光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0498

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
债券型名次	1344	1737	2907	4116	4565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
债券型名次	4956	5249	5138	5073	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
1343	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1344	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
1345	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1346	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
1736	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.23	0.43	0.82	1.36	2.32
1737	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
1738	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30
1739	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2906	格林中短债A	0.03	0.12	0.54	1.04	1.99
2907	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
2908	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
2909	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	大成景兴信用债债券C	0.16	0.16	0.28	0.49	1.51
4115	工银14天理财债券发起B	0.04	0.12	0.27	0.49	0.92
4116	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
4117	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4118	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	鹏华创兴增利债券A	0.26	-1.26	-1.34	-0.47	0.66
4564	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.15	0.28	0.44	0.65
4565	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
4566	兴银收益增强债券A	0.94	-0.26	-1.70	-3.26	0.65
4567	鑫元聚鑫收益增强A	0.18	-0.86	-0.17	-2.65	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.21	61.72
4955	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
4956	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
4957	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	9.52	83.27
4958	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	华富安盈一年持有期债券C	-6.55	0.69	4.32	-4.51	-5.97
5248	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.27	4.41
5249	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5250	大成景荣债券A	-2.53	0.60	4.61	12.13	23.46
5251	格林聚享增强债券A	-3.64	0.56	1.47	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	招商招利1个月期理财债券A	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45
5137	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45
5138	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5139	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.94	3.55	6.86	10.45
5140	华夏鼎源债券A	-3.39	-0.89	3.54	-23.68	-18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5072	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5073	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5074	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
5075	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5197	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5198	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5199	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
5200	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15263.79	25.32%
24农发03	60.00	6092.94	10.11%
24进出03	40.00	4052.69	6.72%
26四川银行债02	40.00	3998.19	6.63%
22进出15	30.00	3056.37	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57559.06	95.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0480	1.0477	1.0466	1.0447	1.0448
累计净值(元)	1.0490	1.0487	1.0476	1.0457	1.0458

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