光大保德信荣利纯债债券C(017106)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.37	3.31	-3.77	-2.76	6.38	0.64	-10.29
总份额	11.97	12.34	9.03	12.79	15.55	9.17	8.53
季度总申购份额	3.60	5.33	12.36	28.60	33.96	3.62	11.02
季度总赎回份额	3.97	2.02	16.12	31.36	27.58	2.98	21.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
5193	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5194	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5195	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5196	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5197	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
5198	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5199	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
5200	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
5201	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5202	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5203	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5204	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
5205	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5206	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
5203	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
5204	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
5205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5206	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
5207	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
5208	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
5209	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
5210	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
5211	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
5212	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
5213	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
5214	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
5215	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.18	-	-	-
5216	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	永赢乾益债券	63.96	598470.32	-0.17	0.00	0.17
1431	华宝宝隆债券A	5.19	49571.05	-0.21	0.39	0.60
1432	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
1433	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
1434	人保利丰纯债A	30.38	287732.46	-0.26	1.58	1.84
1435	华夏鼎明债券A	10.95	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1436	恒生前海恒源丰利债券A	8.23	64219.87	-0.32	0.10	0.41
1437	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
1438	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
1439	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
1440	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1441	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1442	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
1443	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
1444	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	华富安盈一年持有期债券A	3.75	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
3820	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3821	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
3822	平安高等级债E	0.00	15.51	1.14	3.80	2.66
3823	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3824	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
3825	广发集益一年持有期债券C	1.12	10928.05	-5334.22	3.63	5337.84
3826	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
3827	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
3828	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3829	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3830	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
3831	鹏华创兴增利债券A	0.01	126.81	-225.13	3.48	228.61
3832	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
3833	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
4116	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
4117	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4118	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4119	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
4120	诺德安盈	6.06	58716.45	-3.30	0.81	4.11
4121	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4122	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
4123	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
4124	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.66	3.25	7.13	3.87
4125	尚正臻元债券	10.11	100004.14	-	-	3.68
4126	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
4127	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4128	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
4129	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2625.7500

8.03%

91.97%

2024-12-31

2325.7500

7.75%

92.25%

2024-06-30

975.6200

10.81%

89.19%

2023-12-31

3840.7900

5.27%

94.73%

2023-06-30

47.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	47	2625.7500	0.99	8.03	11.35	91.97
2024-12-31	55	2325.7500	0.99	7.75	11.80	92.25
2024-06-30	94	975.6200	0.99	10.81	8.18	89.19
2023-12-31	49	3840.7900	0.99	5.27	17.83	94.73
2023-06-30	22	47.7800	0.00	0.00	0.11	100.00

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