工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)_最新动态

工银稳健丰润90天持有中短债C017055ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰润90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：30.36亿元

工银稳健丰润90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
债券型名次	3333	3475	3476	3597	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.62	6.35	-	10.36
债券型名次	3879	4361	4431	5084	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3332	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3333	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3334	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98
3335	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3474	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3475	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3476	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3477	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
3475	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
3476	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3477	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
3478	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3596	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40
3597	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3598	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
3599	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
3762	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3763	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3764	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3765	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
3878	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3879	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
3880	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
3881	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
4360	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
4361	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4362	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4363	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
4430	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4431	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4432	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46
4433	鹏华3个月中短债C	1.80	3.28	6.35	11.39	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
5083	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
5084	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
5085	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
5086	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
4575	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
4576	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4577	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
4578	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	200.00	20668.05	4.95%
23徽商银行	200.00	20529.43	4.92%
21建设银行二级03	130.00	13397.33	3.21%
21平安银行二级	120.00	12376.36	2.96%
24国开04	110.00	11157.78	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177084.10	42.40%
企业债	9320.35	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1032	1.1031

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