光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0432 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0442

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.20	-0.12	0.01	0.12
债券型名次	4841	4707	4636	4834	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
债券型名次	5428	5446	5207	5040	5249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4840	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
4841	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.01	0.12
4842	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4843	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.20	-0.34	-0.14	-0.20
4706	蜂巢丰瑞债券C	0.21	-0.20	-0.19	0.85	1.72
4707	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.01	0.12
4708	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	-0.20	-0.21	0.02	0.02
4709	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	-0.20	-0.59	0.30	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	东方红聚利债券A	0.01	0.38	-0.12	-0.19	0.84
4635	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4636	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.01	0.12
4637	兴业收益增强债券A	-0.12	-0.30	-0.12	3.60	4.46
4638	英大智享债券C	0.00	-0.04	-0.12	0.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	江信添福C	-0.02	-0.39	-0.23	0.02	0.14
4833	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4834	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.01	0.12
4835	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4836	鹏华双债增利债券A	-0.43	0.95	-0.30	0.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	交银可转债债券C	1.22	-5.93	-7.05	-6.32	0.13
5046	中银产业债债券C	-0.11	-0.51	-1.16	-1.56	0.13
5047	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.01	0.12
5048	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
5049	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.32	-0.85	-0.59	0.05	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
5427	金元顺安丰利债券	-1.51	5.67	-2.23	-7.85	41.69
5428	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5429	前海开源祥和债券C	-1.64	7.14	11.35	17.46	62.71
5430	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.66	2.03	4.23	-6.81	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.27	8.58
5445	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.85	8.46
5446	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5447	新华鼎利债券A	-3.70	-0.13	4.40	12.32	21.41
5448	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	汇安短债债券C	0.67	1.57	3.03	7.58	18.18
5206	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
5207	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5208	汇添富丰和纯债C	-3.67	-2.49	2.98	-	4.70
5209	嘉实稳华纯债债券C	0.87	1.82	2.96	7.48	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.74	3.50	-	5.01
5039	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
5040	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5041	海富通瑞福债券C	2.19	4.96	9.70	-	11.40
5042	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5248	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
5249	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5250	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.97	4.41
5251	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.12	2.77	4.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%
26特国01	2.10	210.49	5.08%
25国债06	1.50	151.20	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0432	1.0432	1.0433	1.0431	1.0433
累计净值(元)	1.0442	1.0442	1.0443	1.0441	1.0443

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