资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1736.13 7.93%
债券 19854.77 90.72%
银行存款和结算备付金 253.11 1.16%
其他资产 42.89 0.20%
资产总值:21886.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪地01 10.00 1042.06 5.06%
23江北新区MTN003 10.00 1039.22 5.04%
24海通03 10.00 1025.95 4.98%
23扬子国资MTN001 10.00 1024.99 4.98%
21福能01 10.00 1018.72 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11198.08 54.36%
金融债券 6090.85 29.57%
国家债券 501.62 2.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 9.09 146.44 0.71%
宇通客车 600066 4.36 142.57 0.69%
锡业股份 000960 3.74 104.27 0.51%
杭州银行 600926 6.68 102.07 0.50%
江阴银行 002807 22.46 102.64 0.50%
中际旭创 300308 0.17 103.70 0.50%
新华保险 601336 1.44 100.37 0.49%
海尔智家 600690 3.85 100.45 0.49%
格力电器 000651 1.65 66.36 0.32%
松原安全 300893 2.59 61.23 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.70%
金融业 0.03 1.48%
采矿业 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 13.97 380.12 1.76%
隆鑫通用 603766 28.23 339.32 1.57%
恒瑞医药 600276 3.37 241.12 1.12%
复星医药 600196 7.35 219.32 1.02%
双环传动 002472 3.64 181.31 0.84%
京新药业 002020 8.16 169.08 0.78%
紫金矿业 601899 5.65 166.34 0.77%
华泰证券 601688 7.48 162.84 0.75%
春风动力 603129 0.55 147.54 0.68%
铜陵有色 000630 27.06 145.04 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 12.49%
金融业 0.07 3.33%
采矿业 0.03 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
房地产业 0.01 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%