.04	0.75	0.97	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	广发纯债债券C	-0.02	0.30	0.87	1.16	1.23
2170	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.05	0.30	0.76	0.87	0.97
2171	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
2172	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
2173	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.30	0.76	1.03	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.20	-0.05	0.48	-5.55	-0.11
4092	广发景兴中短债C	0.01	0.15	0.48	0.81	0.63
4093	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
4094	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
4095	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	广发景源纯债A	-0.02	0.15	0.64	1.06	0.93
2917	国金及第中短债A	0.00	0.20	0.67	1.06	0.92
2918	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
2919	国融添益增强债券A	-0.01	0.29	0.65	1.06	0.85
2920	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.24	0.68	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3628	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.05	0.26	0.57	1.06	0.85
3629	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
3630	国融添益增强债券A	-0.01	0.29	0.65	1.06	0.85
3631	国融稳益债券A	0.00	0.19	0.60	1.01	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	蜂巢添鑫纯债A	1.32	6.00	10.57	18.19	26.10
4269	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	22.88	44.81
4270	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
4271	华安鼎瑞定开债	1.32	5.04	9.41	16.81	34.17
4272	华安众悦60天滚动持有短债C	1.32	3.16	6.28	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	长信纯债一年定开债券A	1.66	5.46	11.00	22.61	99.96
2418	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.46	7.71	16.85	28.51
2419	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
2420	浦银安盛盛煊定开债券	1.81	5.46	8.85	14.85	19.91
2421	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
2804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.83	4.74	8.79	-	16.49
2805	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
2806	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
2807	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.37	4.70	8.79	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	鹏华丰尊债券	1.20	5.37	8.51	-	9.16
4723	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
4724	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
4725	汇泉安盈回报债券A	3.78	6.09	8.81	-	7.10
4726	汇泉安盈回报债券C	3.47	5.44	7.88	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.73	6.02	0.00	-	9.20
4732	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4733	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
4734	兴银合丰债券C	0.29	5.08	9.26	-	9.19
4735	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.16	7.47	-	9.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1018.88	37.42%
25附息国债04	10.00	989.10	36.32%
25国债08	3.50	354.65	13.02%
25国债17	2.00	202.10	7.42%
24特国01	0.80	84.26	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.88	37.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0915	1.0914	1.0897	1.0889	1.0891
累计净值(元)	1.0915	1.0914	1.0897	1.0889	1.0891

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