光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0450

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
债券型名次	4372	4127	4644	5133	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
债券型名次	5304	5454	5230	5080	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.43	0.71
4371	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.07	0.03	0.23
4372	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
4373	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4374	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	工银尊利中短债债券F	0.02	0.08	0.25	0.48	0.78
4126	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.07	0.03	0.23
4127	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
4128	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.45	0.82
4129	国富恒瑞债券C	0.08	0.08	0.69	-0.61	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	招商信用添利债券(LOF)C	0.06	-0.03	-0.09	4.39	5.86
4643	光大保德信安和债券A	0.05	0.14	-0.10	0.39	0.74
4644	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
4645	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87
4646	汇添富高息债债券A	0.03	0.05	-0.10	0.88	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	新华鼎利债券C	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.26
5132	新华鼎利债券E	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.30
5133	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
5134	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.73	-0.70	-0.03	0.11
5135	长信利保债券A	0.08	0.16	-0.27	-0.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
5004	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-0.87	-0.40	0.20
5005	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
5006	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5007	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.07	0.20	0.18	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	大成景盛一年定期债券A	-0.33	5.56	6.31	6.10	25.21
5303	东方红汇利债券C	-0.33	9.46	7.90	10.07	47.56
5304	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
5305	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5306	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5453	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	11.30	24.32
5454	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
5455	大成全球美元债债券C美元	-0.27	-0.48	6.71	-8.96	-9.85
5456	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.81	-0.52	5.24	10.24	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-3.63	1.07	3.19	-6.21	-8.08
5229	万家稳健增利债券C	2.71	5.45	3.19	7.09	98.46
5230	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
5231	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.95	5.21	3.18	-	-7.92
5232	华夏安益短债债券A	2.31	5.33	3.17	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5079	光大保德信荣利纯债债券A	-0.29	0.24	3.88	-	5.98
5080	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
5081	海富通瑞福债券C	2.95	5.30	10.09	-	11.87
5082	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中加瑞享纯债债券C	1.06	0.35	0.20	2.92	4.53
5250	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5251	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
5252	人保利丰纯债C	1.56	2.27	4.37	-	4.45
5253	汇泉安盈回报债券C	-0.15	2.53	7.26	-	4.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%
26特国01	2.10	210.49	5.08%
25国债06	1.50	151.20	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0439	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438
累计净值(元)	1.0449	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448

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