财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
0.01 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.65 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.13 |
4.81 |
4.89 |
12.52 |
13.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
-0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
4.68 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
6.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.39 |
173.43 |
64.59 |
318.45 |
227.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3345.65 |
68465.91 |
62593.61 |
52609.92 |
52194.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3345.65 |
68465.91 |
62593.61 |
52609.92 |
52194.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
13.23 |
13.02 |
13.35 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
4.41 |
4.34 |
4.45 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
4174.52 |
68639.49 |
62658.31 |
52928.87 |
52421.80 |
| 负债合计(万元) |
27.64 |
16841.55 |
9842.50 |
40.34 |
1036.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4146.88 |
51797.95 |
52815.81 |
52888.52 |
51385.35 |
| 未分配利润(万元) |
200.15 |
2319.00 |
3331.13 |
3401.90 |
1902.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.42 |
7.76 |
12.61 |
3.00 |
622.36 |
| 投资收益(万元) |
110.90 |
436.57 |
2586.14 |
1077.33 |
2404.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-855.24 |
-356.17 |
258.63 |
121.82 |
26.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-734.92 |
88.16 |
2857.38 |
1202.15 |
3053.33 |
| 管理人报酬(万元) |
157.42 |
78.34 |
153.99 |
75.90 |
266.88 |
| 托管费(万元) |
52.47 |
26.11 |
51.33 |
25.30 |
88.96 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
21.69 |
10.78 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
347.55 |
158.85 |
354.07 |
197.61 |
549.96 |
| 利润总额(万元) |
-1082.47 |
-70.69 |
2503.31 |
1004.54 |
2503.37 |
| 净利润(万元) |
-1082.47 |
-70.69 |
2503.31 |
1004.54 |
2503.37 |
