光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3822

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
债券型名次	4468	4426	4581	4744	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
债券型名次	4674	3538	4464	3502	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4467	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4468	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4469	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
4470	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4425	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4426	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4427	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
4428	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4580	大摩多元收益债券C	-0.48	-0.52	-0.43	-1.27	2.46
4581	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4582	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
4583	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4743	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4744	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4745	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
4746	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	富国裕利债券E	-0.77	-1.20	-2.14	-1.50	0.09
4775	西部利得合享C	-0.38	-0.55	-0.95	-0.65	0.09
4776	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4777	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4778	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4673	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15
4674	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
4675	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
4676	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3537	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89
3538	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
3539	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3540	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4463	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
4464	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
4465	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
4466	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.67	3.80	6.29	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
3501	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
3502	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
3503	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.65	9.86
3504	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
851	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
852	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
853	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
854	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0685	1.0688	1.0683	1.0686	1.0681
累计净值(元)	1.3833	1.3836	1.3831	1.3834	1.3829

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