财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.19 |
114.57 |
139.20 |
79.70 |
120.21 |
| 本期利润(万元) |
298.03 |
138.45 |
98.39 |
70.92 |
127.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
131.47 |
0.00 |
204.05 |
0.00 |
80.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6866.07 |
6390.72 |
6608.41 |
6911.02 |
7274.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.64 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
43.07 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
36.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.59 |
3581.00 |
617.01 |
876.85 |
2129.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
21590.91 |
24765.40 |
29984.71 |
68391.74 |
98504.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1736.13 |
4534.20 |
4570.36 |
9147.97 |
12917.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
19854.77 |
20231.20 |
25414.35 |
59243.78 |
85587.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
5.72 |
7.66 |
16.27 |
24.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.91 |
2.55 |
5.42 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
21886.90 |
28476.97 |
31177.35 |
71991.19 |
105998.14 |
| 负债合计(万元) |
1287.35 |
5551.87 |
5476.46 |
13766.98 |
29741.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
20599.55 |
22925.09 |
25700.90 |
58224.21 |
76256.38 |
| 未分配利润(万元) |
1555.64 |
1940.61 |
1814.06 |
3533.65 |
4304.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.74 |
5.47 |
34.12 |
14.83 |
47.16 |
| 投资收益(万元) |
1348.89 |
616.28 |
1636.53 |
1224.39 |
1410.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.35 |
-147.38 |
138.87 |
-331.56 |
719.20 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.13 |
0.17 |
0.08 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1260.47 |
474.51 |
1809.69 |
907.74 |
2176.75 |
| 管理人报酬(万元) |
67.89 |
35.46 |
183.50 |
112.46 |
296.61 |
| 托管费(万元) |
22.63 |
11.82 |
61.17 |
37.49 |
98.87 |
| 其它费用(万元) |
19.77 |
10.32 |
22.70 |
12.77 |
24.01 |
| 费用合计(万元) |
202.25 |
110.55 |
548.29 |
320.32 |
794.37 |
| 利润总额(万元) |
1058.22 |
363.96 |
1261.40 |
587.41 |
1382.38 |
| 净利润(万元) |
1058.22 |
363.96 |
1261.40 |
587.41 |
1382.38 |
