国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：16.94亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
债券型名次	1491	4578	3807	4176	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.56	6.25	-	9.28
债券型名次	4507	4450	4477	4844	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
1490	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
1491	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
1492	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
1493	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.08	0.09	-0.79	-1.03	0.04
4577	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4579	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
4580	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
3806	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3807	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
3808	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
3809	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.09	0.22	0.65	0.96
4175	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
4176	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4177	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
4178	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4608	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	-0.08	-0.55	0.56	0.88
4609	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4610	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.11	0.29	0.69	0.88
4611	平安元盛超短债A	0.02	0.07	0.23	0.58	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.07	6.11	-	13.00
4506	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
4507	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4508	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58
4509	南方和元C	1.43	3.75	7.51	14.01	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	广发景兴中短债C	1.53	3.56	5.97	11.78	19.76
4449	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44
4450	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4451	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.40	22.03
4452	恒越短债债券A	1.37	3.56	6.34	12.21	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.69	25.31
4476	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4477	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4478	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.40	22.03
4479	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
4843	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4844	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4845	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29
4846	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
4796	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
4797	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4798	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
4799	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	1.0926
累计净值(元)	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	1.0926

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