光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3870

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
债券型名次	2608	3693	4633	5018	4892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
债券型名次	3938	1196	4490	2930	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.45	1.09	1.65
2607	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
2608	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
2609	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
2610	广发恒祥债券C	0.05	-0.07	-3.67	1.74	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.39	0.89	1.36
3692	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.12	0.35	0.85	1.24
3693	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
3694	光大保德信超短债债券C	0.02	0.12	0.27	0.56	0.81
3695	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	博时恒享债券A	0.21	0.51	-0.20	0.37	0.87
4632	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4633	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
4634	国富恒久信用债券C	-0.05	-0.17	-0.20	0.30	1.09
4635	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
5017	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61
5018	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
5019	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
5020	华安沣信债券A	0.39	0.64	0.15	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4891	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4892	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
4893	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.36	0.53
4894	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	-0.65	-0.85	-0.20	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.79	3.91	6.93	-	11.22
3937	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3938	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
3939	国泰君安君得利短债A	1.79	3.61	6.98	-	11.33
3940	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	大成景兴信用债债券C	2.09	6.94	11.20	15.82	104.05
1195	工银瑞享纯债债券	2.62	6.94	11.60	18.77	43.71
1196	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
1197	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	-	107.49
1198	富国元利债券A	0.84	6.93	5.71	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.57	6.39	12.41	17.82
4489	富国天盈债券C	1.22	5.47	6.39	11.45	74.59
4490	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
4491	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32
4492	天弘通享债券发起A	2.46	4.02	6.39	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	工银7天理财债券A	1.02	2.19	4.05	7.79	11.38
2929	国泰君安君得盈债券A	6.78	14.38	11.70	7.77	12.34
2930	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
2931	惠升和睿兴利债券C	4.87	9.80	10.38	7.76	8.70
2932	中银通利债券A	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99
850	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
851	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
852	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
853	兴业福鑫债券	3.47	5.56	11.18	19.32	43.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0721	1.0717	1.0706	1.0706	1.0692
累计净值(元)	1.3869	1.3865	1.3854	1.3854	1.3840

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