光大保德信荣利纯债债券C(017106)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.60	47.15	-0.09	-7.28	-0.37	3.31	-3.77
总份额	53.36	51.76	4.61	4.70	11.97	12.34	9.03
季度总申购份额	38.52	1315.19	0.69	9.34	3.60	5.33	12.36
季度总赎回份额	36.93	1268.04	0.78	16.61	3.97	2.02	16.12

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5017	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5018	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
5019	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	61.58	-152.24	62.40	214.64
5020	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
5021	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.01	-	0.01	-
5022	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
5023	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
5024	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
5025	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
5026	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5027	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	59.08	-	-	6.84
5028	海富通上清所短融债券C	0.01	133.14	-143.92	689.65	833.56
5029	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5030	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	东吴优益债券A	0.01	55.40	-6.21	2.14	8.36
5102	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
5103	建信睿享纯债债券C	0.01	55.19	-	-	3.55
5104	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	54.72	-	-	28.89
5105	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
5106	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
5107	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53
5108	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
5109	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25
5110	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
5111	蜂巢添元纯债A	0.01	50.79	-	-	5000.05
5112	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
5113	中航瑞智纯债C	0.01	50.38	-40.43	7.95	48.38
5114	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
5115	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
1760	格林泓旭利率债	1.04	9945.73	1.88	11.22	9.33
1761	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
1762	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
1763	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
1764	前海开源1-3年国开债C	0.02	186.77	1.68	51.48	49.80
1765	国联安增顺纯债债券A	10.12	91124.84	1.64	14.55	12.91
1766	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
1767	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
1768	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
1769	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
1770	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
1771	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
1772	英大安旸纯债债券C	0.00	15.83	1.12	14.24	13.12
1773	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	天弘庆享C	0.01	136.59	-16.11	40.07	56.18
3628	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
3629	西部利得沣享债券C	0.02	188.08	11.14	39.78	28.64
3630	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
3631	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
3632	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3633	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
3634	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
3635	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
3636	财通资管双安债券C	0.01	99.84	-57.89	38.24	96.13
3637	平安惠信3个月定开债C	0.04	342.49	-179.66	38.16	217.82
3638	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
3639	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
3640	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3641	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20
3816	前海联合润盈短债C	0.00	14.01	-38.59	0.61	39.20
3817	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3818	弘毅远方中短债A	0.03	246.98	29.09	67.67	38.59
3819	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
3820	华宝双债增强债券C	0.06	544.89	59.14	97.21	38.08
3821	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
3822	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
3823	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
3824	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
3825	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3826	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3827	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47
3828	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
3829	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9585.3900

1.92%

98.08%

2025-12-31

886.3100

21.10%

78.90%

2025-06-30

2625.7500

8.03%

91.97%

2024-12-31

2325.7500

7.75%

92.25%

2024-06-30

975.6200

10.81%

89.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	54	9585.3900	0.99	1.92	50.77	98.08
2025-12-31	53	886.3100	0.99	21.10	3.71	78.90
2025-06-30	47	2625.7500	0.99	8.03	11.35	91.97
2024-12-31	55	2325.7500	0.99	7.75	11.80	92.25
2024-06-30	94	975.6200	0.99	10.81	8.18	89.19

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