光大保德信安和债券C(003110)_资产配置

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	369.12	2.17%
债券	16469.82	96.67%
银行存款和结算备付金	166.59	0.98%
其他资产	31.18	0.18%

资产总值：17036.71万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
可转债	165.02	1.12%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.04	50.80	0.35%
杭州银行	600926	3.43	49.56	0.34%
工业富联	601138	0.64	46.18	0.31%
松原安全	300893	2.59	41.96	0.28%
华润三九	000999	1.50	33.73	0.23%
紫金矿业	601899	1.30	32.68	0.22%
江阴银行	002807	7.09	26.32	0.18%
新易盛	300502	0.04	24.28	0.16%
天孚通信	300394	0.08	24.21	0.16%
长飞光纤	601869	0.04	21.84	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.65%
金融业	0.01	0.52%
采矿业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.54	126.94	0.73%
江阴银行	002807	22.46	101.97	0.59%
福瑞医科	300049	1.53	88.59	0.51%
博威合金	601137	4.21	76.03	0.44%
海尔智家	600690	3.47	74.19	0.43%
杭州银行	600926	4.28	71.69	0.41%
隆鑫通用	603766	4.92	66.42	0.38%
华泰证券	601688	3.62	64.44	0.37%
华润三九	000999	2.14	59.79	0.34%
格力电器	000651	1.49	56.35	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.31%
金融业	0.03	1.54%
采矿业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	9.09	146.44	0.71%
宇通客车	600066	4.36	142.57	0.69%
锡业股份	000960	3.74	104.27	0.51%
中际旭创	300308	0.17	103.70	0.50%
杭州银行	600926	6.68	102.07	0.50%
江阴银行	002807	22.46	102.64	0.50%
海尔智家	600690	3.85	100.45	0.49%
新华保险	601336	1.44	100.37	0.49%
格力电器	000651	1.65	66.36	0.32%
松原安全	300893	2.59	61.23	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.70%
金融业	0.03	1.48%
采矿业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	13.97	380.12	1.76%
隆鑫通用	603766	28.23	339.32	1.57%
恒瑞医药	600276	3.37	241.12	1.12%
复星医药	600196	7.35	219.32	1.02%
双环传动	002472	3.64	181.31	0.84%
京新药业	002020	8.16	169.08	0.78%
紫金矿业	601899	5.65	166.34	0.77%
华泰证券	601688	7.48	162.84	0.75%
春风动力	603129	0.55	147.54	0.68%
铜陵有色	000630	27.06	145.04	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	12.49%
金融业	0.07	3.33%
采矿业	0.03	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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