国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

最新动态

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累计净值：1.0787

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.52亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
债券型名次	2032	3294	3818	4472	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.18	0.00	-	7.87
债券型名次	2492	2553	5102	4704	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国金及第中短债B	-0.01	-0.07	0.31	0.33	0.74
2031	国联安短债债券C	-0.01	0.01	0.27	0.47	1.05
2032	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
2033	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	-0.01	0.30	0.49	1.04
2034	国融稳泰纯债债券A	-0.01	-0.02	0.43	0.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	工银添祥一年定开债券	-0.05	-0.17	0.44	0.41	1.45
3293	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
3294	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
3295	国寿安保泰然纯债债券	-0.03	-0.17	0.33	0.19	0.98
3296	国泰信用互利债券A	-0.05	-0.17	0.24	1.67	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	广发招财短债C	0.00	0.04	0.21	0.43	0.95
3817	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
3818	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
3819	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
3820	国泰信用互利债券C	-0.06	-0.18	0.21	1.61	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	-0.01	0.21	-0.05	0.94
4471	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	-0.17	0.18	-0.05	0.02
4472	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
4473	国寿安保泰和纯债债券	-0.05	-0.20	0.23	-0.05	0.62
4474	华安添魁债券	-0.02	-0.07	0.35	-0.05	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.26	0.13	-0.31	0.10
4780	中融聚汇定期开放债券	-0.03	-0.10	0.41	-0.09	0.10
4781	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	-0.17	0.21	-0.05	0.09
4782	宏利恒利债券C	-0.05	-0.39	0.11	-0.54	0.09
4783	华安鼎瑞定开债	-0.06	-0.28	0.13	-0.27	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	中银淳享一年定开债券发起式	1.53	6.72	0.00	-	9.90
2491	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2492	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
2493	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.52	5.90	11.49	18.37	23.45
2494	华安信用四季红债券A	1.52	6.48	10.43	17.20	87.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	德邦短债A	2.02	6.18	10.19	15.60	17.60
2552	广发汇达3个月定期开放债券	0.96	6.18	9.89	16.67	17.36
2553	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
2554	国泰君安安弘六个月定开债券	0.80	6.18	10.12	-	9.91
2555	嘉实增强信用定期债券	1.43	6.18	10.34	18.92	71.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.67	0.00	-	3.58
5101	国联安恒瑞3个月定开债券	0.01	3.38	0.00	-	3.82
5102	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
5103	国联安鸿利短债债券A	1.48	4.72	0.00	-	6.25
5104	国联安鸿利短债债券C	1.31	4.36	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	鹏华丰尊债券	0.49	5.91	0.00	-	8.07
4703	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.61	6.99	12.65	-	10.34
4704	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
4705	汇泉安盈回报债券A	1.97	7.20	6.71	-	5.51
4706	汇泉安盈回报债券C	1.63	6.59	5.77	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	嘉实30天持有期中短债债券A	1.51	4.48	0.00	-	7.89
4749	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.07	6.74	0.00	-	7.89
4750	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
4751	招商鑫诚短债C	1.36	3.66	7.73	-	7.87
4752	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.52	4.61	7.82	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	39.02%
24国开08	10.00	1006.00	19.43%
25国债04	9.80	963.90	18.61%
24特国04	1.90	199.69	3.86%
24特国01	1.50	161.59	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3068.66	59.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0788	1.0796	1.0805	1.0810	1.0805
累计净值(元)	1.0788	1.0796	1.0805	1.0810	1.0805

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