光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0455

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
债券型名次	5331	5301	4951	5386	5207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
债券型名次	5476	5358	5027	5021	5255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
5330	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5331	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5332	广发集轩债券C	-0.12	0.30	-2.71	-0.96	-1.56
5333	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.12	-0.05	0.43	1.43	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5300	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5301	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5302	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5303	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
4950	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4951	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
4952	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4953	南方贤元一年持有债券C	0.93	2.99	0.15	0.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5385	西部利得鑫泓增强债券C	0.11	1.44	0.48	-0.71	1.95
5386	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5387	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08
5388	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.31	0.56	-0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
5206	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.09	0.20	0.40	0.24
5207	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5208	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5209	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5475	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
5476	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5477	前海联合添利债券A	-1.81	2.26	1.25	6.27	22.09
5478	前海联合添利债券C	-1.81	2.25	1.22	5.65	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	东海祥瑞A	-0.73	1.29	5.93	11.01	19.70
5357	汇安短债债券E	1.06	1.28	1.28	1.92	10.80
5358	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5359	中信建投景安债券C	-2.39	1.21	4.88	-	-4.79
5360	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	16.19	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	汇安短债债券A	1.09	2.22	4.25	9.56	20.02
5026	中银添瑞6个月定开债券A	1.56	2.06	4.23	7.42	10.69
5027	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5028	华安全球美元票息(人民币)A	-1.58	3.76	4.21	6.94	18.70
5029	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5020	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5021	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5022	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
5023	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5254	华泰柏瑞益享债券	0.64	3.73	0.00	-	4.56
5255	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5256	工银瑞宏6个月定开债券C	1.43	2.83	0.00	-	4.52
5257	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	48.19%
25国债08	6.30	638.36	30.39%
国债2519	1.00	100.76	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	48.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0450	1.0444	1.0436	1.0458	1.0467
累计净值(元)	1.0460	1.0454	1.0446	1.0468	1.0477

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