光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0431 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0441

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
债券型名次	3110	5178	4787	4827	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
债券型名次	5388	5380	5245	5047	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	光大保德信恒利纯债债券	-0.01	0.42	0.80	2.05	2.67
3109	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
3110	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
3111	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3112	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
5177	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5178	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
5179	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
5180	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4786	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4787	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
4788	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
4789	嘉实稳固收益债券C	-0.30	1.01	-0.28	0.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	德邦新添利债券C	0.20	2.68	-0.61	-0.03	1.40
4826	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70
4827	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
4828	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
4829	格林泓利增强债券C	0.76	2.06	0.44	-0.06	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	东方红汇利债券A	0.28	0.45	0.23	-0.88	0.12
5101	南方恒庆一年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12
5102	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
5103	嘉实稳华纯债债券C	0.12	-0.02	-0.01	0.06	0.11
5104	金信民达纯债C	0.09	0.28	1.05	0.33	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	汇添富丰和纯债A	-0.79	-1.64	3.38	-	5.60
5387	前海开源祥和债券C	-0.79	8.04	12.48	8.11	63.95
5388	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5389	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.43	33.61
5390	德邦景颐债券C	-0.85	1.03	6.75	3.29	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5379	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5380	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5381	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5382	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5244	汇安短债债券C	0.60	1.57	2.92	7.42	18.20
5245	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5246	工银双盈债券A	-0.61	3.04	2.85	3.29	5.67
5247	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.30	2.82	5.89	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5046	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5047	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5048	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
5049	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	汇添富丰和纯债C	-1.06	-2.22	2.46	-	4.48
5253	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.86	4.45
5254	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5255	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.92	4.41
5256	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0431	1.0433	1.0433	1.0434	1.0432
累计净值(元)	1.0441	1.0443	1.0443	1.0444	1.0442

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