光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0755 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3903

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.61亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
债券型名次	5315	3444	4809	1006	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
债券型名次	913	2940	4108	2779	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97
5314	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
5315	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
5316	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5317	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	1.33	0.29	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.27	0.80	1.62	1.23
3443	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
3444	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
3445	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3446	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.27	0.78	1.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.09	0.24	0.54	0.31
4808	工银14天理财债券发起C	0.00	0.07	0.24	0.43	0.30
4809	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
4810	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.47	0.31
4811	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	财通资管双安债券A	0.01	0.61	0.91	1.84	1.41
1005	东方强化收益债券	0.13	0.90	0.35	1.84	1.55
1006	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
1007	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68
1008	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3700	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
3701	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
3702	广发民玉纯债	0.00	0.18	0.66	0.91	0.84
3703	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
912	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
913	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
914	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
915	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	-	34.91
2939	博时安弘一年定开债发起式C	1.91	5.12	9.47	17.48	33.82
2940	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
2941	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
2942	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	博时月月享30天持有期短债A	1.71	3.92	7.23	-	13.00
4107	长江安盈中短债六个月定开	1.81	4.14	7.23	15.15	21.18
4108	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
4109	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.74	7.23	-	13.48
4110	农银增强收益债券C	6.72	9.29	7.23	8.79	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	8.41	23.12
2778	嘉实稳华纯债债券C	1.74	1.97	3.82	8.39	8.79
2779	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
2780	海富通上清所短融债券C	1.09	2.69	4.96	8.30	15.14
2781	鹏华丰实定期开放债券B	1.31	4.33	7.71	8.29	63.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	20.12	44.37
808	招商招兴3个月定开债券发起C	2.26	5.43	9.60	17.79	44.30
809	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
810	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	25.43	44.24
811	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	-	44.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	10.00	1029.54	5.91%
21福能01	10.00	1022.04	5.87%
23平证13	10.00	1020.34	5.86%
23洪政02	10.00	1020.58	5.86%
G24宁铁1	10.00	1021.36	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13755.09	78.97%
金融债券	5587.70	32.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0757	1.0757	1.0761	1.0767	1.0773
累计净值(元)	1.3905	1.3905	1.3909	1.3915	1.3921

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