光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0430

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
债券型名次	5333	5424	5254	5426	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
债券型名次	5465	5311	4867	5005	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
5332	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5333	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5334	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5335	富国可转债C	-0.35	3.48	2.78	13.76	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5423	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
5424	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5425	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5426	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	兴业收益增强债券A	-0.06	0.00	-0.32	5.29	8.87
5253	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
5254	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5255	国联安添利增长债A	0.10	0.57	-0.33	6.50	10.12
5256	嘉合磐通C	-0.20	-0.50	-0.33	6.40	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5425	安信华享纯债C	-0.04	-0.33	0.26	-1.97	-1.72
5426	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5427	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
5428	民生加银汇智3个月定开债券	-0.17	-0.54	0.05	-2.03	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5436	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
5437	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5438	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
5439	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
5464	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90
5465	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5466	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
5467	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	9.53	10.89
5310	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02
5311	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5312	汇安短债债券C	0.79	2.18	4.20	9.45	17.83
5313	万家稳健增利债券C	2.28	2.18	5.33	9.76	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
4866	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
4867	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
4868	格林聚享增强债券C	4.46	4.17	4.29	-	3.94
4869	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	7.91	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
5004	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
5005	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5006	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
5007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-1.05	4.33
5238	西部利得鑫泓增强债券A	-0.41	15.69	15.18	3.81	4.31
5239	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5240	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5241	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	220.00	21845.46	42.04%
24国开08	110.00	11065.97	21.30%
25附息国债04	80.00	7868.45	15.14%
21国开03	40.00	4106.67	7.90%
24国开10	30.00	3109.29	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44140.55	84.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0414	1.0423	1.0456	1.0455	1.0461
累计净值(元)	1.0424	1.0433	1.0466	1.0465	1.0471

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