光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.0717 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3865

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.69亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49
债券型名次	1362	4597	746	918	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	6.68	6.28	7.39	43.77
债券型名次	834	1784	4533	3235	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
1361	光大保德信安和债券A	0.09	0.16	1.55	2.46	0.51
1362	光大保德信安和债券C	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49
1363	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
1364	广发集源债券A	0.09	0.46	0.31	3.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	格林中短债A	0.03	0.15	0.29	0.74	0.17
4596	工银尊利中短债债券F	0.02	0.15	0.31	0.55	0.17
4597	光大保德信安和债券C	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49
4598	广发理财年年红债券	0.01	0.15	0.87	1.20	0.28
4599	国联安增鑫纯债A	0.02	0.15	0.39	0.68	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	博时富尊一年定开债发起式	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
745	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
746	光大保德信安和债券C	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49
747	华安安腾一年定开债	0.05	0.31	1.48	1.56	0.34
748	平安添裕债券A	0.76	0.39	1.48	7.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
917	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
918	光大保德信安和债券C	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49
919	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.38	1.16	2.31	0.49
920	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.41	0.94	2.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.41	0.77	1.01	0.49
1938	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.43	0.60	0.63	0.49
1939	光大保德信安和债券C	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49
1940	华安鼎瑞定开债	0.08	0.48	0.44	0.23	0.49
1941	华安顺穗债券	0.06	0.46	0.56	0.59	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80
833	泰康裕泰债券C	4.59	10.22	12.10	6.99	27.66
834	光大保德信安和债券C	4.58	6.68	6.28	7.39	43.77
835	华安鑫浦定开债A	4.58	9.02	13.45	23.05	28.01
836	天弘永利优享债券C	4.58	13.07	11.30	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	大摩优质信价纯债C	1.29	6.68	10.66	12.16	47.83
1783	工银瑞恒3个月定开债券C	1.33	6.68	12.90	-	14.52
1784	光大保德信安和债券C	4.58	6.68	6.28	7.39	43.77
1785	恒生前海恒悦纯债C	1.33	6.68	10.16	-	9.73
1786	上银聚永益一年定开债券	-0.19	6.68	12.87	20.89	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	国寿安保安瑞纯债债券	1.22	3.96	6.29	12.26	27.97
4532	华安安敦债券C	1.35	3.51	6.29	8.90	10.18
4533	光大保德信安和债券C	4.58	6.68	6.28	7.39	43.77
4534	南方启元C	-0.81	3.39	6.28	12.02	37.48
4535	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.76	6.27	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	泰康裕泰债券A	4.70	10.33	12.33	7.44	28.45
3234	新沃通利纯债C	0.75	3.40	5.01	7.44	19.27
3235	光大保德信安和债券C	4.58	6.68	6.28	7.39	43.77
3236	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.45	6.00	9.20	7.29	10.78
3237	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.77	3.77	8.52	7.29	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.40	5.88	10.77	19.28	43.82
802	工银添慧债券A	28.75	36.55	18.95	21.48	43.77
803	光大保德信安和债券C	4.58	6.68	6.28	7.39	43.77
804	北信瑞丰鼎利C	14.44	31.18	27.28	35.85	43.75
805	广发景华纯债A	0.67	5.37	9.90	17.59	43.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0707	1.0713	1.0709	1.0703	1.0691
累计净值(元)	1.3855	1.3861	1.3857	1.3851	1.3839

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