国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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累计净值：1.0951

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
债券型名次	3241	2506	3103	2533	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.21	8.47	-	9.51
债券型名次	4212	2440	2925	4736	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3240	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3241	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
3242	国联安增利债券A	0.09	0.13	0.96	1.71	1.54
3243	国联安中短债债券C	0.09	0.28	0.82	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	广发汇宏6个月定开债	0.11	0.23	0.88	1.48	1.42
2505	广发汇利一年定期开放债券	0.15	0.23	0.61	1.76	1.61
2506	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
2507	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.14	0.23	0.57	1.61	1.42
2508	国寿安保安康纯债债券	0.14	0.23	0.91	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.17	0.63	0.69	1.27	0.92
3102	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3103	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
3104	国寿安保泰荣纯债债券	0.17	0.30	0.69	1.21	1.17
3105	国泰盛合三个月定期开放债券	0.12	0.27	0.69	1.12	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	富国汇泽一年定期开放债券A	0.11	0.27	0.97	1.52	1.55
2532	广发景源纯债A	0.09	0.28	0.81	1.52	1.40
2533	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
2534	国投瑞银顺鑫债券	0.14	0.31	1.01	1.52	1.49
2535	华泰柏瑞锦汇债券	0.13	0.24	0.91	1.52	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	东方兴润债券A	0.16	0.07	0.63	1.44	1.15
3458	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.13	0.63	1.18	1.15
3459	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
3460	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.15	0.59	1.24	1.15
3461	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.83	1.23	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	长信稳航30天持有中短债债券C	1.35	3.13	5.80	-	8.91
4211	东方红益鑫纯债债券A	1.35	5.54	8.84	14.86	37.59
4212	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
4213	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4214	红土创新纯债C	1.35	5.37	8.68	15.71	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	蜂巢添元纯债C	1.92	5.21	8.68	16.87	19.69
2439	广发民丰一年定期开放债券	2.98	5.21	8.53	14.92	17.28
2440	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
2441	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2442	国投瑞银顺祥债券	2.31	5.21	8.99	17.95	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	鑫元双债增强债券A	2.20	5.04	8.48	15.21	30.82
2924	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.26	8.48	15.20	19.35
2925	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
2926	南方鑫利3个月定开债券发起	0.73	4.06	8.47	18.36	26.91
2927	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.96	8.47	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	鹏华丰尊债券	1.35	5.14	8.37	-	9.65
4735	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.76	5.97	10.57	-	12.70
4736	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
4737	汇泉安盈回报债券A	1.13	3.38	6.63	-	5.21
4738	汇泉安盈回报债券C	0.82	2.75	5.70	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4715	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
4716	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
4717	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.21	7.62	-	9.51
4718	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.52	5.90	9.31	-	9.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1018.88	37.42%
25附息国债04	10.00	989.10	36.32%
25国债08	3.50	354.65	13.02%
25国债17	2.00	202.10	7.42%
24特国01	0.80	84.26	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.88	37.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0948	1.0946	1.0941	1.0941	1.0951
累计净值(元)	1.0948	1.0946	1.0941	1.0941	1.0951

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