光大保德信信用添益债券C类(360014)_最新动态

光大保德信信用添益债券C类360014EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY C

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

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累计净值：1.743

更新时间：2024-07-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信信用添益债券C类增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：黄波

2023-07-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.25亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.1 元

光大保德信信用添益债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
债券型名次	5491	5465	5482	5479	5463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
债券型名次	5519	5496	5404	68	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
光大保德信信用添益债券C类一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	国泰可转债债券	-4.64	-5.02	-4.17	0.11	-5.68
5490	东方可转债债券C	-4.66	-5.19	-7.28	-6.70	-14.86
5491	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5492	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5493	博时转债增强债券A	-4.85	-6.45	-8.47	-2.06	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
光大保德信信用添益债券C类一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	长盛可转债A	-4.54	-5.28	-6.32	-2.95	-9.21
5464	长盛可转债C	-4.53	-5.30	-6.38	-3.08	-9.36
5465	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5466	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5467	民生加银转债优选A	-3.47	-5.42	-3.10	5.78	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信信用添益债券C类一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	华富可转债债券	-3.40	-4.04	-7.72	-5.81	-12.48
5481	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5482	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5483	信澳信用债债券A	-3.66	-3.34	-8.15	-8.82	-13.29
5484	信澳信用债债券C	-3.58	-3.25	-8.19	-8.87	-13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
光大保德信信用添益债券C类一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	华富可转债债券	-3.40	-4.04	-7.72	-5.81	-12.48
5478	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5479	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5480	民生加银增强收益债券C	-5.03	-5.84	-10.51	-5.91	-10.84
5481	天弘多元收益A	-3.63	-5.56	-7.58	-6.32	-11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
光大保德信信用添益债券C类一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	华富可转债债券	-3.40	-4.04	-7.72	-5.81	-12.48
5462	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5463	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5464	信澳信用债债券A	-3.66	-3.34	-8.15	-8.82	-13.29
5465	信澳信用债债券C	-3.58	-3.25	-8.19	-8.87	-13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
光大保德信信用添益债券C类一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	银华可转债债券	-19.91	-32.66	-29.08	4.33	15.67
5518	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
5519	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
5520	前海开源可转债债券	-20.35	-25.22	-13.86	32.21	57.05
5521	招商安瑞进取债券	-20.78	-20.98	-20.82	-7.84	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
光大保德信信用添益债券C类一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	广发可转债债券C	-12.67	-22.08	-22.53	30.70	38.96
5495	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
5496	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
5497	建信转债增强债券A	-12.74	-23.06	-13.88	13.14	164.30
5498	财通可转债债券A	-12.13	-23.38	-31.08	-8.30	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
光大保德信信用添益债券C类一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华宝增强收益债券A	-15.24	-17.70	-12.59	-3.68	52.63
5403	金元顺安丰利债券	-7.70	-9.96	-12.71	-3.47	33.88
5404	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
5405	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.53	-2.31	-12.74	-7.51	0.09
5406	博时天颐债券A	-11.55	-9.83	-12.80	3.36	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
光大保德信信用添益债券C类一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	长信富安纯债半年定开债券A	3.87	11.71	20.11	31.02	55.76
67	易方达丰华债券C	-0.65	-2.83	-4.04	31.00	32.88
68	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
69	广发中债7-10年国开债指数A	7.89	13.17	19.28	30.95	40.24
70	华夏聚利债券A	-13.28	-13.76	-12.31	30.85	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
光大保德信信用添益债券C类一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	嘉实稳固收益债券C	-0.36	-0.18	1.47	22.07	89.05
169	大摩多元收益债券C	-1.02	-3.07	-5.24	6.35	88.98
170	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
171	安信永利信用A	0.84	2.51	8.71	23.79	88.19
172	安信目标收益债券A	1.36	4.26	9.68	25.23	88.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	197.00	20007.62	3.75%
康泰转2	150.46	17379.79	3.26%
温氏转债	105.25	13282.90	2.49%
奕瑞转债	109.57	13042.03	2.45%
精测转2	96.89	12594.05	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	0.842	0.856	0.875	0.880	0.877
累计净值(元)	1.746	1.760	1.779	1.784	1.781

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