资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419432.51 98.17%
银行存款和结算备付金 5246.16 1.23%
其他资产 2577.22 0.60%
资产总值:427255.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 200.00 20668.05 4.95%
23徽商银行 200.00 20529.43 4.92%
21建设银行二级03 130.00 13397.33 3.21%
21平安银行二级 120.00 12376.36 2.96%
24国开04 110.00 11157.78 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177084.10 42.40%
企业债 9320.35 2.23%
国家债券 8053.32 1.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%