国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
债券型名次	3152	3837	3994	3613	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.39	8.60	-	9.33
债券型名次	4162	2508	2981	4729	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
3151	国金惠鑫短债E	0.06	0.20	0.44	0.81	0.68
3152	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3153	国联安增盈纯债A	0.06	0.23	0.85	1.36	1.23
3154	国联安增盈纯债C	0.06	0.23	0.85	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.43	0.79	0.67
3836	国联安短债债券C	0.04	0.17	0.51	0.82	0.79
3837	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3838	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.09	0.17	0.48	0.88	0.76
3839	红土创新纯债A	0.06	0.17	0.51	0.99	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	富国短债债券型A	0.03	0.14	0.49	0.97	0.80
3993	富国天盈债券(LOF)A	0.06	0.15	0.49	0.94	0.81
3994	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3995	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.16	0.49	0.77	0.67
3996	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.14	0.49	0.85	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	长信稳惠债券C	0.17	0.37	0.62	1.18	0.65
3612	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.07	0.21	0.72	1.18	0.99
3613	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3614	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.13	0.83	1.18	1.25
3615	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.61	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	长城永利债券C	0.08	0.27	0.78	0.78	0.98
3800	格林中短债C	0.06	0.22	0.71	1.06	0.98
3801	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3802	国联安恒泰3个月定开债券	0.15	0.36	0.66	1.03	0.98
3803	国融稳益债券C	0.08	0.27	0.69	1.08	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	7.25	10.91
4161	长信纯债壹号A	1.53	3.27	6.24	13.55	78.47
4162	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
4163	海富通融丰定开债券	1.53	6.31	9.54	16.04	35.47
4164	华安鼎益债券A	1.53	4.76	8.44	15.70	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	创金合信泰享39个月	2.75	5.39	8.21	15.80	18.68
2507	德邦锐恒39个月定开债A	2.80	5.39	7.35	11.44	13.75
2508	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
2509	国投瑞银顺祥债券	2.42	5.39	9.14	17.75	32.28
2510	华安双债添利债券A	2.89	5.39	8.52	11.40	89.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	15.81	14.26
2980	蜂巢丰业一年定开	2.17	4.94	8.60	16.29	22.30
2981	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
2982	国寿安保安和纯债	1.07	5.03	8.60	-	10.05
2983	国寿安保尊恒利率债债券C	1.68	5.12	8.60	14.39	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	鹏华丰尊债券	1.65	5.63	8.66	-	9.68
4728	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.90	6.28	10.81	-	12.64
4729	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
4730	汇泉安盈回报债券A	2.41	4.84	8.23	-	6.27
4731	汇泉安盈回报债券C	2.09	4.19	7.30	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.60	6.69	10.15	-	9.35
4737	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.95	5.35	-	9.33
4738	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
4739	红土创新丰泽中短债A	1.50	4.28	7.60	-	9.33
4740	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.76	5.06	8.66	-	9.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1018.88	37.42%
25附息国债04	10.00	989.10	36.32%
25国债08	3.50	354.65	13.02%
25国债17	2.00	202.10	7.42%
24特国01	0.80	84.26	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.88	37.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0926	1.0918	1.0919	1.0915	1.0914
累计净值(元)	1.0926	1.0918	1.0919	1.0915	1.0914

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