国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
债券型名次	2891	4415	3032	3171	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.47	8.83	-	8.97
债券型名次	4336	2408	2870	4718	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	广发景宁纯债C	0.07	0.54	1.07	1.81	1.23
2890	广发景益债券	0.07	0.48	1.05	1.79	1.20
2891	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
2892	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.07	0.56
2893	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.25	0.48	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.17	0.41	0.76	0.45
4414	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.17	0.52	1.13	0.64
4415	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
4416	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.91	0.55
4417	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.67	1.09	0.68
3031	国富恒久信用债券A	0.28	0.37	0.67	3.11	1.91
3032	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
3033	国投瑞银优化增强债券A/B	0.17	-0.14	0.67	2.93	1.59
3034	国投瑞银中高等级债券A	0.28	0.59	0.67	2.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	工银开元利率债债券C	0.14	0.47	0.90	1.18	0.92
3170	工银瑞益债券A	0.14	0.54	0.84	1.18	0.84
3171	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
3172	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
3173	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.22	0.61	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.13	0.53	1.02	0.65
4036	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.22	0.52	0.93	0.65
4037	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
4038	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
4039	国新国证雄安建设发展三年定开	0.16	0.43	0.62	0.85	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	创金合信恒利超短债债券C	1.30	3.20	6.08	11.84	22.97
4335	蜂巢添鑫纯债A	1.30	5.99	10.87	18.39	25.92
4336	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4337	国联安添益增长债券C	1.30	5.77	6.23	-	6.34
4338	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.57	9.54	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	广发纯债债券C	1.94	5.47	10.90	19.86	79.59
2407	国富恒利债券(LOF)C	1.60	5.47	9.46	14.52	34.54
2408	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
2409	华夏鼎辉债券A	1.34	5.47	9.98	-	11.24
2410	嘉实致享纯债债券	0.42	5.47	10.42	18.26	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中信保诚稳丰债券A	1.97	4.95	8.84	16.62	36.95
2869	博时聚源纯债债券A	0.57	3.99	8.83	16.08	40.05
2870	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
2871	华安安悦债券A	1.49	4.96	8.83	15.66	31.37
2872	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.43	3.65	8.83	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	鹏华丰尊债券	1.18	5.20	8.81	-	9.06
4717	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.88	6.44	11.27	-	12.16
4718	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4719	汇泉安盈回报债券A	3.59	5.59	7.64	-	6.41
4720	汇泉安盈回报债券C	3.25	4.93	6.71	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	红土创新丰睿中短债C	1.41	4.77	8.58	-	8.99
4740	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	7.25	8.98
4741	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4742	华安安敦债券A	1.66	3.59	6.34	9.55	8.97
4743	汇添富鑫悦纯债C	1.17	3.71	7.93	-	8.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1014.83	37.49%
25附息国债04	10.00	985.98	36.43%
25国债11	1.00	98.85	3.65%
24国债11	0.90	93.27	3.45%
24特国01	0.30	31.41	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.83	37.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-12
单位净值(元)	1.0889	1.0886	1.0881	1.0876	1.0878
累计净值(元)	1.0889	1.0886	1.0881	1.0876	1.0878

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