光大保德信荣利纯债债券C(017106)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	47.15	-0.09	-7.28	-0.37	3.31	-3.77	-2.76
总份额	51.76	4.61	4.70	11.97	12.34	9.03	12.79
季度总申购份额	1315.19	0.69	9.34	3.60	5.33	12.36	28.60
季度总赎回份额	1268.04	0.78	16.61	3.97	2.02	16.12	31.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4990	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4991	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4992	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4993	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
4995	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4996	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
4997	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
4998	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4999	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5086	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5087	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5088	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5089	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5090	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5091	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5092	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5093	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5094	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5095	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
5096	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5097	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
5098	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5099	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
1774	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
1775	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
1776	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
1777	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
1778	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
1779	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
1780	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
1781	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
1782	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1783	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
1784	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
1785	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
1786	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
1787	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
2578	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
2579	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
2580	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2581	惠升和悦债券C	0.15	1340.84	496.35	1345.27	848.93
2582	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
2583	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
2584	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2585	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
2586	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
2587	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11199.06	-5190.23	1308.89	6499.12
2588	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2589	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
2590	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2591	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
2751	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
2752	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2753	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
2754	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2755	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
2756	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
2757	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2758	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
2759	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
2760	大成景轩中高等级债券A	2.65	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
2761	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2762	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2763	永赢昌利债券C	5.43	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2764	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9585.3900

1.92%

98.08%

2025-12-31

886.3100

21.10%

78.90%

2025-06-30

2625.7500

8.03%

91.97%

2024-12-31

2325.7500

7.75%

92.25%

2024-06-30

975.6200

10.81%

89.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	54	9585.3900	0.99	1.92	50.77	98.08
2025-12-31	53	886.3100	0.99	21.10	3.71	78.90
2025-06-30	47	2625.7500	0.99	8.03	11.35	91.97
2024-12-31	55	2325.7500	0.99	7.75	11.80	92.25
2024-06-30	94	975.6200	0.99	10.81	8.18	89.19

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