光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0459

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
债券型名次	3085	3717	4389	4537	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
债券型名次	4992	5290	5173	5091	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30
3084	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
3085	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
3086	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3087	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3716	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
3717	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
3718	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01
3719	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
4388	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
4389	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
4390	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4391	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4536	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4537	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
4538	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94
4539	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
4712	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28
4713	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
4714	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28
4715	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
4991	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
4992	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
4993	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4994	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	路博迈护航一年持有债券A	-1.57	0.33	2.20	-	1.48
5289	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5290	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5291	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5292	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
5172	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
5173	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5174	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5175	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5090	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5091	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5092	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
5093	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5221	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5222	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5223	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59
5224	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%
26特国01	2.10	210.49	5.08%
25国债06	1.50	151.20	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0446	1.0444	1.0445
累计净值(元)	1.0457	1.0456	1.0456	1.0454	1.0455

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