光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.334

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：詹佳

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
债券型名次	5464	5333	853	5321	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
债券型名次	5156	3855	3528	2127	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
5463	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.32	2.09	-0.42	1.95
5464	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5465	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
5466	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16
5332	恒生前海恒源天利债C	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
5333	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5334	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62
5335	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中欧颐利债券C	0.19	0.37	2.02	1.23	4.30
852	东海资管海鑫增利3个月定开	0.14	0.59	2.01	1.40	2.92
853	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
854	嘉合磐恒债券C	0.26	-1.27	2.01	-0.41	1.83
855	南方通元6个月持有债券C	0.02	0.17	2.01	-1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
5320	长信利丰债券A	0.19	0.19	0.95	-0.56	3.02
5321	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5322	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
5323	华富强化回报债券	0.43	0.70	5.41	-0.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69
4971	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.39	0.77	1.68
4972	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
4973	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.10	0.23	0.78	1.68
4974	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5155	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
5156	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
5157	国融添益增强债券A	1.27	0.00	0.00	-	3.00
5158	金信民兴债券C	1.27	2.03	3.11	4.88	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	浙商丰裕纯债A	2.48	4.93	7.53	-	12.82
3854	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35
3855	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
3856	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
3857	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	鹏华丰饶定期开放债券	3.55	4.44	1.52	12.94	25.13
3527	长信利鑫A	5.33	4.38	1.48	9.85	24.59
3528	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
3529	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
3530	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	南方初元中短债E	1.82	4.17	6.26	12.76	13.01
2126	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51
2127	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
2128	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
2129	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国泰润鑫定开发起式债券	4.68	9.71	13.61	20.57	36.98
790	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
791	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
792	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
793	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	40.00	4073.40	7.94%
22中化G1	40.00	4075.59	7.94%
22豫通02	30.00	3078.87	6.00%
22徐工集团MTN001	30.00	3075.86	6.00%
23扬子国资MTN001	30.00	3074.39	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21178.96	41.28%
金融债券	9645.92	18.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.063	1.062	1.065	1.065
累计净值(元)	1.334	1.334	1.333	1.335	1.336

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