国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0873 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
债券型名次	2438	1854	1751	3229	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.02	0.00	-	8.73
债券型名次	4230	2330	5169	4717	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
2437	国联安短债债券A	0.06	0.18	0.30	0.60	0.20
2438	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
2439	国联安聚利39个月封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.11	0.30
2440	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.23	0.28	0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
1853	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
1854	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
1855	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
1856	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.51	0.69	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.43	0.53	0.87	0.56
1750	富国产业债C	0.08	0.36	0.53	0.98	0.55
1751	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
1752	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.53	1.08	0.29
1753	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.43	0.53	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	广发景兴中短债C	0.04	0.15	0.33	0.62	0.16
3228	广发招财短债A	0.03	0.12	0.34	0.62	0.15
3229	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
3230	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
3231	国融稳益债券A	0.07	0.31	0.41	0.62	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
2004	广发汇康定期开放债券	0.09	0.43	0.52	0.56	0.42
2005	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
2006	国泰丰祺纯债债券A	0.19	0.57	0.33	0.20	0.42
2007	国泰惠盈纯债债券A	0.14	0.49	0.21	-0.64	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	德邦德瑞一年定开债	0.81	6.47	11.25	19.46	22.60
4229	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.16	16.87
4230	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
4231	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.81	3.74	8.20	14.30	12.70
4232	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.81	6.06	9.75	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	长盛安逸纯债债券A	1.74	6.02	11.92	28.42	27.71
2329	长盛安逸纯债债券D	1.74	6.02	11.92	-	21.37
2330	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
2331	汇添富鑫弘定开债A	0.84	6.02	9.50	-	11.36
2332	南方涪利定开债券发起	1.71	6.02	11.00	21.29	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.38	0.00	-	3.68
5168	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
5169	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
5170	国联安鸿利短债债券A	1.53	4.13	0.00	-	6.47
5171	国联安鸿利短债债券C	1.36	3.79	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	鹏华丰尊债券	0.58	5.65	0.00	-	8.47
4716	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.10	6.66	12.25	-	11.13
4717	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
4718	汇泉安盈回报债券A	3.45	7.53	7.30	-	6.92
4719	汇泉安盈回报债券C	3.12	6.90	6.37	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	天弘中债1-3年国开债C	1.10	4.58	7.38	-	8.74
4703	百嘉百顺纯债债券A	0.68	3.62	6.46	-	8.73
4704	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
4705	鹏华稳健增利债券A	2.28	7.26	8.95	-	8.73
4706	格林聚享增强债券A	2.11	6.93	8.63	-	8.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1014.83	37.49%
25附息国债04	10.00	985.98	36.43%
25国债11	1.00	98.85	3.65%
24国债11	0.90	93.27	3.45%
24特国01	0.30	31.41	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.83	37.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0857	1.0842	1.0824
累计净值(元)	1.0868	1.0867	1.0857	1.0842	1.0824

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