光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0758 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3906

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.69亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
债券型名次	5348	2716	4476	911	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
债券型名次	847	1904	4276	2758	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	蜂巢丰和债券C	-0.02	-0.22	0.22	0.44	0.23
5347	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5348	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
5349	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.02	-0.32	-1.89	-2.20	-2.08
5350	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.02	-0.33	-1.90	-2.20	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82
2715	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.29	0.76	0.39	0.72
2716	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
2717	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.17	0.29	0.45	0.90	0.46
2718	广发景辉纯债	0.02	0.29	0.75	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.36	0.65	0.50
4475	富国稳健添盈债券A	0.06	0.01	0.36	1.71	1.37
4476	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
4477	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4478	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	富国裕利债券E	0.22	0.43	0.71	2.10	1.65
910	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.19	0.84	1.78	2.10	1.84
911	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
912	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
913	景顺长城景颐尊利债券C	0.23	-0.47	0.51	2.10	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
2774	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
2775	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
2776	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2777	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.82	1.28	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中信保诚安鑫回报债券A	4.63	13.09	14.00	12.27	16.10
846	中邮睿泽一年持有债券C	4.63	8.50	6.22	-	7.44
847	光大保德信安和债券C	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
848	华安鑫浦定开债A	4.62	9.11	13.54	-	28.99
849	景顺长城四季金利债券A	4.62	10.89	15.48	26.06	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	东方臻选纯债债券A	2.48	5.96	14.40	29.64	43.13
1903	蜂巢丰华债券C	1.67	5.96	10.16	-	14.55
1904	光大保德信安和债券C	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
1905	国联安聚利39个月封闭式债券	2.62	5.96	9.40	-	9.72
1906	海富通聚合纯债	1.17	5.96	10.05	16.69	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	农银恒久增利债券A	3.03	4.92	6.88	12.86	113.04
4275	长信利率债债券A	0.65	3.98	6.87	13.02	36.21
4276	光大保德信安和债券C	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
4277	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	-	17.45
4278	鹏扬汇利债券C	3.42	9.56	6.87	10.37	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	西部利得鑫泓增强债券C	1.65	3.94	13.15	8.39	3.40
2757	工银7天理财债券A	1.18	2.57	4.47	8.38	11.01
2758	光大保德信安和债券C	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
2759	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08
2760	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.34	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	长盛盛裕纯债C	2.75	7.19	13.85	30.66	44.50
794	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
795	光大保德信安和债券C	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
796	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.59	8.71	16.30	44.31
797	中银季季红定期开放债券	2.83	6.60	10.16	-	44.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0754	1.0760	1.0753	1.0757	1.0730
累计净值(元)	1.3902	1.3908	1.3901	1.3905	1.3878

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