资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177350.02 99.67%
银行存款和结算备付金 396.21 0.22%
其他资产 185.99 0.10%
资产总值:177932.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债03BC 100.00 10269.60 5.58%
26隧道股份SCP005 100.00 10017.62 5.44%
25华S11 80.00 8089.35 4.39%
24国开清发02 70.00 7090.47 3.85%
21工商银行二级02 60.00 6190.32 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60326.90 32.75%
企业债 16162.79 8.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%