光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3782

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.56亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
债券型名次	3005	4871	4650	4710	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
债券型名次	4695	3712	4796	2996	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
3004	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
3005	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
3006	广发汇宏6个月定开债	0.19	0.32	0.64	1.20	2.22
3007	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4870	招商安阳债券C	1.06	-0.56	-1.60	-2.95	-2.98
4871	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4872	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29
4873	广发集轩债券C	1.02	-0.57	-1.95	-3.19	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	前海开源瑞和债券C	0.28	-0.41	-0.63	-0.05	1.66
4649	湘财鑫享债券C	0.32	-0.79	-0.63	1.27	3.82
4650	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4651	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4652	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.18	1.00	-0.64	-0.63	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
4709	财通资管双安债券A	0.10	-0.40	-0.96	-1.13	0.35
4710	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4711	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
4712	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.41	2.00	-0.46	-1.14	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4900	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4901	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4902	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4903	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95
4694	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4695	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
4696	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
4697	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3711	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
3712	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
3713	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
3714	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.00	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	嘉实短债债券C	1.41	3.00	5.56	-	10.36
4795	天弘增益回报债券发起式A	-6.56	-3.07	5.56	4.22	49.51
4796	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
4797	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99
4798	天弘增益回报债券发起式D	-6.56	-3.08	5.55	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	鹏华信用增利债券B	2.43	12.66	15.54	6.40	101.67
2995	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.38	9.86
2996	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
2997	前海开源瑞和债券C	1.82	6.29	9.77	6.35	27.20
2998	金信民旺债券C	-0.57	9.86	10.13	6.34	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	平安惠盈纯债A	2.74	5.64	9.47	17.63	42.75
860	宝盈融源可转债债券A	-3.55	29.37	26.30	17.75	42.68
861	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
862	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65
863	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	20.00	2058.74	14.63%
21福能01	10.00	1026.82	7.30%
22沪地01	10.00	1024.81	7.28%
22国开08	10.00	1017.59	7.23%
G24宁铁1	10.00	1010.39	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8691.50	61.76%
金融债券	3556.64	25.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0636	1.0640	1.0620	1.0629	1.0614
累计净值(元)	1.3784	1.3788	1.3768	1.3777	1.3762

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