资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342187.47 98.71%
银行存款和结算备付金 116.55 0.03%
其他资产 4361.85 1.26%
资产总值:346665.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 200.00 20533.08 5.81%
25国开02 200.00 20163.57 5.71%
21建设银行二级03 150.00 15314.73 4.34%
25农发31 135.00 13563.42 3.84%
21工商银行二级02 120.00 12217.16 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132786.13 37.59%
企业债 15044.71 4.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%