光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0452 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0462

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
债券型名次	1439	4947	4763	5376	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
债券型名次	5478	5350	5081	5021	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57
1438	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
1439	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
1440	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
1441	广发景富纯债	0.05	0.31	0.94	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4946	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
4947	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
4948	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	-0.06	-0.35	1.41	1.15
4949	华安沣悦债券C	0.00	-0.06	-0.27	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.77	0.59
4762	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4763	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
4764	广发聚财信用债券A	0.07	0.23	0.15	1.60	1.60
4765	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	创金合信益久9个月持有期债券E	0.06	-0.82	-1.36	-0.52	-0.69
5375	新华鼎利债券C	0.10	-0.30	-0.98	-0.52	-0.41
5376	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
5377	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
5378	金信民达纯债C	0.46	0.25	-0.17	-0.57	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	长信纯债壹号C	0.00	0.03	0.18	0.40	0.31
5129	东兴兴财短债债券C	0.02	0.10	0.20	0.48	0.31
5130	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
5131	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.18	0.39	0.31
5132	华夏鼎优债券C	0.04	0.11	0.38	0.14	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	恒生前海恒利纯债A	-1.52	-1.63	2.81	-	5.75
5477	大成全球美元债债券C人民币	-1.53	1.52	0.69	-4.52	2.18
5478	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
5479	国泰双利债券C	-1.55	7.75	10.27	15.68	128.07
5480	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.57	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	创金合信怡久回报债券A	2.00	1.24	3.95	-	5.33
5349	融通中国概念债券(QDII)	-0.52	1.14	4.62	1.58	23.05
5350	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
5351	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.09	3.41	-	6.99
5352	华安安心收益债B类	1.36	1.04	-1.72	-2.36	86.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.17	4.03	-	7.54
5080	德邦新添利债券C	2.73	6.14	4.02	1.36	32.73
5081	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
5082	长城恒利纯债C	-0.68	1.28	3.99	-	7.72
5083	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.31	3.97	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.01	3.91	-	4.99
5020	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5021	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
5022	海富通瑞福债券C	2.21	5.72	10.00	-	10.92
5023	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.10	4.25	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	广发集祥债券A	0.22	6.16	6.20	-	4.65
5250	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5251	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
5252	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5253	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	48.19%
25国债08	6.30	638.36	30.39%
国债2519	1.00	100.76	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	48.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0447	1.0452	1.0450	1.0452	1.0443
累计净值(元)	1.0457	1.0462	1.0460	1.0462	1.0453

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