光大保德信增利收益债券C(360009)_财务情况

光大保德信增利收益债券C360009EVERBRIGHT PRAMERICA PROFIT ADDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYC

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-904.32	1521.48	462.80	1649.13	623.33
本期利润(万元)	-940.39	1839.97	389.05	2191.91	2074.88
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.00	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.26	0.00	1.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10543.28	0.00	19032.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	87330.04	105513.16	138947.09	186714.77	154083.71
期末基金份额净值(元)	1.22	1.23	1.24	1.23	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	1.74	0.00	2.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	85.29	0.00	85.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	4609.62	6840.93	9410.69	4539.41	9012.69
交易性金融资产(万元)	648739.95	1031404.88	819228.38	548861.66	242256.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	648739.95	1031404.88	819228.38	548861.66	242256.96
应付管理人报酬(万元)	333.95	511.98	355.98	269.95	113.76
应付托管费(万元)	111.32	170.66	118.66	89.98	37.92
资产总计(万元)	658809.02	1043269.63	829466.47	562394.52	258739.44
负债合计(万元)	33866.46	36932.12	150275.28	19329.88	13396.69
所有者权益合计(万元)	624942.56	1006337.51	679191.19	543064.64	245342.75
未分配利润(万元)	122242.71	197819.96	121622.97	98635.20	40486.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	487.76	444.76	249.66	98.34	1882.46
投资收益(万元)	19431.00	14794.13	25353.06	12697.97	5571.11
公允价值变动收益(万元)	2774.21	4450.67	-14823.18	-1978.96	3001.41
其它收入(万元)	34.55	27.25	36.12	18.44	17.81
收入合计(万元)	22727.51	19716.80	10815.66	10835.79	10472.79
管理人报酬(万元)	5142.12	2603.21	3463.66	1471.68	415.06
托管费(万元)	1714.04	867.74	1154.55	490.56	138.35
其它费用(万元)	27.52	13.74	27.84	13.54	22.45
费用合计(万元)	7902.65	3992.07	5353.96	2202.19	710.94
利润总额(万元)	14824.86	15724.73	5461.71	8633.60	9761.85
净利润(万元)	14824.86	15724.73	5461.71	8633.60	9761.85

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