光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
债券型名次	4423	4548	4162	5348	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
债券型名次	5475	5352	4935	5039	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	工银尊利中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
4422	光大保德信安和债券A	0.02	0.35	0.39	1.84	0.99
4423	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
4424	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4425	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.87	0.27
4547	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
4548	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
4549	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
4550	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4161	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.05	0.44	1.48	1.04
4162	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
4163	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4164	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
5347	华安强化收益债券A	0.44	-0.92	-2.32	-0.22	0.12
5348	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
5349	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.18	0.59	-0.23	0.34
5350	华安稳定收益债券A	0.12	0.38	0.61	-0.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	大成景盛一年定期债券A	0.25	-0.21	-0.13	0.73	0.31
5054	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.61	0.31
5055	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
5056	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.29	0.80	0.31
5057	诺德安元纯债	0.01	-0.05	0.26	0.74	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.52	7.57
5474	国金惠盈纯债债券E	-1.49	2.74	10.33	20.72	21.41
5475	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
5476	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.52	3.10	6.83	-	13.30
5477	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.35	2.81	4.85	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.29	8.14	-	8.61
5351	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.42	1.26	5.39	12.06	12.72
5352	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
5353	汇安短债债券E	1.06	1.24	1.24	1.89	10.76
5354	中加丰裕纯债债券C	-0.19	1.23	3.11	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	长信利丰债券C	7.07	8.23	4.50	7.38	166.44
4934	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
4935	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
4936	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
4937	工银7天理财债券A	1.18	2.56	4.47	8.37	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
5038	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5039	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
5040	海富通瑞福债券C	2.20	5.74	10.29	-	10.49
5041	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.18	4.45	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	湘财鑫享债券A	5.23	13.55	4.47	-	4.65
5242	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5243	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
5244	亚洲美元债A(人民币)	1.28	5.97	5.90	-8.26	4.62
5245	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	13966.57	26.96%
25附息国债22	70.00	6976.98	13.47%
25国开15	70.00	6883.84	13.29%
25附息国债16	60.00	6027.69	11.64%
25农发15	50.00	5013.25	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43012.50	83.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0453	1.0450	1.0450	1.0449	1.0450
累计净值(元)	1.0463	1.0460	1.0460	1.0459	1.0460

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