光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0432 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0442

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.25	-0.12	0.03	0.12
债券型名次	5023	4677	4614	4802	5041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42
债券型名次	5427	5442	5185	5035	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	工银产业债债券A	-0.06	-1.48	-0.31	0.25	1.72
5022	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5023	光大保德信荣利纯债债券C	-0.06	-0.25	-0.12	0.03	0.12
5024	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
5025	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.06	0.20	-1.32	-2.24	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	中金金利A	0.07	-0.24	0.01	0.42	1.02
4676	大摩双利增强债券C	0.03	-0.25	0.07	0.93	2.60
4677	光大保德信荣利纯债债券C	-0.06	-0.25	-0.12	0.03	0.12
4678	恒生前海恒源丰利债券A	0.14	-0.25	0.44	1.48	1.77
4679	汇添富高息债债券C	0.15	-0.25	0.17	0.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96
4613	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4614	光大保德信荣利纯债债券C	-0.06	-0.25	-0.12	0.03	0.12
4615	广发恒悦债券A	1.10	2.18	-0.12	-1.57	0.04
4616	江信添福A	0.44	-0.22	-0.12	0.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	天弘添利债券(LOF)E	0.41	1.08	0.27	0.04	1.68
4801	长信利发债券	0.69	0.51	-0.24	0.03	3.23
4802	光大保德信荣利纯债债券C	-0.06	-0.25	-0.12	0.03	0.12
4803	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4804	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.21	-0.22	-0.43	0.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	东方红汇阳债券Z	0.77	1.17	-0.48	-0.95	0.12
5040	光大保德信安和债券C	-0.24	-0.52	-0.72	-0.48	0.12
5041	光大保德信荣利纯债债券C	-0.06	-0.25	-0.12	0.03	0.12
5042	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
5043	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.96	-0.59	-0.11	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	恒生前海恒利纯债C	-1.51	-2.65	1.00	-	6.65
5426	汇泉安盈回报债券C	-1.52	0.28	4.59	-	2.12
5427	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42
5428	前海开源祥和债券C	-1.55	6.65	11.52	18.46	62.60
5429	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.59	2.56	3.81	-6.54	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5441	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42
5443	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.90	40.12
5444	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.02	1.66	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5184	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.71	2.98
5185	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42
5186	鹏华丰收债券	-5.64	4.25	3.13	-0.85	121.48
5187	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.99	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5034	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	0.60	3.85	-	5.88
5035	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42
5036	海富通瑞福债券C	2.22	5.05	9.81	-	11.35
5037	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.84	3.90	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.09	3.65	4.82	-	4.45
5249	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	1.89	3.07	-	4.44
5250	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42
5251	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.10	4.41
5252	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.22	2.87	4.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%
26特国01	2.10	210.49	5.08%
25国债06	1.50	151.20	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0433	1.0431	1.0433	1.0434	1.0438
累计净值(元)	1.0443	1.0441	1.0443	1.0444	1.0448

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