国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.0946

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10
债券型名次	3069	2724	3298	2740	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.18	8.42	-	9.46
债券型名次	4068	2449	2928	4709	4720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	国金及第中短债A	0.05	0.13	0.63	1.32	1.15
3068	国金及第中短债B	0.05	0.10	0.56	1.17	1.03
3069	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10
3070	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.80	1.45	1.29
3071	国联安中短债债券A	0.05	0.20	0.80	1.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	工银四季收益债券A	0.18	0.18	0.85	2.14	1.79
2723	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.18	1.24	0.66	1.56
2724	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10
2725	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.74	1.38	1.28
2726	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.18	0.90	1.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.64	1.00	0.93
3297	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.64	1.19	1.10
3298	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10
3299	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.43	-0.22	0.64	1.19	0.72
3300	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
2739	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.19	0.86	1.47	1.34
2740	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10
2741	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28
2742	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.93	1.47	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	光大纯债债券C	0.12	0.20	0.65	1.25	1.10
3492	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3493	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10
3494	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.74	1.23	1.10
3495	华宝中短债债券C	0.04	0.12	0.59	1.23	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
4067	国富恒利债券(LOF)A	1.42	5.46	9.16	15.71	37.73
4068	国联安恒盛3个月定开债券	1.42	5.18	8.42	-	9.46
4069	国投瑞银顺立纯债债券	1.42	4.60	8.25	-	9.41
4070	恒生前海短债债券发起式C	1.42	3.17	6.40	11.96	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	长城短债债券C	2.30	5.18	10.44	17.16	23.39
2448	蜂巢添元纯债C	1.88	5.18	8.61	16.77	19.61
2449	国联安恒盛3个月定开债券	1.42	5.18	8.42	-	9.46
2450	华安安浦债券C	1.73	5.18	9.61	9.61	3.36
2451	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.28	5.18	9.90	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.14	8.42	-	10.41
2927	蜂巢添益纯债A	1.62	4.24	8.42	18.09	22.02
2928	国联安恒盛3个月定开债券	1.42	5.18	8.42	-	9.46
2929	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2930	中融恒信纯债A	1.48	4.24	8.42	16.61	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	鹏华丰尊债券	1.37	5.12	8.29	-	9.56
4708	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.75	5.94	10.50	-	12.63
4709	国联安恒盛3个月定开债券	1.42	5.18	8.42	-	9.46
4710	汇泉安盈回报债券A	1.39	3.69	6.86	-	5.44
4711	汇泉安盈回报债券C	1.09	3.05	5.93	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.84	4.18	7.58	-	9.47
4719	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.53	5.89	9.27	-	9.47
4720	国联安恒盛3个月定开债券	1.42	5.18	8.42	-	9.46
4721	长城永利债券A	0.61	3.54	7.48	-	9.44
4722	东方红稳添利纯债E	2.12	4.93	8.36	-	9.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1018.88	37.42%
25附息国债04	10.00	989.10	36.32%
25国债08	3.50	354.65	13.02%
25国债17	2.00	202.10	7.42%
24特国01	0.80	84.26	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.88	37.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22
单位净值(元)	1.0941	1.0941	1.0951	1.0950	1.0933
累计净值(元)	1.0941	1.0941	1.0951	1.0950	1.0933

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