国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
债券型名次	364	1207	1735	2788	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.10	0.00	-	8.67
债券型名次	4397	2246	5164	4690	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
363	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
364	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
365	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
366	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1206	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1207	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1208	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1209	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40
1734	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1735	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1736	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.58	1.12	0.24
1737	海富通策略收益债券C	0.15	0.78	0.58	0.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.12	-0.55	-0.92	0.74	-0.49
2787	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
2788	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
2789	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
2790	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
1850	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1851	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1852	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1853	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.59	17.84
4396	广发景华纯债A	0.75	5.41	10.12	17.41	43.48
4397	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
4398	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44
4399	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.05	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.64	38.52
2245	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.22	20.39
2246	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
2247	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	14.97	16.55
2248	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.05	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5163	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
5164	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
5165	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
5166	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40
4689	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.16	6.74	12.49	-	11.05
4690	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
4691	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
4692	汇泉安盈回报债券C	3.39	7.22	6.53	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4709	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.38	7.36	-	8.68
4710	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
4711	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
4712	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1014.83	37.49%
25附息国债04	10.00	985.98	36.43%
25国债11	1.00	98.85	3.65%
24国债11	0.90	93.27	3.45%
24特国01	0.30	31.41	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.83	37.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0857	1.0842	1.0824	1.0827	1.0807
累计净值(元)	1.0857	1.0842	1.0824	1.0827	1.0807

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