国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0892

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：20.03亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
债券型名次	2947	4727	4296	4415	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.89	7.02	-	8.92
债券型名次	3384	4427	4231	4818	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
2946	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
2947	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
2948	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2949	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4726	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61
4727	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
4728	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
4729	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
4295	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
4296	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
4297	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
4298	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.12	-0.05	0.43	1.43	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
4414	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
4415	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
4416	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
4417	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	光大保德信超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.71	0.54
4789	广发招财短债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.54
4790	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
4791	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.54
4792	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.00	0.33	0.36	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	国寿安保尊弘短债债券E	1.67	3.88	7.65	-	10.79
3383	国泰利享安益短债债券C	1.67	3.68	7.00	-	8.80
3384	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
3385	华安安敦债券A	1.67	3.67	6.28	9.51	9.05
3386	华安安腾一年定开债	1.67	4.42	7.92	14.05	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	长盛盛远债券C	0.68	3.89	6.93	-	7.88
4426	东海祥苏短债E	1.48	3.89	7.68	-	11.69
4427	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4428	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.89	7.00	-	7.59
4429	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	银华安盈短债债券C	1.53	4.07	7.03	12.23	19.46
4230	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	4.71	84.50
4231	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4232	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.74	7.02	12.57	54.73
4233	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.76	4.05	7.02	12.63	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	兴证全球恒信债券C	3.01	6.34	10.82	-	12.78
4817	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.31	7.66	-	9.69
4818	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4819	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
4820	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	中信建投双鑫债券A	4.34	8.45	9.30	-	8.93
4770	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
4771	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4772	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91
4773	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10060.09	3.98%
25一汽租赁CP007	100.00	10058.14	3.98%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10053.87	3.98%
23进出13	90.00	9157.89	3.63%
25华S11	80.00	8039.28	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44975.55	17.81%
企业债	15097.01	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0891	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888
累计净值(元)	1.0891	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888

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