国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0937

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：16.94亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
债券型名次	4392	3929	4054	4646	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.51	6.29	-	9.37
债券型名次	4600	4371	4542	4877	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
4391	国泰利安中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.88
4392	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
4393	国泰上证5年期国债ETF	0.01	0.04	0.50	1.34	1.90
4394	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.01	-0.14	-1.42	1.80	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
3928	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.10	0.51	1.89	2.04
3929	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
3930	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
3931	红土创新丰源中短债A	0.05	0.10	0.16	0.72	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	广发增强债券C	-0.01	0.00	0.28	0.84	1.35
4053	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.59	0.91
4054	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
4055	海富通稳固收益债券A	0.12	-0.08	0.28	1.11	1.44
4056	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4645	富国天盈债券C	-0.02	-0.03	0.21	0.60	0.88
4646	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
4647	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.60	0.98
4648	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.31	0.60	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.64	0.97
4511	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.26	0.63	0.97
4512	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
4513	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.96
4514	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.30	0.64	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	东海祥苏短债E	1.44	3.62	6.80	-	12.25
4599	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	2.98	6.85	-	9.22
4600	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4601	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.14	5.92	8.35	12.49
4602	银河天盈中短债C	1.44	3.58	7.32	12.56	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	17.10	39.70
4370	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
4371	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4372	合煦智远稳进纯债债券A	2.35	3.51	6.52	-	8.20
4373	华夏短债债券A	1.73	3.51	6.59	12.25	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	格林中短债C	2.05	3.53	6.29	13.11	16.57
4541	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-1.90	4.29	6.29	-	5.47
4542	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4543	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
4544	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	兴证全球恒信债券C	3.65	6.14	10.40	-	14.02
4876	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.92	6.94	-	10.24
4877	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4878	建信鑫享短债债券D	1.68	3.81	6.94	-	10.43
4879	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	2.79	6.13	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
4797	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.78	3.91	7.12	-	9.38
4798	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4799	华夏理财30天债券A	0.85	1.90	3.66	7.60	9.37
4800	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.97	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%
25华S11	80.00	8065.77	3.72%
24国开清发02	70.00	7067.78	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0937	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935
累计净值(元)	1.0937	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935

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