国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0946

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：16.94亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
债券型名次	3585	3724	3909	4039	4199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.46	6.23	-	9.46
债券型名次	4294	4541	4514	4888	4748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3584	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3585	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3586	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3587	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3723	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3724	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3725	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3726	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
3908	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3909	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3910	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3911	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84
4038	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01
4039	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
4040	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
4041	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4198	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
4199	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
4200	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4201	交银施罗德稳固收益债券A	-0.75	-1.48	-1.32	-1.35	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	大成惠嘉一年定开债券	1.40	3.02	5.30	10.52	16.15
4293	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
4294	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4295	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4296	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4540	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62
4541	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4542	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
4543	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
4513	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
4514	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4515	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
4516	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
4887	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4888	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4889	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4890	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4747	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4748	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4749	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
4750	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%
25华S11	80.00	8065.77	3.72%
24国开清发02	70.00	7067.78	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0945	1.0945	1.0944	1.0943	1.0943
累计净值(元)	1.0945	1.0945	1.0944	1.0943	1.0943

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