我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463462.53 94.99%
银行存款和结算备付金 21883.11 4.48%
其他资产 2586.35 0.53%
资产总值:487932.00万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21鲁黄金MTN008 160.00 16472.02 4.06%
19蓉兴01 150.00 15445.53 3.81%
22物产中大MTN002 150.00 15218.01 3.75%
21深圳特发MTN001 140.00 14395.99 3.55%
22格力MTN002 140.00 14261.78 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 160181.89 39.51%
企业债 62417.52 15.40%
金融债券 50015.29 12.34%
国家债券 27579.36 6.80%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 1.86 21.57 0.16%
通威股份 600438 1.63 18.91 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
制造业 0.00 0.14%
  • 2012-03-31
  • 2011-12-31
  • 2011-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东风股份 601515 66.67 936.67 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
造纸、印刷 0.09 4.27%
制造业 0.09 4.27%