资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210354.63 98.26%
银行存款和结算备付金 3098.00 1.45%
其他资产 630.77 0.29%
资产总值:214083.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25知识城SCP007 100.00 10102.39 4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债) 100.00 10093.78 4.65%
26浙商银行CD062 97.00 9595.05 4.42%
25华S11 80.00 8065.77 3.72%
24国开清发02 70.00 7067.78 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38866.51 17.92%
企业债 15152.80 6.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%