光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0726 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3874

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.61亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
债券型名次	4348	5120	5035	4930	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
债券型名次	903	1280	4065	3411	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
4347	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90
4348	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
4349	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4350	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	蜂巢丰颐债券C	-0.09	-0.19	0.38	1.80	2.22
5119	格林聚享增强债券C	-1.05	-0.19	-0.49	0.40	0.81
5120	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
5121	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
5122	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	民生加银鑫享债券D	-1.34	1.05	-0.28	-0.20	3.68
5034	长江尊利债券型C	-0.66	-0.07	-0.29	1.16	1.56
5035	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
5036	广发集益一年持有期债券C	0.10	1.32	-0.29	-0.25	0.33
5037	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.11	-0.71	-0.29	0.79	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.67	0.33	0.40
4929	长城积极增利债券C	-1.55	1.10	0.49	0.32	3.85
4930	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
4931	广发聚财信用债券B	-0.24	0.08	-0.47	0.32	0.64
4932	平安双盈添益债券C	0.00	-0.15	0.10	0.32	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
4826	博时信用优选债券C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.57
4827	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
4828	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
4829	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
902	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
903	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
904	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.62	2.04
905	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.25	8.14	10.77	17.17	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
1279	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
1280	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
1281	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
1282	平安惠韵纯债A	2.43	6.85	10.26	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.84	6.99	13.31	17.83
4064	大成景泽中短债债券A	0.61	3.02	6.99	-	8.91
4065	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
4066	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.11	13.46
4067	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15
3410	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
3411	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
3412	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.77	9.12	4.12	7.64	11.57
3413	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.61	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
832	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
833	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
834	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
835	平安可转债C	23.77	36.41	24.80	17.83	43.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	10.00	1029.54	5.91%
21福能01	10.00	1022.04	5.87%
23平证13	10.00	1020.34	5.86%
23洪政02	10.00	1020.58	5.86%
G24宁铁1	10.00	1021.36	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13755.09	78.97%
金融债券	5587.70	32.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0725	1.0729	1.0729	1.0725	1.0733
累计净值(元)	1.3873	1.3877	1.3877	1.3873	1.3881

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