光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0610 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.3758

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：詹佳

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.36	0.63	2.85	4.10
债券型名次	4823	190	789	678	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.47	8.04	8.13	42.34
债券型名次	860	2259	3692	2623	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	富国可转债C	-0.14	-1.25	1.93	13.10	18.41
4822	工银开元利率债债券A	-0.14	-0.42	0.37	-0.89	-0.09
4823	光大保德信安和债券C	-0.14	0.36	0.63	2.85	4.10
4824	光大纯债债券A	-0.14	-0.84	-0.10	-0.92	-0.10
4825	广发景佳纯债	-0.14	-0.58	-0.04	-1.28	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.36	0.94	1.98	3.59
189	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
190	光大保德信安和债券C	-0.14	0.36	0.63	2.85	4.10
191	广发集益一年持有期债券A	-0.07	0.36	0.84	2.69	4.14
192	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.32	2.28
788	富安达富利纯债A	-0.01	-0.13	0.63	0.93	3.07
789	光大保德信安和债券C	-0.14	0.36	0.63	2.85	4.10
790	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.14	-0.20	0.63	1.92	2.39
791	汇添富丰润中短债A	-0.02	0.00	0.63	0.76	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.05	-0.34	0.32	2.86	3.23
677	长信先优债券C	-0.20	-0.44	-0.23	2.85	3.16
678	光大保德信安和债券C	-0.14	0.36	0.63	2.85	4.10
679	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
680	华富安业一年持有期债券A	-0.01	-0.50	0.23	2.84	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	0.00	0.43	2.24	4.12
692	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.29	4.10
693	光大保德信安和债券C	-0.14	0.36	0.63	2.85	4.10
694	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.41	1.08	2.28	4.10
695	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.11	2.33	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
859	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
860	光大保德信安和债券C	3.69	6.47	8.04	8.13	42.34
861	惠升和悦债券A	3.69	9.91	10.52	4.59	5.55
862	大摩18个月定期开放债券A	3.68	9.41	14.45	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	财通资管积极收益债券A	2.31	6.47	6.88	12.53	38.32
2258	工银信用纯债债券B	1.73	6.47	12.89	19.93	47.50
2259	光大保德信安和债券C	3.69	6.47	8.04	8.13	42.34
2260	海富通鼎丰定开债券	1.52	6.47	10.98	19.66	31.93
2261	海富通上证城投债ETF	1.77	6.47	12.05	19.89	55.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中融恒泰纯债C	0.73	5.01	8.05	15.66	35.21
3691	格林中短债C	1.42	4.12	8.04	14.18	14.70
3692	光大保德信安和债券C	3.69	6.47	8.04	8.13	42.34
3693	恒生前海短债债券发起式A	1.60	4.58	8.04	13.10	13.85
3694	华宝政金债债券	0.20	5.35	8.04	14.22	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	安信尊享添益债券C	1.60	5.07	7.55	8.20	14.89
2622	前海开源1-3年国开债C	1.14	2.91	5.37	8.17	11.83
2623	光大保德信安和债券C	3.69	6.47	8.04	8.13	42.34
2624	汇添富理财60天债券E	0.92	2.52	4.33	8.13	12.31
2625	交银中债1-3年农发债指数C	0.67	5.49	8.59	8.13	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中欧双利债券C	5.51	13.55	13.88	14.36	42.39
782	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.45	5.68	17.43	26.15	42.37
783	光大保德信安和债券C	3.69	6.47	8.04	8.13	42.34
784	丰润纯债债券A	1.63	5.91	11.29	20.56	42.28
785	博时景兴纯债债券	1.15	5.33	12.63	21.55	42.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江北新区MTN003	20.00	2069.11	9.59%
22豫通02	20.00	2042.58	9.47%
23平证13	20.00	2028.33	9.40%
25农发01	20.00	2015.28	9.34%
21福能01	10.00	1043.22	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10311.40	47.80%
金融债券	5583.21	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安和债券型证券投资基金(光大保德信安和债券C)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0625	1.0613	1.0630	1.0612	1.0618
累计净值(元)	1.3773	1.3761	1.3778	1.3760	1.3766

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。