光大保德信增利收益债券C(360009)_最新动态

光大保德信增利收益债券C360009EVERBRIGHT PRAMERICA PROFIT ADDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYC

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

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最新净值：1.192 0.001(0.08%)

累计净值：1.658

更新时间：2024-07-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信增利收益债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄波

2021-11-25 每10份派现金 2.1 元

基金规模：6.24亿元

2018-06-28 每10份派现金 0.3 元

光大保德信增利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-1.08	-2.53	-2.30	-3.01
债券型名次	5229	5131	5287	5378	5267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.79	-2.05	5.02	23.16	79.71
债券型名次	5244	5082	2975	306	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	博时恒耀债券A	-1.32	-1.34	-0.74	2.12	-0.63
5228	博时恒耀债券C	-1.32	-1.37	-0.83	1.95	-0.82
5229	光大保德信增利收益债券C	-1.32	-1.08	-2.53	-2.30	-3.01
5230	海通鑫悦A	-1.32	-0.32	-0.44	5.24	4.09
5231	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.32	-1.03	-1.57	0.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	南方通元6个月持有债券A	-0.79	-1.07	-0.89	1.89	1.32
5130	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.39	-1.07	-1.17	0.80	0.12
5131	光大保德信增利收益债券C	-1.32	-1.08	-2.53	-2.30	-3.01
5132	广发集轩债券C	-1.20	-1.08	-1.13	1.70	0.10
5133	华宝安融六个月持有期债券C	-0.84	-1.08	-0.86	0.13	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	海富通上证投资级可转债ETF	-2.09	-2.47	-2.51	0.91	0.33
5286	银河银信添利债券A	-0.96	-1.56	-2.52	-1.78	-2.45
5287	光大保德信增利收益债券C	-1.32	-1.08	-2.53	-2.30	-3.01
5288	金元顺安桉盛债券C	-1.00	-1.24	-2.56	-0.10	-3.10
5289	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.92	-0.58	-2.57	-1.80	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	财通收益增强债券A	-2.84	-3.83	-4.62	-2.27	-5.00
5377	博时转债增强债券C	-4.85	-6.48	-8.58	-2.30	-9.99
5378	光大保德信增利收益债券C	-1.32	-1.08	-2.53	-2.30	-3.01
5379	鹏华可转债债券C	-4.92	-6.12	-8.38	-2.30	-7.33
5380	格林泓景债券C	-0.13	-0.11	-1.54	-2.32	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	工银可转债优选债券C	-2.71	-2.99	-4.30	0.33	-3.00
5266	万家家瑞债券C	-1.05	-0.76	-1.04	-1.07	-3.00
5267	光大保德信增利收益债券C	-1.32	-1.08	-2.53	-2.30	-3.01
5268	兴全磐稳增利债券A	-1.85	-2.37	-3.12	-2.04	-3.02
5269	国联安添利增长债A	-1.87	-2.07	-3.60	-2.41	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	鹏华丰和债券A类(LOF)	-3.78	-6.48	-4.32	20.21	35.46
5243	太平丰盈一年定开债券发起式	-3.78	-4.34	-5.16	-	-4.86
5244	光大保德信增利收益债券C	-3.79	-2.05	5.02	23.16	79.71
5245	银河银信添利债券B	-3.81	-3.75	-0.95	12.22	114.67
5246	广发集嘉债券C	-3.83	-2.13	-0.36	29.43	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	建信收益增强债券A	0.74	-2.03	2.21	12.78	102.75
5081	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	-2.03	1.85	13.29	49.16
5082	光大保德信增利收益债券C	-3.79	-2.05	5.02	23.16	79.71
5083	易方达丰华债券A	-0.25	-2.05	-2.88	33.66	35.78
5084	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	万家鑫丰纯债C	1.31	3.58	5.05	13.82	28.46
2974	招商安华债券C	-1.24	2.01	5.04	-	16.07
2975	光大保德信增利收益债券C	-3.79	-2.05	5.02	23.16	79.71
2976	国泰信用互利债券A	-0.21	0.78	5.02	-	8.73
2977	博时恒泰债券C	1.44	2.53	5.01	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	浦银安盛盛元定开债券C	3.95	6.72	11.82	23.17	41.92
305	博时安仁一年定开债发起式A	8.60	11.09	14.48	23.16	34.96
306	光大保德信增利收益债券C	-3.79	-2.05	5.02	23.16	79.71
307	国投瑞银中高等级债券C	2.87	3.79	8.26	23.13	73.67
308	宏利淘利债券A	3.07	5.26	10.23	23.12	65.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	国投瑞银中高等级债券A	3.25	4.55	9.33	25.12	80.04
213	华安安心收益债A类	-7.72	-13.46	-10.66	3.55	80.01
214	光大保德信增利收益债券C	-3.79	-2.05	5.02	23.16	79.71
215	银华信用双利债券A	-2.91	-3.57	-3.11	15.34	79.67
216	富国稳健增强债券A/B	-2.08	1.23	4.84	18.13	79.52

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鲁黄金MTN008	160.00	16472.02	4.06%
19蓉兴01	150.00	15445.53	3.81%
22物产中大MTN002	150.00	15218.01	3.75%
21深圳特发MTN001	140.00	14395.99	3.55%
22格力MTN002	140.00	14261.78	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62417.52	15.40%
金融债券	50015.29	12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	1.191	1.200	1.206	1.208	1.205
累计净值(元)	1.657	1.666	1.672	1.674	1.671

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