光大保德信信用添益债券C类(360014)_资产配置

光大保德信信用添益债券C类360014EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96717.86	16.38%
债券	484586.34	82.06%
银行存款和结算备付金	9123.85	1.54%
其他资产	134.52	0.02%

资产总值：590562.57万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	197.00	20007.62	3.75%
康泰转2	150.46	17379.79	3.26%
温氏转债	105.25	13282.90	2.49%
奕瑞转债	109.57	13042.03	2.45%
精测转2	96.89	12594.05	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	449646.96	84.34%
国家债券	34939.38	6.55%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	967.77	9987.40	1.87%
赤峰黄金	600988	350.03	5719.43	1.07%
中国石油	601857	554.26	5719.96	1.07%
英杰电气	300820	129.41	5090.95	0.95%
洁美科技	002859	230.07	4619.90	0.87%
中国太保	601601	158.31	4410.52	0.83%
健帆生物	300529	158.97	4325.68	0.81%
中国人寿	601628	136.91	4251.06	0.80%
晶晨股份	688099	67.55	4007.22	0.75%
新华保险	601336	127.62	3832.43	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.45	10.22%
采矿业	1.40	2.63%
金融业	1.25	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	2.09%
农、林、牧、渔业	0.20	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.26%
科学研究和技术服务业	0.12	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	673.56	8271.34	1.32%
赤峰黄金	600988	490.20	8014.71	1.28%
英杰电气	300820	129.85	6706.96	1.07%
中国石油	601857	634.26	6266.49	1.00%
隆平高科	000998	425.71	5474.69	0.87%
大业股份	603278	507.79	5402.91	0.86%
仕净科技	301030	94.56	5278.17	0.84%
中控技术	688777	112.17	5219.21	0.83%
洁美科技	002859	220.07	4753.61	0.76%
五粮液	000858	28.98	4448.72	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.28	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.99	3.17%
采矿业	1.64	2.61%
科学研究和技术服务业	0.73	1.15%
农、林、牧、渔业	0.57	0.90%
建筑业	0.23	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	703.41	10361.25	0.97%
山东黄金	600547	450.30	10298.30	0.96%
旗滨集团	601636	1507.56	10311.71	0.96%
健帆生物	300529	464.07	10316.28	0.96%
新点软件	688232	274.25	9927.77	0.93%
国投智能	300188	578.15	9262.01	0.87%
英杰电气	300820	145.42	8329.46	0.78%
深桑达A	000032	388.97	8238.46	0.77%
艾为电子	688798	116.21	8022.00	0.75%
健友股份	603707	529.10	7936.52	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.43	5.08%
采矿业	1.29	1.20%
建筑业	0.82	0.77%
农、林、牧、渔业	0.61	0.57%
科学研究和技术服务业	0.36	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	710.60	15903.31	1.17%
索通发展	603612	792.45	14224.50	1.05%
兴森科技	002436	1122.73	13708.55	1.01%
山东黄金	600547	450.30	11306.97	0.83%
中国人寿	601628	296.68	10757.74	0.79%
仕净科技	301030	230.28	10201.31	0.75%
李子园	605337	592.26	9393.26	0.69%
健友股份	603707	730.29	9267.40	0.68%
健帆生物	300529	395.13	8894.38	0.66%
国投智能	300188	552.08	8883.01	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.99	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.64	4.90%
建筑业	1.65	1.22%
采矿业	1.13	0.83%
金融业	1.08	0.79%
农、林、牧、渔业	0.62	0.46%
科学研究和技术服务业	0.46	0.34%
租赁和商务服务业	0.46	0.34%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。