光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0729 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.3877

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.69亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
债券型名次	4373	1160	666	774	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
债券型名次	835	1332	4507	3201	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
4372	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
4373	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
4374	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4375	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	大成景盛一年定期债券A	-0.24	0.60	0.63	2.56	0.69
1159	东吴优益债券C	0.03	0.60	0.65	1.16	0.83
1160	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
1161	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.16	0.60	0.46	2.13	0.61
1162	金信民兴债券C	0.17	0.60	1.09	1.75	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
665	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
666	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
667	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
668	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	银河银信添利债券B	-0.31	1.80	1.64	2.91	1.85
773	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36
774	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
775	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
776	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.53	0.53	1.11	1.48	0.60
1320	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1321	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
1322	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
1323	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
834	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.59	15.49
835	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
836	华富收益增强债券B	4.74	10.67	8.06	17.86	203.81
837	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	23.75	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.62	45.62
1331	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
1332	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
1333	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
1334	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.87	16.77
4506	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.58	6.36	-	9.58
4507	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
4508	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4509	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69
3200	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
3201	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
3202	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42
3203	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.42	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时裕坤3个月定开债发起式	1.82	5.76	13.68	20.41	44.05
791	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
792	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
793	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	22.48	43.83
794	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0742	1.0750	1.0743	1.0741	1.0733
累计净值(元)	1.3890	1.3898	1.3891	1.3889	1.3881

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