国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_财务情况

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1514.43	926.37	1807.52	298.06	929.15
本期利润(万元)	1674.66	1074.66	1606.94	219.78	881.59
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.73	0.00	1.70	0.00	0.98
期末可供分配利润(万元)	13850.85	0.00	22337.74	0.00	4815.13
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	169436.67	200247.49	294891.22	58403.16	71745.42
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.72	0.00	1.73	0.00	0.97
累计净值增长率(%)	9.11	0.00	8.33	0.00	7.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3098.00	61.19	77.67	39.04	133.43
交易性金融资产(万元)	216032.93	348923.92	137925.83	184267.80	141013.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	210354.63	342187.47	137142.57	182268.83	138979.66
应付管理人报酬(万元)	36.92	48.75	21.29	29.08	23.47
应付托管费(万元)	9.23	12.19	5.32	7.27	5.87
资产总计(万元)	219761.70	353402.32	138256.59	185422.65	149325.41
负债合计(万元)	2917.01	135.68	6458.93	27888.91	69.63
所有者权益合计(万元)	216844.68	353266.64	131797.66	157533.74	149255.77
未分配利润(万元)	18422.31	27501.57	9519.87	9903.16	7690.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.60	0.44	10.27	3.45	137.08
投资收益(万元)	4052.61	2090.87	5695.26	3090.49	8075.23
公允价值变动收益(万元)	-376.54	-114.37	-53.55	-16.77	420.07
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3678.67	1976.93	5651.99	3077.18	8632.39
管理人报酬(万元)	309.48	148.80	322.73	151.46	468.16
托管费(万元)	77.37	37.20	80.68	37.87	117.04
其它费用(万元)	26.32	12.49	26.39	15.49	29.20
费用合计(万元)	929.23	481.72	1117.04	650.52	1297.00
利润总额(万元)	2749.44	1495.21	4534.94	2426.66	7335.39
净利润(万元)	2749.44	1495.21	4534.94	2426.66	7335.39

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