我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16477.11 |
-10128.54 |
-3421.04 |
2583.95 |
1585.78 |
| 本期利润(万元) |
-8143.03 |
-14244.00 |
-11485.79 |
5581.17 |
11884.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10340.65 |
0.00 |
1471.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130656.82 |
167232.41 |
212210.15 |
236889.35 |
205105.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
1.00 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.97 |
0.00 |
135.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21454.21 |
9126.44 |
4605.69 |
11016.91 |
19325.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218766.92 |
1509771.38 |
848084.85 |
482201.17 |
569647.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
213123.77 |
274060.14 |
148719.26 |
89425.67 |
106379.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1005643.15 |
1235711.24 |
699365.58 |
392775.50 |
463268.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
654.23 |
780.15 |
444.69 |
254.59 |
287.41 |
| 应付托管费(万元) |
186.92 |
222.90 |
127.05 |
72.74 |
82.12 |
| 资产总计(万元) |
1259782.85 |
1544045.68 |
873191.06 |
507995.17 |
602745.31 |
| 负债合计(万元) |
189497.92 |
160352.94 |
126393.16 |
56887.66 |
66293.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1070284.93 |
1383692.74 |
746797.90 |
451107.51 |
536451.48 |
| 未分配利润(万元) |
-37020.64 |
70542.72 |
8470.71 |
43800.14 |
119731.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
391.75 |
191.75 |
178.13 |
68.96 |
1837.41 |
| 投资收益(万元) |
-47190.26 |
20258.13 |
-15531.15 |
-22163.32 |
53168.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29813.60 |
9546.97 |
-84498.48 |
-17517.59 |
13811.01 |
| 其它收入(万元) |
73.72 |
40.07 |
48.62 |
20.50 |
27.01 |
| 收入合计(万元) |
-76538.39 |
30036.92 |
-99802.88 |
-39591.46 |
68843.49 |
| 管理人报酬(万元) |
8316.95 |
3699.40 |
3941.42 |
1676.31 |
1765.92 |
| 托管费(万元) |
2376.27 |
1056.97 |
1126.12 |
478.94 |
504.55 |
| 其它费用(万元) |
29.80 |
14.18 |
28.30 |
14.06 |
27.89 |
| 费用合计(万元) |
15188.69 |
6466.83 |
6722.90 |
2749.98 |
3601.04 |
| 利润总额(万元) |
-91727.08 |
23570.10 |
-106525.78 |
-42341.44 |
65242.44 |
| 净利润(万元) |
-91727.08 |
23570.10 |
-106525.78 |
-42341.44 |
65242.44 |
