国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0921

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：16.94亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
债券型名次	3097	4013	4057	4230	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.55	6.42	-	9.21
债券型名次	4264	4160	4359	4837	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77
3096	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
3097	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
3098	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86
3099	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4012	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77
4013	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4014	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4015	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.27	0.99	1.13
4056	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.61	0.72
4057	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4058	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4059	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.05	0.27	0.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
4229	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
4230	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4231	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4232	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
4591	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
4592	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4593	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81
4594	红土创新添利债券C	-0.05	0.42	-0.41	-0.41	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	2.90	6.43	-	12.94
4263	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4264	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4265	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72
4266	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.42	3.21	5.86	15.74	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.62	3.55	6.89	-	16.10
4159	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.59	3.55	8.22	-	10.59
4160	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4161	建信安心回报定期开放债券A	1.95	3.55	6.58	12.99	61.92
4162	鹏华丰瑞债券	0.99	3.55	7.28	13.85	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.34	6.42	11.44	11.93
4358	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4359	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4360	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
4361	华安双债添利债券C	1.65	4.62	6.42	8.31	82.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	兴证全球恒信债券C	2.78	5.90	10.14	-	13.58
4836	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
4837	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4838	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4839	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
4780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.40	3.20	5.68	-	9.22
4781	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4782	华夏卓享债券C	4.09	8.17	10.29	-	9.21
4783	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.19	9.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%
25华S11	80.00	8065.77	3.72%
24国开清发02	70.00	7067.78	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0920	1.0919	1.0919	1.0919	1.0918
累计净值(元)	1.0920	1.0919	1.0919	1.0919	1.0918

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