光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0673 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3821

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
债券型名次	4669	4800	4888	4919	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
债券型名次	1278	1180	4840	2838	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
4668	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4669	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4670	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
4671	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	摩根丰瑞债券C	-0.01	-0.51	-0.25	0.57	2.04
4799	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45
4800	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4801	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4802	大成债券C	-0.13	-0.53	-0.74	0.10	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	广发集汇债券A	-0.31	-4.71	-0.75	0.86	2.71
4887	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
4888	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4889	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
4890	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.02	-0.64	-0.32	-0.27	-0.08
4918	招商资管智远增利债券D	-0.21	-3.24	-1.28	-0.27	1.00
4919	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4920	招商资管智远增利债券A	-0.21	-3.24	-1.29	-0.28	1.00
4921	浦银安盛双债增强债券C	-0.13	-0.12	-0.76	-0.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5036	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5037	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
5038	江信添福C	-0.10	-0.46	-0.30	-0.04	0.07
5039	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80
1277	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
1278	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
1279	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1280	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83
1179	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90
1180	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
1181	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.74	6.59	10.75	-	10.92
1182	浙商聚盈纯债债券A	2.90	6.59	12.15	19.17	72.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	宝盈聚丰两年定开债券C	1.17	3.28	5.36	-	18.65
4839	财通资管鸿运中短债债券E	1.24	2.64	5.35	10.81	15.39
4840	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
4841	中泰蓝月短债A	1.47	3.26	5.35	10.43	18.35
4842	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	长城积极增利债券A	10.32	30.91	22.45	7.68	105.64
2837	汇安短债债券C	0.68	1.57	3.05	7.59	18.18
2838	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
2839	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
2840	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.52	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
850	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
851	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
852	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18
853	博时裕弘纯债债券	2.08	5.63	16.65	23.36	43.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0678	1.0670	1.0689	1.0688	1.0714
累计净值(元)	1.3826	1.3818	1.3837	1.3836	1.3862

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