财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8384.21 2076.82 4219.06 2057.49 8437.23
本期利润(万元) 5734.13 677.54 3365.17 215.13 9561.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.79 0.00 2.59
期末可供分配利润(万元) 27960.73 0.00 36960.51 0.00 27426.56
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 341990.63 399522.99 485349.83 409200.86 396756.92
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 0.75 0.00 2.96
累计净值增长率(%) 8.90 0.00 8.24 0.00 7.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 265.50 259.84 222.77 474.07 118.36
交易性金融资产(万元) 468410.96 659744.63 512765.92 483583.55 230434.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 455969.01 642944.91 497475.81 454650.24 225925.05
应付管理人报酬(万元) 66.68 81.96 68.73 78.36 28.96
应付托管费(万元) 16.67 20.49 17.18 19.59 7.24
资产总计(万元) 470851.10 664169.19 518292.06 520619.52 232621.95
负债合计(万元) 89504.15 157807.20 109258.29 1852.97 62347.78
所有者权益合计(万元) 381346.95 506362.00 409033.77 518766.55 170274.18
未分配利润(万元) 31403.34 38661.89 28323.82 29116.27 7202.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.82 19.33 341.82 117.14 13.12
投资收益(万元) 12758.91 6395.98 11280.44 4518.17 2486.97
公允价值变动收益(万元) -2899.95 -884.47 1198.18 366.21 -110.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9886.77 5530.84 12820.44 5001.52 2389.54
管理人报酬(万元) 904.92 434.91 777.06 291.96 108.62
托管费(万元) 226.23 108.73 194.26 72.99 27.15
其它费用(万元) 25.65 13.95 29.02 15.64 25.58
费用合计(万元) 3683.81 2024.47 2625.01 929.67 632.01
利润总额(万元) 6202.97 3506.38 10195.42 4071.85 1757.53
净利润(万元) 6202.97 3506.38 10195.42 4071.85 1757.53