光大保德信安和债券C(003110)_资产配置

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8740.15	13.01%
债券	55201.65	82.18%
银行存款和结算备付金	3199.51	4.76%
其他资产	34.01	0.05%

资产总值：67175.32万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	40.00	4073.40	7.94%
22中化G1	40.00	4075.59	7.94%
22豫通02	30.00	3078.87	6.00%
22徐工集团MTN001	30.00	3075.86	6.00%
23扬子国资MTN001	30.00	3074.39	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21178.96	41.28%
金融债券	9645.92	18.80%
可转债	1753.52	3.42%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	6.51	714.13	1.39%
海信家电	000921	18.95	672.73	1.31%
美的集团	000333	6.33	481.46	0.94%
海尔智家	600690	14.73	473.57	0.92%
华润三九	000999	8.04	382.78	0.75%
迎驾贡酒	603198	5.21	379.91	0.74%
山东药玻	600529	12.86	374.48	0.73%
格力电器	000651	6.52	312.57	0.61%
羚锐制药	600285	12.23	303.06	0.59%
沪农商行	601825	40.31	299.50	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	11.78%
金融业	0.09	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.39%
住宿和餐饮业	0.03	0.55%
房地产业	0.03	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%
卫生和社会工作	0.02	0.30%
批发和零售业	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	9.99	1073.90	1.84%
海尔智家	600690	35.39	1004.37	1.73%
格力电器	000651	19.40	760.87	1.31%
迎驾贡酒	603198	13.08	752.10	1.29%
五粮液	000858	5.26	673.49	1.16%
美的集团	000333	10.34	666.93	1.15%
长虹华意	000404	90.03	479.86	0.82%
TCL智家	002668	48.33	437.90	0.75%
心脉医疗	688016	4.42	433.21	0.74%
今世缘	603369	8.31	383.92	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.18%
采矿业	0.06	1.07%
金融业	0.04	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.35	1200.35	1.50%
海尔智家	600690	42.85	1069.11	1.33%
长虹华意	000404	146.82	1051.23	1.31%
迎驾贡酒	603198	15.44	1010.39	1.26%
山西汾酒	600809	3.90	955.81	1.19%
五粮液	000858	5.33	818.21	1.02%
葵花药业	002737	24.41	669.32	0.83%
心脉医疗	688016	3.38	621.56	0.78%
晨光股份	603899	17.19	618.50	0.77%
华润三九	000999	9.68	502.30	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.89%
采矿业	0.15	1.87%
金融业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	14.80	1472.64	1.93%
迈瑞医疗	300760	4.01	1165.31	1.53%
工商银行	601398	190.93	912.65	1.20%
葵花药业	002737	32.38	841.23	1.10%
山西汾酒	600809	3.37	777.56	1.02%
今世缘	603369	13.30	648.38	0.85%
迎驾贡酒	603198	9.19	609.21	0.80%
羚锐制药	600285	33.79	578.15	0.76%
贵州茅台	600519	0.33	569.58	0.75%
恩华药业	002262	19.51	529.11	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.93%
金融业	0.09	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

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