资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1193.07 5.45%
债券 20475.25 93.56%
银行存款和结算备付金 203.59 0.93%
其他资产 13.52 0.06%
资产总值:21885.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23扬子国资MTN001 10.00 1029.54 5.91%
21福能01 10.00 1022.04 5.87%
23平证13 10.00 1020.34 5.86%
23洪政02 10.00 1020.58 5.86%
G24宁铁1 10.00 1021.36 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13755.09 78.97%
金融债券 5587.70 32.08%
可转债 102.92 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 3.54 126.94 0.73%
江阴银行 002807 22.46 101.97 0.59%
福瑞医科 300049 1.53 88.59 0.51%
博威合金 601137 4.21 76.03 0.44%
海尔智家 600690 3.47 74.19 0.43%
杭州银行 600926 4.28 71.69 0.41%
隆鑫通用 603766 4.92 66.42 0.38%
华泰证券 601688 3.62 64.44 0.37%
华润三九 000999 2.14 59.79 0.34%
格力电器 000651 1.49 56.35 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.31%
金融业 0.03 1.54%
采矿业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 9.09 146.44 0.71%
宇通客车 600066 4.36 142.57 0.69%
锡业股份 000960 3.74 104.27 0.51%
杭州银行 600926 6.68 102.07 0.50%
江阴银行 002807 22.46 102.64 0.50%
中际旭创 300308 0.17 103.70 0.50%
海尔智家 600690 3.85 100.45 0.49%
新华保险 601336 1.44 100.37 0.49%
格力电器 000651 1.65 66.36 0.32%
松原安全 300893 2.59 61.23 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.70%
金融业 0.03 1.48%
采矿业 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%