国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【银河ESG马宗明】本周ESG策略小幅回撤——ESG策略周度报告[2026-06-30]

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累计净值：1.0954

更新时间：2026-06-29 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
债券型名次	4997	4377	3452	3057	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.01	8.28	-	9.54
债券型名次	4336	2580	3152	4734	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.49	2.27	11.91	11.46	11.99
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4996	国联安短债债券A	0.00	0.05	0.41	0.89	0.89
4997	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4998	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.17	1.02	1.56	1.56
4999	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.26	0.60	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
2	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
3	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
4	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
5	华夏鼎沛债券A	0.89	10.09	28.30	20.42	20.46
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国富恒利债券(LOF)A	0.01	0.04	0.61	1.39	1.38
4376	国联安短债债券C	0.01	0.04	0.39	0.83	0.83
4377	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4378	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.04	0.41	0.86	0.84
4379	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
2	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
3	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
4	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
5	国泰可转债债券	0.89	7.07	32.62	27.08	26.87
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	蜂巢添元纯债A	0.05	-0.03	0.62	1.33	1.31
3451	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3452	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3453	国联安恒鑫3个月定开债券	0.06	0.13	0.62	1.11	1.11
3454	国联安增利债券A	0.02	-0.04	0.62	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
2	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
3	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
4	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
5	国泰可转债债券	0.89	7.07	32.62	27.08	26.87
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	长城久稳债券C	0.02	0.09	0.60	1.36	1.35
3056	大成中债1-3年国开债指数A	0.08	0.17	0.82	1.36	1.37
3057	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3058	国联安中短债债券C	0.01	0.16	0.76	1.36	1.34
3059	华安信用四季红债券C	0.02	0.09	0.73	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
2	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
3	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
4	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
5	国泰可转债债券	0.89	7.07	32.62	27.08	26.87
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.09	0.61	1.17	1.17
3524	长城恒利纯债C	0.09	0.08	0.83	1.16	1.17
3525	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3526	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.15	0.76	1.18	1.17
3527	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.08	0.67	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.37	106.52	73.62	49.51	143.41
2	华夏可转债增强债券C	77.67	104.87	71.56	-	47.16
3	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
4	华商可转债债券C	67.80	70.74	78.20	80.70	165.22
5	南方昌元转债A	65.81	81.56	62.10	56.87	147.50
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	大成景优中短债A	1.33	4.66	9.01	16.51	27.19
4335	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.33	4.86	9.28	-	9.29
4336	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4337	国联安增裕一年定开债券发起式	1.33	3.78	7.84	16.49	30.39
4338	宏利中短债债券C	1.33	3.79	6.41	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.37	106.52	73.62	49.51	143.41
2	华夏可转债增强债券C	77.67	104.87	71.56	-	47.16
3	南方昌元转债A	65.81	81.56	62.10	56.87	147.50
4	南方昌元转债C	64.98	79.75	59.68	52.98	138.39
5	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	富国泓利纯债债券型发起式C	1.77	5.01	9.54	17.33	27.49
2579	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.01	7.37	14.36	17.77
2580	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2581	华安鼎津一年定开债发起式	1.81	5.01	8.99	-	10.86
2582	华安鑫福定开债A	2.50	5.01	7.45	14.44	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
2	华商可转债债券C	67.80	70.74	78.20	80.70	165.22
3	华夏可转债增强债券A	78.37	106.52	73.62	49.51	143.41
4	华夏可转债增强债券C	77.67	104.87	71.56	-	47.16
5	财通收益增强债券A	49.10	68.42	65.67	71.57	193.08
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	3.99	8.28	-	9.28
3151	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.30	8.28	16.92	23.84
3152	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
3153	华富安华债券C	6.83	8.37	8.28	7.88	11.35
3154	南方通利A	1.26	4.47	8.28	12.43	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.60	64.52	53.99	106.64	203.16
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.09	63.23	52.16	102.54	191.44
3	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
4	华商可转债债券C	67.80	70.74	78.20	80.70	165.22
5	财通收益增强债券A	49.10	68.42	65.67	71.57	193.08
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	鹏华丰尊债券	1.50	4.97	8.42	-	9.81
4733	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.84	5.92	10.71	-	12.80
4734	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4735	汇泉安盈回报债券A	0.44	2.65	6.19	-	4.63
4736	汇泉安盈回报债券C	0.14	2.02	5.28	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.08	16.11	30.13	439.35
2	富国天利增长债券A	2.73	7.09	10.69	19.32	382.34
3	易方达安心回报债券A	16.64	25.18	28.74	23.06	358.97
4	易方达安心回报债券B	16.17	24.16	27.19	20.61	334.83
5	建信转债增强债券A	35.89	52.68	41.56	44.62	327.50
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	永赢安泰中短债A	1.67	3.66	6.75	-	9.56
4721	永赢宏泰短债C	1.29	3.26	6.81	-	9.55
4722	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4723	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.71	4.68	8.54	-	9.54
4724	兴银稳建90天持有期中短债C	2.26	4.79	9.38	-	9.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1018.88	37.42%
25附息国债04	10.00	989.10	36.32%
25国债08	3.50	354.65	13.02%
25国债17	2.00	202.10	7.42%
24特国01	0.80	84.26	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.88	37.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-26	2026-06-22	2026-06-18	2026-06-17	2026-06-16
单位净值(元)	1.0954	1.0950	1.0951	1.0948	1.0946
累计净值(元)	1.0954	1.0950	1.0951	1.0948	1.0946

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